Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296227
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 577,59 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue (mio. kr.) 4.348
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,76
    (+0,03% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,65
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 2,62 10,01 8,78 18,04 18,20
Benchmark 9,04 10,69 9,00 18,39 17,49
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.04.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,37 -2,39 -1,66 1,15 9,55
-0,03 -1,54 2,85 3,23 11,13
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.03.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.03.2018)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2018)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 3,25%
Apple Inc IT 2,99%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 2,47%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,45%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 2,21%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,97%
Shire PLC Health Care 1,82%
Anadarko Petroleum Corp Energi 1,81%
Facebook Inc IT 1,69%
Standard Chartered Plc Finans 1,69%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,64%
UBS Group AG Finans 1,63%
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,63%
Broadcom Ltd IT 1,60%
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 1,59%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,58%
Deutsche Post AG Industri 1,57%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 1,57%
Palo Alto Networks Inc IT 1,57%
ABB Ltd Industri 1,55%
Roche Holdings Health Care 1,55%
Vinci SA, local Industri 1,54%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 1,53%
Danaher Corp Health Care 1,46%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,46%
Alliance Data Systems Corp IT 1,46%
Republic Services Inc Industri 1,45%
Glencore International PLC Råvarer 1,45%
Allergan plc Health Care 1,45%
China Construction Bank Corp Finans 1,43%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,43%
Gartner Inc IT 1,41%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 1,41%
AIA Group Ltd Finans 1,37%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 1,34%
Visa Inc IT 1,32%
United Health Group Inc. Health Care 1,29%
HeidelbergCement AG Råvarer 1,28%
BNP Paribas SA Finans 1,27%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 1,26%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 1,26%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,22%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,22%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 1,16%
GEA Group AG Industri 1,15%
Amgen Inc Health Care 1,14%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,09%
First Republic Bank/CA Finans 1,07%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 1,04%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 1,04%
Total SA Energi 1,03%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,98%
DBS Group Finans 0,98%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,97%
CRRC Corp Ltd Industri 0,94%
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,92%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,88%
Stericycle Inc Industri 0,87%
Allegion PLC Industri 0,83%
Evonik Industries AG Råvarer 0,82%
Acuity Brands Inc Industri 0,82%
TransDigm Group Inc Industri 0,82%
Accenture Plc IT 0,80%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,71%
Fortive Corp Industri 0,67%
Beazley PLC Finans 0,65%
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,64%
Aflac Inc. Finans 0,61%
Topdanmark A/S Finans 0,57%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,55%
AbbVie Inc Health Care 0,55%
RPC Group PLC Råvarer 0,55%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,54%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,53%
State Bank of India Finans 0,52%
Bank of the Ozarks Inc Finans 0,52%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,49%
Lazard Ltd Finans 0,45%
Credicorp Ltd. Finans 0,41%
ConvaTec Group PLC Health Care 0,07%
TOTAL SA - rights Energi 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,88 11,10
Sharpe Ratio 0,10
Information Ratio -0,76
Tracking Error (%) 3,01

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Pension Europæiske Aktier ind i afdeling Pension Basis (skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Pension Europæiske Aktier): 199,5224 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Pension Basis): 473,6098 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,4213 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Pension Basis.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.04.2018