Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Akk.

Pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er nogen begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296227
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 25.05.2003
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 597,13 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 5.922
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,11
  • Løbende omkostninger 1,91
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 10,01 8,78 18,04 18,20 15,18
Benchmark 10,69 9,00 18,39 17,49 14,79
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.04.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,73 3,88 16,51 12,71 12,65
2,28 5,57 18,96 14,38 13,37
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.03.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.03.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2017)
Navn Vægt
Unilever NV 3,62%
Apple Inc 3,40%
Alliance Data Systems Corp 3,36%
Microsoft 3,31%
Newell Rubbermaid Inc 2,48%
Affiliated Managers Group Inc 2,34%
Alphabet Inc 2,19%
Vinci SA, local 2,12%
Stericycle Inc 2,12%
Allergan plc 2,03%
Visa Inc 2,03%
Roche Holdings 2,00%
HeidelbergCement AG 1,98%
PICC Property & Casualty Co Ltd 1,93%
Anadarko Petroleum Corp 1,86%
Philip Morris International Inc 1,85%
Signet Jewelers Ltd 1,85%
Diageo Plc 1,82%
J.P. Morgan Chase & Co. 1,81%
Spirit AeroSystems Holdings Inc 1,80%
Samsonite International SA 1,79%
UBS Group AG 1,76%
Cognizant Technology Solutions Corp 1,74%
L Brands Inc 1,69%
Standard Chartered Plc 1,67%
Nestle SA 1,67%
Glencore International PLC 1,66%
Acadia Healthcare Co Inc 1,65%
TJX Cos Inc 1,62%
Allegion PLC 1,62%
LKQ Corp 1,61%
Deutsche Post AG 1,58%
Gartner Inc 1,54%
Autozone Inc 1,54%
GEA Group AG 1,44%
Royal Dutch Shell A (NL) 1,38%
United Health Group Inc. 1,38%
Smurfit Kappa Group PLC 1,36%
Shire PLC 1,33%
CVS Health Corp 1,29%
ABB Ltd 1,23%
State Bank of India, GDR 1,16%
Danaher Corp 1,16%
DBS Group 1,12%
Palo Alto Networks Inc 1,08%
KDDI Corp 0,97%
AbbVie Inc 0,91%
TD Ameritrade Holding Corp 0,80%
Becton Dickinson and Co 0,80%
Las Vegas Sands Corp 0,80%
Accenture Plc 0,80%
CF Industries Holdings Inc 0,78%
First Republic Bank/CA 0,70%
Acuity Brands Inc 0,69%
Republic Services Inc 0,67%
BNP Paribas SA 0,65%
Lazard Ltd 0,65%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0,61%
Edison International 0,57%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,57%
ICON PLC 0,54%
Topdanmark A/S 0,52%
Enagas 0,52%
Fortive Corp 0,51%
Total SA 0,49%
Beazley PLC 0,47%
Goldman Sachs Group Inc. 0,46%
Tullow Oil Plc 0,45%
Ingersoll-Rand PLC 0,44%
Aflac Inc. 0,28%
Bolsa Mexicana De Valores SA 0,27%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,27%
Monsanto Co 0,25%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 10,47 9,99
Sharpe Ratio 1,13
Information Ratio -0,31
Tracking Error (%) 2,39

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Pension Europæiske Aktier ind i afdeling Pension Basis (skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Pension Europæiske Aktier): 199,5224 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Pension Basis): 473,6098 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,4213 (afrundet)

Fusion, 10. juli 2009

Afdeling Pension Teknologi og afdeling Pension Basis fusionerer med afdeling Pension Basis som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattepligtig fusion.

Ombytningen af andele i afdeling Pension Teknologi og afdeling Pension Basis er foretaget på grundlag af den indre værdi pr. 10. juli 2009 i de to afdelinger, der er opgjort til:

Investeringsforeningen BankInvest IV, afdeling Pension Basis: 232,7550 kroner
Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling Pension Teknologi: 78,9188 kroner

Ombytningsforholdet er dermed:

Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling Pension Teknologi: 0,3391 kroner

Der er ombyttet til størst muligt antal andele i den fortsættende afdeling. Eventuelle overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele andele i den fortsættende afdeling, er udbetalt kontant til den på kundens VP-depot registrerede konto. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som frivillig udlodning.


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Pension Basis.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 28.04.2017