Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Akk. A

Pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er nogen begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296227
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 596,24 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 4.875
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,12
  • Løbende omkostninger 1,92
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 10,01 8,78 18,04 18,20 15,18
Benchmark 10,69 9,00 18,39 17,49 14,79
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 11.12.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,67 2,68 1,58 8,43 11,24
0,68 9,39 8,63 10,85 12,81
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.11.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2017)
Navn Sektor Vægt
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 4,22%
Microsoft IT 4,03%
Facebook Inc IT 3,16%
Apple Inc IT 2,86%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,71%
Alliance Data Systems Corp IT 2,65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 2,39%
Shire PLC Health Care 2,36%
UBS Group AG Finans 2,32%
Roche Holdings Health Care 2,08%
Standard Chartered Plc Finans 2,08%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 2,04%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 2,01%
GEA Group AG Industri 1,96%
Vinci SA, local Industri 1,89%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 1,88%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,88%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 1,84%
HeidelbergCement AG Råvarer 1,82%
Gartner Inc IT 1,77%
Allergan plc Health Care 1,70%
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 1,70%
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 1,68%
ABB Ltd Industri 1,63%
United Health Group Inc. Health Care 1,60%
Deutsche Post AG Industri 1,55%
Anadarko Petroleum Corp Energi 1,53%
AIA Group Ltd Finans 1,52%
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,50%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 1,47%
Republic Services Inc Industri 1,40%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,37%
Palo Alto Networks Inc IT 1,35%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 1,30%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,28%
First Republic Bank/CA Finans 1,20%
Visa Inc IT 1,18%
Merlin Entertainments PLC Cykliske forbrugsgoder 1,12%
BNP Paribas SA Finans 1,05%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,99%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,99%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,99%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,96%
Acuity Brands Inc Industri 0,96%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,96%
Glencore International PLC Råvarer 0,94%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,94%
Stericycle Inc Industri 0,93%
CRRC Corp Ltd Industri 0,89%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,87%
Danaher Corp Health Care 0,78%
Allegion PLC Industri 0,70%
Total SA Energi 0,66%
Topdanmark A/S Finans 0,65%
State Bank of India Finans 0,64%
Tullow Oil Plc Energi 0,60%
DBS Group Finans 0,60%
China Construction Bank Corp Finans 0,58%
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,58%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,57%
Lazard Ltd Finans 0,57%
Accenture Plc IT 0,55%
AbbVie Inc Health Care 0,54%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,53%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,49%
Enagas Energi 0,48%
Beazley PLC Finans 0,45%
Signet Jewelers Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,43%
Fortive Corp Industri 0,39%
ConvaTec Group PLC Health Care 0,36%
Aflac Inc. Finans 0,35%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,32%
Credicorp Ltd. Finans 0,29%
Edison International Reguleret industri 0,26%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Health Care 0,26%
KDDI Corp Telekommunikation 0,25%
Royal Dutch Shell PLC - rights Energi 0,00%
Unilever NV - Rights Stabile forbrugsgoder 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 12,47 11,73
Sharpe Ratio 0,59
Information Ratio -0,75
Tracking Error (%) 3,04

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Pension Europæiske Aktier ind i afdeling Pension Basis (skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Pension Europæiske Aktier): 199,5224 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Pension Basis): 473,6098 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,4213 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Pension Basis.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 12.12.2017