Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Etik A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Afdelingen søger at overholde normbaserede kriterier, herunder de etiske principper i FN Global Compact. F.eks. overholdelse af menneskerettighederne og afskaffelse af børnearbejde. Det sker ved hjælp af særlige etiske analyser af virksomhederne, som betyder, at nogle virksomheder fravælges. Afdelingen ekskluderer endvidere virksomheder, som har mere end 10% af deres omsætning inden for tobak, alkohol, spil samt våben eller mere end 3% fra pornografi. Læs mere om etik og socialt ansvarlige investeringer (SRI) på bankinvest.dk/etik. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010310077
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 133,89 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 164
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,86
    (+0,02% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,76
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 1,09 8,57 8,65 19,07 17,73
Benchmark 9,04 10,69 9,00 18,39 17,49
Udbytte 12,70 11,60 24,70 7,40 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.08.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,28 5,03 9,62 4,71 9,93
2,54 7,11 14,96 9,43 12,54
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.07.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2018)
Navn Sektor Vægt
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 3,47%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 3,18%
Microsoft IT 3,00%
Apple Inc IT 2,86%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,77%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,61%
Facebook Inc IT 2,40%
Allergan plc Health Care 2,15%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 2,08%
Verizon Communications Inc Telekommunikation 2,02%
UBS Group AG Finans 1,98%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,75%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 1,72%
Vinci SA, local Industri 1,70%
Amgen Inc Health Care 1,68%
AIA Group Ltd Finans 1,67%
Svenska Handelsbanken AB Finans 1,64%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,55%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,52%
Alliance Data Systems Corp IT 1,50%
ABB Ltd Industri 1,49%
Standard Chartered Plc Finans 1,48%
Intercontinental Exchange Inc Finans 1,45%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,42%
Roche Holdings Health Care 1,41%
AbbVie Inc Health Care 1,35%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 1,35%
Samsung Electronics Co Ltd IT 1,32%
Republic Services Inc Industri 1,28%
United Health Group Inc. Health Care 1,24%
Deutsche Post AG Industri 1,22%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 1,20%
Caterpillar Inc Industri 1,19%
Evonik Industries AG Råvarer 1,18%
Visa Inc IT 1,18%
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,15%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 1,12%
Stericycle Inc Industri 1,10%
China Construction Bank Corp Finans 1,10%
HeidelbergCement AG Råvarer 1,09%
BNP Paribas SA Finans 1,08%
Broadcom Inc IT 1,08%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,05%
Reckitt Benckiser Group PLC Stabile forbrugsgoder 1,04%
CRRC Corp Ltd Industri 1,02%
GEA Group AG Industri 1,00%
Gilead Sciences Inc Health Care 1,00%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 1,00%
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,96%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,96%
DBS Group Finans 0,95%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,94%
Danaher Corp Health Care 0,91%
Acuity Brands Inc Industri 0,89%
RPC Group PLC Råvarer 0,88%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,85%
Lazard Ltd Finans 0,76%
First Republic Bank/CA Finans 0,74%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,70%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,70%
TransDigm Group Inc Industri 0,69%
Halliburton Co Energi 0,69%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,67%
Accenture Plc IT 0,60%
Aflac Inc. Finans 0,60%
Atlas Copco AB Industri 0,58%
State Bank of India Finans 0,56%
Beazley PLC Finans 0,56%
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,56%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,54%
Schlumberger Ltd Energi 0,53%
Gartner Inc IT 0,53%
Allegion PLC Industri 0,50%
Bank OZK Finans 0,49%
Credicorp Ltd. Finans 0,43%
Fortive Corp Industri 0,39%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,33%
Epiroc AB Industri 0,24%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,56 11,00
Sharpe Ratio 0,26
Information Ratio -1,38
Tracking Error (%) 2,91

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Basis Etik (SRI)


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 21.08.2018