Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Akk.

Pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er nogen begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296227
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 25.05.2003
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 580,72 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 5.801
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,11
  • Løbende omkostninger 1,91
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 10,01 8,78 18,04 18,20 15,18
Benchmark 10,69 9,00 18,39 17,49 14,79
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.03.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-2,38 1,70 16,03 12,55 11,96
-1,48 4,00 20,27 14,45 12,91
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 28.02.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 28.02.2017)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2017)
Navn Vægt
Unilever NV 3,50%
Alliance Data Systems Corp 3,33%
Apple Inc 3,30%
Microsoft 3,27%
Newell Rubbermaid Inc 2,63%
Affiliated Managers Group Inc 2,44%
J.P. Morgan Chase & Co. 2,44%
Visa Inc 2,24%
Alphabet Inc 2,21%
Stericycle Inc 2,16%
Allergan plc 2,11%
HeidelbergCement AG 2,01%
Anadarko Petroleum Corp 1,98%
Roche Holdings 1,95%
L Brands Inc 1,92%
Diageo Plc 1,83%
Spirit AeroSystems Holdings Inc 1,83%
Philip Morris International Inc 1,82%
LKQ Corp 1,77%
Glencore International PLC 1,73%
UBS Group AG 1,73%
Signet Jewelers Ltd 1,73%
Vinci SA, local 1,73%
Acadia Healthcare Co Inc 1,72%
Cognizant Technology Solutions Corp 1,66%
PICC Property & Casualty Co Ltd 1,61%
Autozone Inc 1,60%
Deutsche Post AG 1,56%
Gartner Inc 1,50%
TJX Cos Inc 1,48%
Allegion PLC 1,48%
Palo Alto Networks Inc 1,48%
United Health Group Inc. 1,42%
Standard Chartered Plc 1,40%
Royal Dutch Shell A (NL) 1,38%
Nestle SA 1,35%
Samsonite International SA 1,35%
GEA Group AG 1,34%
CVS Health Corp 1,34%
Shire PLC 1,24%
ABB Ltd 1,21%
Danaher Corp 1,18%
DBS Group 1,10%
Smurfit Kappa Group PLC 1,08%
State Bank of India, GDR 1,05%
BNP Paribas SA 1,03%
KDDI Corp 0,99%
AbbVie Inc 0,88%
CF Industries Holdings Inc 0,85%
Accenture Plc 0,83%
TD Ameritrade Holding Corp 0,82%
Becton Dickinson and Co 0,81%
Acuity Brands Inc 0,73%
Republic Services Inc 0,67%
Las Vegas Sands Corp 0,66%
Goldman Sachs Group Inc. 0,66%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,63%
Lazard Ltd 0,62%
Edison International 0,59%
ICON PLC 0,58%
Topdanmark A/S 0,53%
Tullow Oil Plc 0,52%
Enagas 0,51%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0,51%
Fortive Corp 0,50%
Total SA 0,49%
Ingersoll-Rand PLC 0,44%
First Republic Bank/CA 0,32%
Beazley PLC 0,28%
Aflac Inc. 0,28%
Monsanto Co 0,26%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,25%
Bolsa Mexicana De Valores SA 0,24%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 28.02.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 10,47 9,99
Sharpe Ratio 1,16
Information Ratio -0,21
Tracking Error (%) 2,41

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Pension Europæiske Aktier ind i afdeling Pension Basis (skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Pension Europæiske Aktier): 199,5224 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Pension Basis): 473,6098 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,4213 (afrundet)

Fusion, 10. juli 2009

Afdeling Pension Teknologi og afdeling Pension Basis fusionerer med afdeling Pension Basis som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattepligtig fusion.

Ombytningen af andele i afdeling Pension Teknologi og afdeling Pension Basis er foretaget på grundlag af den indre værdi pr. 10. juli 2009 i de to afdelinger, der er opgjort til:

Investeringsforeningen BankInvest IV, afdeling Pension Basis: 232,7550 kroner
Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling Pension Teknologi: 78,9188 kroner

Ombytningsforholdet er dermed:

Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling Pension Teknologi: 0,3391 kroner

Der er ombyttet til størst muligt antal andele i den fortsættende afdeling. Eventuelle overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele andele i den fortsættende afdeling, er udbetalt kontant til den på kundens VP-depot registrerede konto. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som frivillig udlodning.


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Pension Basis.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.03.2017