Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter (øverst t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Søren Poulsen, porteføljeforvalter (nederst t.v.)
Anders Johannessen, porteføljeforvalter (t.h.)

Nils Lodberg Jesper Brydensholt

Søren Poulsen Anders Johannessen

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296227
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 624,77 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 5.014
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,77
    (+0,03% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,65
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -9,63 2,62 10,01 8,78 18,04
Benchmark -4,63 9,04 10,69 9,00 18,39
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 16.09.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
3,24 17,07 2,01 5,76 6,43
5,65 21,87 9,61 11,35 9,95
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.08.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.08.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.08.2019)
Navn Sektor Vægt
Visa INC Class A IT 3,09%
Microsoft Corp IT 2,84%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,82%
Roche Holding Par AG Health Care 2,20%
Unitedhealth Group INC Health Care 2,12%
Vinci SA Industri 2,06%
Intercontinental Exchange INC Finans 1,98%
Accenture PLC Class A IT 1,97%
Walt Disney Communication Services 1,93%
Aia Group LTD Finans 1,80%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 1,80%
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 1,74%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 1,70%
Gilead Sciences INC Health Care 1,58%
Svenska Handelsbanken Class A Finans 1,42%
Allegion PLC Industri 1,31%
Alliance Data Systems Corp IT 1,30%
Royal Dutch Shell PLC Energi 1,29%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,23%
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 1,22%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,20%
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,95%
Ipg Photonics Corp IT 0,71%
Waste Management INC Industri 0,64%
Equity Lifestyle Properties Reit I Ejendomme 0,63%
Fair Isaac Corp Information Technology 0,57%
Public Storage Reit Ejendomme 0,55%
First Republic Bank Finans 0,55%
S&p Global INC Finans 0,54%
Glencore PLC Råvarer 0,52%
Nestle Malaysia Stabile forbrugsgoder 0,51%
Pool Corp Cykliske forbrugsgoder 0,50%
Allison Transmission Holdings INC Industri 0,44%
Republic Services INC Industri 0,42%
Tokio Marine Holdings INC Finans 0,40%
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,39%
H Lundbeck Health Care 0,39%
Partners Group Holding AG Finans 0,38%
Paychex INC IT 0,38%
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,38%
Fidelity National Financial INC Finans 0,38%
Mastercard INC Class A IT 0,37%
Booking Holdings INC Consumer Discretionary 0,37%
Singapore Exchange LTD Finans 0,36%
Conocophillips Energi 0,36%
Coloplast Class B Health Care 0,36%
Kirkland Lake Gold LTD Råvarer 0,35%
Danaher Corp Health Care 0,35%
Novo Nordisk Class B Health Care 0,35%
Oreilly Automotive INC Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Asx LTD Finans 0,35%
Relx PLC Industri 0,34%
Adobe INC Information Technology 0,34%
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,34%
Auto Trader Group PLC Communication Services 0,33%
Nike INC Class B Cykliske forbrugsgoder 0,33%
Compass Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,33%
Shopify Subordinate Voting INC Cla Information Technology 0,33%
Simon Property Group Reit INC Ejendomme 0,33%
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,33%
Rightmove PLC Communication Services 0,33%
Ecolab INC Råvarer 0,32%
Sgs SA Industri 0,32%
Air Products And Chemicals INC Råvarer 0,31%
Clp Holdings LTD Reguleret industri 0,30%
Petronas Dagangan Energi 0,30%
Live Nation Entertainment INC Communication Services 0,30%
Servicemaster Global Holdings INC Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Jones Lang Lasalle INC Ejendomme 0,29%
