Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter (t.h.)

Leon Svejgaard Pedersen Jesper Brydensholt Kasper Lytthans 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296227
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 578,40 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.289
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,76
    (+0,03% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,65
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 2,62 10,01 8,78 18,04 18,20
Benchmark 9,04 10,69 9,00 18,39 17,49
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 15.11.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,09 -1,28 1,66 3,23 7,47
1,34 2,70 5,31 7,10 9,87
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.10.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.10.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.10.2018)
Navn Sektor Vægt
Apple Inc IT 3,68%
Microsoft IT 3,04%
Verizon Communications Inc Communication Services 2,82%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,59%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 2,30%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,26%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 2,22%
Facebook Inc Communication Services 2,04%
Allergan plc Health Care 2,04%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,97%
Samsung Electronics Co Ltd IT 1,94%
Total SA Energi 1,90%
Amgen Inc Health Care 1,85%
Roche Holdings Health Care 1,84%
UBS Group AG Finans 1,78%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,63%
Wells Fargo & Co Finans 1,62%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 1,61%
Glencore International PLC Råvarer 1,60%
Svenska Handelsbanken AB Finans 1,59%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,58%
Alliance Data Systems Corp IT 1,53%
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 1,50%
Walt Disney Co. Communication Services 1,47%
Vinci SA, local Industri 1,47%
Intercontinental Exchange Inc Finans 1,38%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,37%
United Health Group Inc. Health Care 1,35%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,34%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 1,34%
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 1,25%
Visa Inc IT 1,24%
Broadcom Inc IT 1,22%
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 1,19%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 1,18%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 1,15%
Aflac Inc. Finans 1,11%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 1,09%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 1,07%
AIA Group Ltd Finans 1,06%
Evonik Industries AG Råvarer 1,04%
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 0,99%
Danaher Corp Health Care 0,98%
China Construction Bank Corp Finans 0,98%
ABB Ltd Industri 0,97%
Gilead Sciences Inc Health Care 0,96%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,94%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,90%
Republic Services Inc Industri 0,88%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,86%
RPC Group PLC Råvarer 0,85%
DBS Group Finans 0,85%
Standard Chartered Plc Finans 0,81%
Caterpillar Inc Industri 0,80%
Allegion PLC Industri 0,80%
Stericycle Inc Industri 0,79%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,78%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,76%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,74%
Deutsche Post AG Industri 0,73%
BNP Paribas SA Finans 0,72%
CRRC Corp Ltd Industri 0,72%
Lazard Ltd Finans 0,71%
First Republic Bank/CA Finans 0,71%
HeidelbergCement AG Råvarer 0,69%
Reckitt Benckiser Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,67%
GEA Group AG Industri 0,63%
Accenture Plc IT 0,61%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,61%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,57%
Beazley PLC Finans 0,56%
Fortive Corp Industri 0,56%
Acuity Brands Inc Industri 0,53%
Halliburton Co Energi 0,51%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,50%
Alcoa Corp Råvarer 0,47%
IPG Photonics Corp IT 0,46%
Credicorp Ltd. Finans 0,43%
Schlumberger Ltd Energi 0,40%
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,38%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,37%
Bank OZK Finans 0,34%
TransDigm Group Inc Industri 0,28%
Gartner Inc IT 0,28%
ZTO Express Cayman Inc Industri 0,24%
State Bank of India Finans 0,22%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.10.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 9,76 8,80
Sharpe Ratio 0,36
Information Ratio -1,24
Tracking Error (%) 2,86

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Pension Europæiske Aktier ind i afdeling Pension Basis (skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Pension Europæiske Aktier): 199,5224 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Pension Basis): 473,6098 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,4213 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Pension Basis.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 16.11.2018