Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Etik A

Pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er nogen begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Afdelingen søger at overholde normbaserede kriterier, herunder de etiske principper i FN Global Compact. Fx overholdelse af menneskerettighederne og afskaffelse af børnearbejde. Det sker ved hjælp af særlige etiske analyser af virksomhederne, som betyder, at nogle virksomheder fravælges. Afdelingen ekskluderer endvidere virksomheder, som har mere end 10% af deres omsætning inden for tobak, alkohol, spil samt våben eller mere end 3% fra pornografi. Læs mere om etik og socialt ansvarlige investeringer (SRI) under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010310077
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 141,92 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 212
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,17
  • Løbende omkostninger 1,98
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 8,57 8,65 19,07 17,73 16,37
Benchmark 10,69 9,00 18,39 17,49 14,79
Udbytte 11,60 24,70 7,40 0,00 1,25
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 11.12.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,70 1,32 0,40 7,49 10,77
0,68 9,39 8,63 10,85 12,81
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.11.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2017)
Navn Sektor Vægt
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 5,10%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 4,29%
Microsoft IT 4,01%
Facebook Inc IT 3,16%
Apple Inc IT 2,86%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,79%
Alliance Data Systems Corp IT 2,62%
Roche Holdings Health Care 2,43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 2,37%
Shire PLC Health Care 2,33%
UBS Group AG Finans 2,30%
Standard Chartered Plc Finans 2,14%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 2,11%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 2,02%
GEA Group AG Industri 2,00%
Vinci SA, local Industri 1,92%
HeidelbergCement AG Råvarer 1,90%
Gartner Inc IT 1,85%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 1,80%
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 1,76%
Allergan plc Health Care 1,76%
Deutsche Post AG Industri 1,68%
ABB Ltd Industri 1,67%
Anadarko Petroleum Corp Energi 1,62%
AIA Group Ltd Finans 1,57%
United Health Group Inc. Health Care 1,56%
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,53%
Republic Services Inc Industri 1,49%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,46%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 1,44%
Palo Alto Networks Inc IT 1,43%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 1,36%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,32%
Visa Inc IT 1,20%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 1,20%
BNP Paribas SA Finans 1,17%
Merlin Entertainments PLC Cykliske forbrugsgoder 1,16%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 1,15%
Acuity Brands Inc Industri 1,07%
First Republic Bank/CA Finans 1,05%
CRRC Corp Ltd Industri 1,02%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,97%
Caterpillar Inc Industri 0,92%
Danaher Corp Health Care 0,91%
Stericycle Inc Industri 0,89%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,87%
State Bank of India Finans 0,75%
Lazard Ltd Finans 0,75%
Allegion PLC Industri 0,74%
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,70%
Tullow Oil Plc Energi 0,70%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,65%
DBS Group Finans 0,64%
AbbVie Inc Health Care 0,63%
Topdanmark A/S Finans 0,60%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,59%
China Construction Bank Corp Finans 0,58%
Accenture Plc IT 0,57%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,54%
Enagas Energi 0,50%
Beazley PLC Finans 0,50%
Fortive Corp Industri 0,48%
ConvaTec Group PLC Health Care 0,42%
Signet Jewelers Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,42%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Health Care 0,34%
Edison International Reguleret industri 0,32%
Credicorp Ltd. Finans 0,31%
Aflac Inc. Finans 0,30%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,29%
KDDI Corp Telekommunikation 0,29%
Unilever NV - Rights Stabile forbrugsgoder 0,00%
Royal Dutch Shell PLC - rights Energi 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 12,45 11,73
Sharpe Ratio 0,54
Information Ratio -0,92
Tracking Error (%) 3,19

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Basis Etik (SRI)


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 12.12.2017