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,29%
Chemed Corp Health Care 0,28%
Royal Unibrew Stabile forbrugsgoder 0,28%
Marketaxess Holdings INC Finans 0,28%
Msc Industrial INC Class A Industri 0,28%
Matsumotokiyoshi Holdings LTD Stabile forbrugsgoder 0,28%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,28%
Imperial Brands PLC Stabile forbrugsgoder 0,28%
Bumrungrad Hospital Pcl Health Care 0,27%
Kakaku.com INC Communication Services 0,27%
Aon PLC Class A Finans 0,27%
Hong Kong And China Gas LTD Reguleret industri 0,27%
Mediaset Espana Comunicacion SA Communication Services 0,27%
Samsung Electronics LTD IT 0,26%
Maximus INC IT 0,26%
Tc Energy Corp Energi 0,26%
Renaissancere Holding LTD Finans 0,26%
Mondelez International INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,26%
Texas Instrument INC IT 0,26%
Amgen INC Health Care 0,26%
Intuit INC Information Technology 0,26%
Mmc Norilsk Nickel Pjsc Sponsored Råvarer 0,25%
Tata Consultancy Services LTD IT 0,25%
Loreal SA Stabile forbrugsgoder 0,25%
Cgi INC IT 0,25%
American Water Works INC Reguleret industri 0,25%
Biogen INC Health Care 0,25%
Kimberly Clark Corp Stabile forbrugsgoder 0,25%
Getinge B Health Care 0,25%
Sun Communities Reit INC Ejendomme 0,25%
Centene Corp Health Care 0,25%
Lam Research Corp IT 0,25%
Progressive Corp Finans 0,24%
Emera INC Reguleret industri 0,24%
Servicenow INC IT 0,24%
First American Financial Corp Finans 0,24%
Match Group INC Communication Services 0,24%
Rollins INC Industri 0,24%
Illinois Tool INC Industri 0,24%
Wolters Kluwer NV Industri 0,23%
Verizon Communications INC Communication Services 0,23%
Citrix Systems INC Information Technology 0,23%
Shionogi LTD Health Care 0,23%
Konami Holdings Corp Communication Services 0,23%
F5 Networks INC IT 0,22%
Greek Organition Of Football Progn Cykliske forbrugsgoder 0,22%
Obic LTD IT 0,22%
Apartment Investment And Managemen Ejendomme 0,22%
Nomura Research Institute LTD IT 0,22%
Cbre Group INC Class A Ejendomme 0,22%
Cadence Design Systems INC Information Technology 0,22%
Factset Research Systems INC Finans 0,22%
Natixis SA Finans 0,22%
Wh Smith PLC Cykliske forbrugsgoder 0,22%
Zenkoku Hosho LTD Finans 0,21%
Capital One Financial Corp Finans 0,21%
Legal And General Group PLC Finans 0,21%
Quebecor Inc. (cl B) Communication Services 0,21%
Lpl Financial Holdings INC Finans 0,21%
Bright Horizons Family Solutions I Cykliske forbrugsgoder 0,20%
L&t Technology Services LTD Industri 0,20%
Repligen Corp Health Care 0,20%
Atlassian PLC Class A Information Technology 0,20%
Hess Corp Energi 0,20%
The A2 Milk Company LTD Stabile forbrugsgoder 0,20%
Cincinnati Financial Corp Finans 0,19%
Showa Denko Råvarer 0,19%
Bristol Myers Squibb Health Care 0,19%
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 0,19%
Graco INC Industri 0,19%
Hilton Grand Vacations INC Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Steris Health Care 0,19%
Nucor Corp Råvarer 0,19%
Paycom Software INC Information Technology 0,19%
Oracle Corp IT 0,19%
Suzuken LTD Health Care 0,18%
Recordati Industria Chimica E Farm Health Care 0,18%
Zynga INC Class A Communication Services 0,18%
Delta Air Lines INC Industri 0,18%
Enbridge INC Energi 0,18%
Peugeot SA Cykliske forbrugsgoder 0,18%
Ingersoll Rand PLC Industri 0,18%
Thomson Reuters Corp Industri 0,18%
Realtek Semiconductor Corp IT 0,18%
Japan Tobacco INC Stabile forbrugsgoder 0,17%
Rtl Group SA Communication Services 0,17%
Jumbo SA Cykliske forbrugsgoder 0,17%
Kddi Corp Telekommunikation 0,17%
Ingredion INC Stabile forbrugsgoder 0,17%
International Business Machines Co IT 0,17%
Veeva Systems INC Class A Health Care 0,17%
Kobe Bussan LTD Stabile forbrugsgoder 0,17%
Roper Technologies INC Industri 0,17%
Agile Group Holdings LTD Ejendomme 0,17%
Bce INC Communication Services 0,17%
Cimarex Energy Energi 0,17%
Armstrong World Industries INC Industri 0,17%
Gjensidige Forsikring Finans 0,17%
