Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Etik A

Pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er nogen begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Afdelingen søger at overholde normbaserede kriterier, herunder de etiske principper i FN Global Compact. Fx overholdelse af menneskerettighederne og afskaffelse af børnearbejde. Det sker ved hjælp af særlige etiske analyser af virksomhederne, som betyder, at nogle virksomheder fravælges. Afdelingen ekskluderer endvidere virksomheder, som har mere end 10% af deres omsætning inden for tobak, alkohol, spil samt våben eller mere end 3% fra pornografi. Læs mere om etik og socialt ansvarlige investeringer (SRI) under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010310077
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 124,56 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 174
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,92
  • Løbende omkostninger 1,76
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 1,09 8,57 8,65 19,07 17,73
Benchmark 9,04 10,69 9,00 18,39 17,49
Udbytte 11,60 24,70 7,40 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-4,30 -2,38 -5,25 2,22 9,58
-4,35 -1,22 1,65 5,59 11,83
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.01.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.01.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2018)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 3,34%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 3,27%
Apple Inc IT 2,66%
Facebook Inc IT 2,63%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,45%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 2,30%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 2,12%
Roche Holdings Health Care 2,06%
Standard Chartered Plc Finans 1,86%
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,81%
UBS Group AG Finans 1,78%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 1,76%
Anadarko Petroleum Corp Energi 1,74%
ABB Ltd Industri 1,72%
Vinci SA, local Industri 1,72%
Alliance Data Systems Corp IT 1,71%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,64%
Shire PLC Health Care 1,62%
HeidelbergCement AG Råvarer 1,60%
Gartner Inc IT 1,59%
Deutsche Post AG Industri 1,55%
China Construction Bank Corp Finans 1,53%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,52%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,51%
Allergan plc Health Care 1,49%
Broadcom Ltd IT 1,44%
Danaher Corp Health Care 1,44%
Republic Services Inc Industri 1,43%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 1,35%
AIA Group Ltd Finans 1,32%
Palo Alto Networks Inc IT 1,30%
United Health Group Inc. Health Care 1,30%
GEA Group AG Industri 1,30%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,26%
Visa Inc IT 1,25%
Caterpillar Inc Industri 1,19%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 1,18%
BNP Paribas SA Finans 1,14%
CRRC Corp Ltd Industri 1,14%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,13%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 1,13%
Reckitt Benckiser Group PLC Stabile forbrugsgoder 1,12%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 1,09%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 1,08%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,07%
Stericycle Inc Industri 1,06%
First Republic Bank/CA Finans 0,99%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,98%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,98%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,94%
DBS Group Finans 0,92%
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,91%
Acuity Brands Inc Industri 0,90%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,89%
Merlin Entertainments PLC Cykliske forbrugsgoder 0,82%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,80%
Allegion PLC Industri 0,77%
TransDigm Group Inc Industri 0,77%
State Bank of India Finans 0,76%
AbbVie Inc Health Care 0,75%
Accenture Plc IT 0,64%
Fortive Corp Industri 0,62%
Evonik Industries AG Råvarer 0,61%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,61%
Beazley PLC Finans 0,59%
Aflac Inc. Finans 0,58%
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,56%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,55%
Topdanmark A/S Finans 0,54%
Lazard Ltd Finans 0,52%
RPC Group PLC Råvarer 0,52%
Bank of the Ozarks Inc Finans 0,49%
ConvaTec Group PLC Health Care 0,47%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,44%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Health Care 0,41%
Credicorp Ltd. Finans 0,35%
Tullow Oil Plc Energi 0,31%
KDDI Corp Telekommunikation 0,26%
Edison International Reguleret industri 0,25%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 12,25 11,43
Sharpe Ratio 0,42
Information Ratio -1,05
Tracking Error (%) 3,08

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Basis Etik (SRI)


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.02.2018