Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Etik A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Afdelingen søger at overholde normbaserede kriterier, herunder de etiske principper i FN Global Compact. F.eks. overholdelse af menneskerettighederne og afskaffelse af børnearbejde. Det sker ved hjælp af særlige etiske analyser af virksomhederne, som betyder, at nogle virksomheder fravælges. Afdelingen ekskluderer endvidere virksomheder, som har mere end 10% af deres omsætning inden for tobak, alkohol, spil samt våben eller mere end 3% fra pornografi. Læs mere om etik og socialt ansvarlige investeringer (SRI) på bankinvest.dk/etik. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010310077
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 131,67 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 180
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,86
    (+0,02% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,76
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 1,09 8,57 8,65 19,07 17,73
Benchmark 9,04 10,69 9,00 18,39 17,49
Udbytte 12,70 11,60 24,70 7,40 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 14.06.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,42 3,77 3,30 3,18 9,88
2,78 5,53 9,72 7,28 12,57
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.05.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.05.2018)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 3,56%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 3,06%
Apple Inc IT 2,85%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,70%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 2,56%
Broadcom Inc IT 2,29%
Facebook Inc IT 2,09%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 2,06%
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,87%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,81%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 1,80%
Standard Chartered Plc Finans 1,75%
Allergan plc Health Care 1,64%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,63%
Gartner Inc IT 1,61%
Vinci SA, local Industri 1,60%
Palo Alto Networks Inc IT 1,59%
United Health Group Inc. Health Care 1,58%
Visa Inc IT 1,57%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 1,57%
Republic Services Inc Industri 1,54%
Danaher Corp Health Care 1,53%
ABB Ltd Industri 1,52%
Roche Holdings Health Care 1,51%
Alliance Data Systems Corp IT 1,51%
UBS Group AG Finans 1,50%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,49%
AIA Group Ltd Finans 1,48%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,45%
China Construction Bank Corp Finans 1,44%
Deutsche Post AG Industri 1,43%
Amgen Inc Health Care 1,37%
Anadarko Petroleum Corp Energi 1,32%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 1,24%
Caterpillar Inc Industri 1,21%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,20%
HeidelbergCement AG Råvarer 1,19%
BNP Paribas SA Finans 1,17%
First Republic Bank/CA Finans 1,16%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 1,15%
AbbVie Inc Health Care 1,14%
Intercontinental Exchange Inc Finans 1,13%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 1,13%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 1,12%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,05%
GEA Group AG Industri 1,03%
CRRC Corp Ltd Industri 1,00%
DBS Group Finans 0,99%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,98%
Stericycle Inc Industri 0,97%
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,96%
Shire PLC Health Care 0,96%
Reckitt Benckiser Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,95%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,94%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,88%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,88%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,86%
Accenture Plc IT 0,85%
Evonik Industries AG Råvarer 0,83%
Allegion PLC Industri 0,82%
Halliburton Co Energi 0,78%
Atlas Copco AB Industri 0,78%
Beazley PLC Finans 0,73%
Acuity Brands Inc Industri 0,73%
TransDigm Group Inc Industri 0,71%
Aflac Inc. Finans 0,70%
Fortive Corp Industri 0,60%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,58%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,58%
Bank of the Ozarks Inc Finans 0,55%
RPC Group PLC Råvarer 0,54%
Schlumberger Ltd Energi 0,52%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,52%
State Bank of India Finans 0,50%
Lazard Ltd Finans 0,45%
Topdanmark A/S Finans 0,43%
Credicorp Ltd. Finans 0,40%
Atlas Copco AB - Redemption Industri 0,02%
Danone SA - Rights Stabile forbrugsgoder 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,78 11,24
Sharpe Ratio 0,13
Information Ratio -1,30
Tracking Error (%) 2,97

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Basis Etik (SRI)


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 15.06.2018