Marks And Spencer Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,17%
Sundrug LTD Stabile forbrugsgoder 0,17%
Muenchener Rueckversicherungs-gese Finans 0,17%
Mitsubishi Ufj Financial Group INC Finans 0,17%
Strategic Education INC Cykliske forbrugsgoder 0,17%
Huaneng Renewables Corporation Cor Reguleret industri 0,16%
Credit Agricole SA Finans 0,16%
Sinclair Broadcast Group INC Class Communication Services 0,16%
Berkeley Group Holdings (the) PLC Cykliske forbrugsgoder 0,16%
Insperity INC Industri 0,16%
Cabot Oil & Gas Corp Energi 0,16%
Spirit Aerosystems INC Class A Industri 0,16%
Tryg Finans 0,16%
Bruker Corp Health Care 0,16%
Halma PLC IT 0,16%
Athene Holding LTD Class A Finans 0,16%
Bnp Paribas SA Finans 0,16%
Cognizant Technology Solutions Cor IT 0,16%
Hotai Motor LTD Cykliske forbrugsgoder 0,16%
Magellan Financial Group LTD Finans 0,16%
Planet Fitness INC Class A Cykliske forbrugsgoder 0,16%
Us Bancorp Finans 0,16%
Gungho Online Entertainment INC Communication Services 0,16%
Elisa Communication Services 0,16%
Steel Dynamics INC Råvarer 0,16%
Euronet Worldwide INC IT 0,16%
Zendesk INC Information Technology 0,16%
Persimmon PLC Cykliske forbrugsgoder 0,15%
Smiles Fidelidade SA Communication Services 0,15%
H&r Block INC Cykliske forbrugsgoder 0,15%
Anta Sports Products LTD Cykliske forbrugsgoder 0,15%
Unicredit Finans 0,15%
Diageo PLC Stabile forbrugsgoder 0,15%
Sk Hynix INC IT 0,15%
Southwest Airlines Industri 0,15%
Erie Indemnity Class A Finans 0,15%
Barclays PLC Finans 0,15%
Globant SA Information Technology 0,15%
Sony Financial Holdings INC Finans 0,14%
Dollar General Corp Cykliske forbrugsgoder 0,14%
Umpqua Holdings Corp Finans 0,14%
Legg Mason INC Finans 0,14%
Cummins INC Industri 0,14%
Autozone INC Cykliske forbrugsgoder 0,14%
Snap On INC Industri 0,14%
Software AG IT 0,14%
Pacwest Bancorp Finans 0,14%
Colliers International Group Subor Ejendomme 0,14%
Landstar System INC Industri 0,13%
Mcdonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 0,13%
Houlihan Lokey INC Class A Finans 0,13%
Hannover Rueck Finans 0,13%
Western Union IT 0,13%
National Fuel Gas Reguleret industri 0,13%
Starwood Property Trust Reit INC Finans 0,13%
Hca Healthcare INC Health Care 0,13%
Hollyfrontier Corp Energi 0,13%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,13%
Occidental Petroleum Corp Energi 0,13%
Fila Korea LTD Cykliske forbrugsgoder 0,13%
Associated Bancorp Finans 0,13%
Covestro AG Råvarer 0,13%
Public Bank Finans 0,13%
Sei Investments Finans 0,13%
Ball Corp Råvarer 0,12%
Cochlear LTD Health Care 0,12%
Hargreaves Lansdown PLC Finans 0,12%
Tokyo Electron LTD IT 0,12%
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,12%
Pfizer INC Health Care 0,12%
Nvr INC Cykliske forbrugsgoder 0,12%
Daiichi Sankyo LTD Health Care 0,12%
Red Electrica SA Reguleret industri 0,11%
Evercore INC Class A Finans 0,11%
Pilgrims Pride Corp Stabile forbrugsgoder 0,11%
Encompass Health Corp Health Care 0,11%
Sap Information Technology 0,11%
Chipotle Mexican Grill INC Cykliske forbrugsgoder 0,11%
Sonic Healthcare LTD Health Care 0,11%
Exxon Mobil Corp Energi 0,11%
Intertek Group PLC Industri 0,11%
Orix Jreit Reit INC Ejendomme 0,11%
Liberty Broadband Corp Series C Communication Services 0,11%
Imcd NV Industri 0,11%
Exponent INC Industri 0,11%
Moneysupermarket.com Group PLC Consumer Discretionary 0,11%
Turkiye Petrol Rafinerileri A Energi 0,11%
Toronto Dominion Finans 0,10%
Nissan Chemical Corp Råvarer 0,10%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengl Stabile forbrugsgoder 0,10%
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Fidelity National Information Serv IT 0,10%
Xcel Energy INC Reguleret industri 0,10%
Aptargroup INC Råvarer 0,10%
Riocan Real Estate Investment Trus Ejendomme 0,10%
Cimic Group LTD Industri 0,10%
Evergy INC Reguleret industri 0,10%
Air Liquide SA Råvarer 0,10%
East Japan Railway Industri 0,10%
Amadeus It Group SA IT 0,10%
