Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (øverst t.v.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter (t.h.)
Søren Poulsen, porteføljeforvalter (nederst t.v.)
Anders Johannessen, porteføljeforvalter (t.h.)

Jesper Brydensholt Kasper Lytthans

Søren Poulsen Anders Johannessen

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296227
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 598,75 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.738
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,77
    (+0,03% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,65
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -9,63 2,62 10,01 8,78 18,04
Benchmark -4,63 9,04 10,69 9,00 18,39
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.03.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,04 12,54 4,16 5,91 7,82
2,44 13,84 9,65 10,87 11,22
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 28.02.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 28.02.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2019)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 3,25%
Roche Holdings Health Care 2,97%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,82%
Total SA Energi 2,69%
Apple Inc IT 2,61%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 2,57%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,27%
Walt Disney Co. Communication Services 2,23%
Samsung Electronics Co Ltd IT 2,07%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,07%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,95%
Verizon Communications Inc Communication Services 1,94%
Alphabet Inc Communication Services 1,93%
United Health Group Inc. Health Care 1,91%
Svenska Handelsbanken AB Finans 1,90%
Amgen Inc Health Care 1,80%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,61%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 1,60%
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 1,55%
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 1,55%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 1,44%
Aflac Inc. Finans 1,40%
AIA Group Ltd Finans 1,38%
Visa Inc IT 1,31%
Intercontinental Exchange Inc Finans 1,30%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,29%
Alliance Data Systems Corp IT 1,26%
Vinci SA, local Industri 1,24%
Danaher Corp Health Care 1,24%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,23%
Wells Fargo & Co Finans 1,17%
ABB Ltd Industri 1,17%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 1,15%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,13%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,10%
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 1,06%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,03%
Caterpillar Inc Industri 1,02%
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 1,02%
BNP Paribas SA Finans 0,94%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,94%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,93%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,91%
DBS Group Finans 0,91%
Gilead Sciences Inc Health Care 0,90%
RPC Group PLC Råvarer 0,90%
Allergan plc Health Care 0,87%
Accenture Plc IT 0,87%
UBS Group AG Finans 0,85%
Broadcom Inc IT 0,83%
Fortive Corp Industri 0,82%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,81%
Rio Tinto PLC Råvarer 0,79%
Republic Services Inc Industri 0,79%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,79%
HeidelbergCement AG Råvarer 0,76%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,76%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,74%
Glencore International PLC Råvarer 0,73%
Allegion PLC Industri 0,72%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,67%
Deutsche Post AG Industri 0,67%
Lazard Ltd Finans 0,63%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,60%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,60%
RWE AG Energi 0,55%
CRRC Corp Ltd Industri 0,53%
First Republic Bank/CA Finans 0,51%
IPG Photonics Corp IT 0,50%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,50%
Acuity Brands Inc Industri 0,47%
Evonik Industries AG Råvarer 0,47%
Credicorp Ltd. Finans 0,44%
China Construction Bank Corp Finans 0,43%
Reckitt Benckiser Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,37%
Alcoa Corp Råvarer 0,37%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,33%
Standard Chartered Plc Finans 0,33%
Schlumberger Ltd Energi 0,33%
ZTO Express Cayman Inc Industri 0,28%
TransDigm Group Inc Industri 0,27%
Halliburton Co Energi 0,24%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,23%
Beazley PLC Finans 0,20%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 28.02.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 10,62 9,69
Sharpe Ratio 0,63
Information Ratio -1,42
Tracking Error (%) 3,03

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Pension Europæiske Aktier ind i afdeling Pension Basis (skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Pension Europæiske Aktier): 199,5224 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Pension Basis): 473,6098 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,4213 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Pension Basis.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.03.2019