Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter (øverst t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Søren Poulsen, porteføljeforvalter (nederst t.v.)
nders Johannessen, porteføljeforvalter (t.h.)

Nils Lodberg Jesper Brydensholt

Søren Poulsen Anders Johannessen

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296227
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 598,79 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 5.096
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,77
    (+0,03% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,65
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -9,63 2,62 10,01 8,78 18,04
Benchmark -4,63 9,04 10,69 9,00 18,39
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 23.05.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-4,09 11,96 -1,88 6,01 6,67
-3,84 13,68 4,12 10,84 10,06
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.04.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.04.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.04.2019)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 3,70%
Walt Disney Co. Communication Services 3,46%
Apple Inc IT 2,96%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,84%
Roche Holdings Health Care 2,75%
Total SA Energi 2,61%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,52%
Alphabet Inc Communication Services 2,44%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 2,37%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,05%
Samsung Electronics Co Ltd IT 1,96%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,91%
Gilead Sciences Inc Health Care 1,89%
Visa Inc IT 1,88%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,82%
United Health Group Inc. Health Care 1,81%
Accenture Plc IT 1,81%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 1,79%
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 1,79%
Verizon Communications Inc Communication Services 1,78%
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 1,75%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,72%
Aflac Inc. Finans 1,71%
Amgen Inc Health Care 1,67%
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 1,64%
Svenska Handelsbanken AB Finans 1,63%
AIA Group Ltd Finans 1,61%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,46%
Allegion PLC Industri 1,39%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,34%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,25%
DBS Group Finans 1,24%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 1,18%
ABB Ltd Industri 1,17%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,17%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 1,15%
Ingersoll-Rand PLC Industri 1,15%
Rio Tinto PLC Råvarer 1,07%
Intercontinental Exchange Inc Finans 1,02%
Wells Fargo & Co Finans 1,01%
Caterpillar Inc Industri 1,00%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,99%
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,98%
Broadcom Inc Ikke-klassificeret 0,96%
Vinci SA, local Industri 0,94%
Alliance Data Systems Corp IT 0,91%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,90%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,88%
Glencore International PLC Råvarer 0,85%
Allergan plc Health Care 0,85%
Fortive Corp Industri 0,79%
Danaher Corp Health Care 0,79%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,78%
Republic Services Inc Industri 0,74%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,72%
UBS Group AG Finans 0,71%
Acuity Brands Inc Industri 0,70%
ZTO Express Cayman Inc Industri 0,68%
RWE AG Reguleret industri 0,63%
IPG Photonics Corp IT 0,62%
Alcoa Corp Råvarer 0,60%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,59%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,59%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,59%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,58%
BNP Paribas SA Finans 0,57%
HeidelbergCement AG Råvarer 0,57%
China Construction Bank Corp Finans 0,56%
First Republic Bank/CA Finans 0,56%
Evonik Industries AG Råvarer 0,54%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,52%
Deutsche Post AG Industri 0,50%
Credicorp Ltd. Finans 0,45%
CRRC Corp Ltd Industri 0,45%
Lazard Ltd Finans 0,41%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,27%
Schlumberger Ltd Energi 0,20%
Beazley PLC Finans 0,19%
TransDigm Group Inc Industri 0,17%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.04.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 10,68 9,83
Sharpe Ratio 0,73
Information Ratio -1,47
Tracking Error (%) 2,93

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Pension Europæiske Aktier ind i afdeling Pension Basis (skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Pension Europæiske Aktier): 199,5224 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Pension Basis): 473,6098 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,4213 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Pension Basis.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 24.05.2019