Aak Stabile forbrugsgoder 0,10%
Swisscom AG Communication Services 0,10%
Sartorius Stedim Biotech SA Health Care 0,10%
Canadian Tire LTD Class A Cykliske forbrugsgoder 0,10%
National Retail Properties Reit In Ejendomme 0,10%
Atco LTD Class I Reguleret industri 0,10%
Royal Bank Of Canada Finans 0,10%
Pembina Pipeline Corp Energi 0,10%
Givaudan SA Råvarer 0,10%
Toro Industri 0,10%
Genuine Parts Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Ally Financial INC Finans 0,09%
Woodward INC Industri 0,09%
Feng Tay Enterprises LTD Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Verbund AG Reguleret industri 0,09%
Molina Healthcare INC Health Care 0,09%
Alten SA IT 0,09%
Kohls Corp Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Swiss Life Holding AG Finans 0,09%
Woolworths Group LTD Stabile forbrugsgoder 0,09%
Shanghai Commercial LTD Finans 0,09%
Helvetia Holding AG Finans 0,09%
Genpact LTD IT 0,09%
Watsco INC Industri 0,09%
Far Eastone Telecommunications LTD Telekommunikation 0,09%
Coca-cola Stabile forbrugsgoder 0,09%
Mettler Toledo INC Health Care 0,09%
Taiwan Mobile LTD Telekommunikation 0,09%
Brown & Brown INC Finans 0,09%
Croda International PLC Råvarer 0,09%
Amcor Cdi PLC Råvarer 0,09%
Arthur J Gallagher Finans 0,09%
Itv PLC Communication Services 0,09%
Oneok INC Energi 0,09%
Sats LTD Industri 0,09%
Aurizon Holdings LTD Industri 0,08%
Baloise Holding AG Finans 0,08%
Micron Technology INC IT 0,08%
Cdk Global INC Information Technology 0,08%
Cyber Ark Software LTD IT 0,08%
Canadian National Railway Industri 0,08%
Old Republic International Corp Finans 0,08%
Foot Locker INC Cykliske forbrugsgoder 0,08%
Kajima Corp Industri 0,08%
Shaw Communications INC Class B Communication Services 0,08%
Genworth Mi Canada INC Finans 0,08%
China Chinda Asset Management LTD Finans 0,08%
Omnicom Group INC Communication Services 0,08%
Amc Networks Class A INC Communication Services 0,08%
Greggs PLC Cykliske forbrugsgoder 0,08%
Rapid7 INC IT 0,08%
Kingboard Laminates Holdings LTD IT 0,08%
Hp INC IT 0,08%
Celgene Corp Health Care 0,08%
Ulta Beauty INC Cykliske forbrugsgoder 0,07%
Amdocs LTD IT 0,06%
Faurecia Cykliske forbrugsgoder 0,06%
Oriental Land LTD Cykliske forbrugsgoder 0,06%
Lawson INC Stabile forbrugsgoder 0,06%
Jack Henry Ans Associates INC IT 0,06%
Sodexo SA Cykliske forbrugsgoder 0,06%
Bechtle AG IT 0,06%
Nu Skin Enterprises INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,06%
Wpg Holdings LTD IT 0,05%
Duke Energy Corp Reguleret industri 0,05%
Telus Corp Communication Services 0,05%
Chemours Råvarer 0,05%
Sonova Holding AG Health Care 0,05%
Tgs Nopec Geophysical Energi 0,05%
Japan Airlines LTD Industri 0,05%
Bic SA Industri 0,05%
Sekisui House LTD Cykliske forbrugsgoder 0,05%
Secom LTD Industri 0,05%
Quanta Computer INC IT 0,05%
Abc Mart INC Cykliske forbrugsgoder 0,05%
Enagas SA Reguleret industri 0,04%
Keyera Corp Energi 0,04%
Darden Restaurants INC Cykliske forbrugsgoder 0,04%
Ch Robinson Worldwide INC Industri 0,04%
Bank Of Nova Scotia Finans 0,04%
Bank Of Hawaii Corp. Finans 0,04%
Henry Schein INC Health Care 0,04%
Masco Corp Industri 0,03%
Metro INC Stabile forbrugsgoder 0,03%
Snam Reguleret industri 0,03%
Cnp Assurances SA Finans 0,03%
Cleanaway Waste Management LTD Industri 0,03%
West Fraser Timber LTD Råvarer 0,02%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.08.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,13 10,62
Sharpe Ratio 0,49
Information Ratio -1,65
Tracking Error (%) 2,69

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Pension Europæiske Aktier ind i afdeling Pension Basis (skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Pension Europæiske Aktier): 199,5224 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Pension Basis): 473,6098 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,4213 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Pension Basis.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.09.2019