Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Etik A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Afdelingen søger at overholde normbaserede kriterier, herunder de etiske principper i FN Global Compact. F.eks. overholdelse af menneskerettighederne og afskaffelse af børnearbejde. Det sker ved hjælp af særlige etiske analyser af virksomhederne, som betyder, at nogle virksomheder fravælges. Afdelingen ekskluderer endvidere virksomheder, som har mere end 10% af deres omsætning inden for tobak, alkohol, spil samt våben eller mere end 3% fra pornografi. Læs mere om etik og socialt ansvarlige investeringer (SRI) på bankinvest.dk/etik. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010310077
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 122,67 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue (mio. kr.) 173
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,86
    (+0,02% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,76
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 1,09 8,57 8,65 19,07 17,73
Benchmark 9,04 10,69 9,00 18,39 17,49
Udbytte 11,60 24,70 7,40 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 23.04.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
3,97 -2,55 -3,71 -0,43 8,62
3,86 -1,40 2,32 2,91 10,76
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.03.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.03.2018)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2018)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 3,18%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 3,12%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,77%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 2,54%
Apple Inc IT 2,51%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 2,23%
Broadcom Ltd IT 2,10%
Shire PLC Health Care 1,85%
Anadarko Petroleum Corp Energi 1,83%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,74%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 1,72%
Facebook Inc IT 1,71%
UBS Group AG Finans 1,70%
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,70%
Standard Chartered Plc Finans 1,70%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,62%
Deutsche Post AG Industri 1,62%
Palo Alto Networks Inc IT 1,61%
China Construction Bank Corp Finans 1,59%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,58%
Gartner Inc IT 1,57%
Vinci SA, local Industri 1,57%
Roche Holdings Health Care 1,57%
ABB Ltd Industri 1,56%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,52%
AIA Group Ltd Finans 1,52%
Alliance Data Systems Corp IT 1,50%
Allergan plc Health Care 1,50%
Republic Services Inc Industri 1,48%
Danaher Corp Health Care 1,48%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,43%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 1,42%
Visa Inc IT 1,40%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 1,39%
BNP Paribas SA Finans 1,37%
United Health Group Inc. Health Care 1,37%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 1,31%
HeidelbergCement AG Råvarer 1,29%
Amgen Inc Health Care 1,27%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,23%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 1,19%
GEA Group AG Industri 1,16%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 1,15%
Caterpillar Inc Industri 1,15%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 1,09%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 1,08%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 1,07%
First Republic Bank/CA Finans 1,05%
Reckitt Benckiser Group PLC Stabile forbrugsgoder 1,02%
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 1,02%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,97%
DBS Group Finans 0,96%
CRRC Corp Ltd Industri 0,93%
Allegion PLC Industri 0,89%
TransDigm Group Inc Industri 0,87%
Stericycle Inc Industri 0,87%
Acuity Brands Inc Industri 0,84%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,82%
Evonik Industries AG Råvarer 0,81%
Accenture Plc IT 0,76%
Beazley PLC Finans 0,73%
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,69%
State Bank of India Finans 0,69%
Aflac Inc. Finans 0,67%
Fortive Corp Industri 0,63%
Topdanmark A/S Finans 0,61%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,61%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,57%
AbbVie Inc Health Care 0,57%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,55%
Bank of the Ozarks Inc Finans 0,55%
RPC Group PLC Råvarer 0,54%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,50%
Lazard Ltd Finans 0,45%
Credicorp Ltd. Finans 0,40%
ConvaTec Group PLC Health Care 0,08%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,70 11,10
Sharpe Ratio 0,00
Information Ratio -1,14
Tracking Error (%) 3,04

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Basis Etik (SRI)


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 25.04.2018