Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, porteføljeforvalter
Søren Poulsen, porteføljeforvalter
Anders Johannessen, porteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, porteføljeforvalter
Kevin Hellegaard Nielsen, porteføljeforvalter

Det globale aktieteam

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296227
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 503,37 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 3.689
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,85
    (+0,09% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,64
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 21,32 -9,63 2,62 10,01 8,78
Benchmark 29,10 -4,63 9,04 10,69 9,00
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.03.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-17,92 -23,19 -16,66 -5,10 -1,68
-16,85 -21,39 -10,29 0,74 2,23
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 29.02.2020)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 29.02.2020)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 29.02.2020)
Navn Sektor Vægt
Visa INC Class A IT 2,81%
Microsoft Corp IT 2,56%
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 2,04%
Roche Holding Par AG Health Care 1,82%
Unitedhealth Group INC Health Care 1,71%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,71%
Intercontinental Exchange INC Finans 1,67%
Vinci SA Industri 1,56%
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 1,31%
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 1,29%
Accenture PLC Class A IT 1,20%
American Water Works INC Reguleret industri 1,19%
Iqvia Holdings INC Health Care 1,03%
Walt Disney Communication Services 1,01%
Aia Group LTD Finans 0,98%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,81%
First Republic Bank Finans 0,79%
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,77%
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,71%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,62%
Glencore PLC Råvarer 0,57%
Netease Adr INC Communication Services 0,52%
Alliance Data Systems Corp IT 0,49%
Beazley PLC Finans 0,49%
Alphabet INC Class A Communication Services 0,48%
Lawson INC Stabile forbrugsgoder 0,46%
Unicredit Finans 0,45%
Oracle Corp IT 0,45%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,44%
Essent Group LTD Finans 0,44%
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,43%
Ameriprise Finance INC Finans 0,42%
Gilead Sciences INC Health Care 0,42%
Athene Holding LTD Class A Finans 0,42%
Altria Group INC Stabile forbrugsgoder 0,41%
Radian Group INC Finans 0,40%
Facebook Class A INC Communication Services 0,40%
Mgic Investment Corp Finans 0,40%
Metlife INC Finans 0,39%
Novo Nordisk Class B Health Care 0,38%
Campbell Soup Stabile forbrugsgoder 0,37%
Servicenow INC IT 0,37%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,37%
Bandhan Bank LTD Finans 0,37%
Allegion PLC Industri 0,37%
George Weston LTD Stabile forbrugsgoder 0,37%
Cgi INC IT 0,36%
Bnp Paribas SA Finans 0,36%
China Overseas Land & Investment L Ejendomme 0,36%
Dupont De Nemours INC Råvarer 0,35%
Amgen INC Health Care 0,34%
Paychex INC IT 0,34%
S&p Global INC Finans 0,33%
Intact Financial Corp Finans 0,33%
Intuit INC Information Technology 0,33%
Mastercard INC Class A IT 0,32%
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,32%
Maximus INC IT 0,32%
Red Electrica SA Reguleret industri 0,32%
Amdocs LTD IT 0,31%
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,31%
Chemed Corp Health Care 0,31%
Centene Corp Health Care 0,31%
Bristol Myers Squibb Health Care 0,30%
Ubisoft Entertainment SA Cat A Communication Services 0,30%
Water Corp Health Care 0,30%
Marsh & Mclennan INC Finans 0,29%
China Resources Gas Group LTD Reguleret industri 0,29%
China Citic Bank Corp LTD H Finans 0,29%
Erie Indemnity Class A Finans 0,29%
Coloplast Class B Health Care 0,28%
Hoya Corp Health Care 0,28%
Synnex Corp IT 0,27%
Atos IT 0,27%
Rightmove PLC Communication Services 0,27%
General Mills INC Stabile forbrugsgoder 0,27%
Alexion Pharmaceuticals INC Health Care 0,26%
Sage Group PLC Information Technology 0,26%
Cimarex Energy Energi 0,26%
Goldwin INC Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Snap On INC Industri 0,26%
Sino-american Silicon Products INC IT 0,25%
Air Liquide SA Råvarer 0,25%
Gn Store Nord Health Care 0,25%
St.james Place PLC Finans 0,24%
Bce INC Communication Services 0,24%
Pembina Pipeline Corp Energi 0,24%
Mediaset Espana Comunicacion SA Communication Services 0,24%
Estee Lauder INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,24%
Biogen INC Health Care 0,24%
Anta Sports Products LTD Cykliske forbrugsgoder 0,24%
Marathon Oil Corp Energi 0,23%
Equity Lifestyle Properties Reit I Ejendomme 0,23%
Alstom SA Industri 0,23%
Constellation Software INC Information Technology 0,23%
Cognizant Technology Solutions Cor IT 0,23%
Sekisui House LTD Cykliske forbrugsgoder 0,23%
Gentex Corp Cykliske forbrugsgoder 0,23%
Mega Financial Holding LTD Finans 0,23%
Veon Adr LTD Telekommunikation 0,23%
H&r Block INC Cykliske forbrugsgoder 0,23%
Masco Corp Industri 0,23%
Shionogi LTD Health Care 0,23%
American Tower Reit Corp Ejendomme 0,23%
J2 Global INC Information Technology 0,22%
Fair Isaac Corp Information Technology 0,22%
Asmedia Technology INC IT 0,22%
Expedia Group INC Consumer Discretionary 0,22%
Zurich Insurance Group AG Finans 0,22%
Abbvie INC Health Care 0,22%
Qualcomm INC IT 0,21%
Align Technology INC Health Care 0,21%
Waste Management INC Industri 0,21%
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,21%
Fidelity National Financial INC Finans 0,21%
Avery Dennison Corp Råvarer 0,21%
Sk Hynix INC IT 0,21%
Zozo INC Consumer Discretionary 0,21%
Galp Energia Sgps SA Energi 0,21%
Cadence Design Systems INC Information Technology 0,21%
Alfresa Holdings Corp Health Care 0,21%
Texas Instrument INC IT 0,21%
Svb Financial Group Finans 0,21%
Gaming And Leisure Properties Reit Ejendomme 0,20%
Perspecta INC IT 0,20%
Public Storage Reit Ejendomme 0,20%
Credicorp LTD Finans 0,20%
Relx PLC Industri 0,20%
Clorox Stabile forbrugsgoder 0,20%
Amadeus It Group SA IT 0,20%
Molina Healthcare INC Health Care 0,20%
Tripadvisor INC Communication Services 0,20%
Intermediate Capital Group PLC Finans 0,20%
Ansys INC Information Technology 0,20%
Hca Healthcare INC Health Care 0,20%
Exelixis INC Health Care 0,20%
Copart INC Industri 0,20%
China Telecom Corp LTD H Communication Services 0,20%
Bank Central Asia Finans 0,20%
International Business Machines Co IT 0,20%
Teledyne Technologies INC Industri 0,20%
Aker Bp Energi 0,19%
Qudian American Depository Shares Finans 0,19%
Colgate-palmolive Stabile forbrugsgoder 0,19%
Tosoh Corp Råvarer 0,19%
United States Cellular Corp Telekommunikation 0,19%
Radiant Opto-electronics Corp IT 0,19%
Ks Holdings Corp Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Loreal SA Stabile forbrugsgoder 0,18%
Waste Connections INC Industri 0,18%
Spirit Aerosystems INC Class A Industri 0,18%
Neste Energi 0,18%
Thomson Reuters Corp Industri 0,18%
Shimizu Corp Industri 0,18%
Generac Holdings INC Industri 0,18%
Teck Resources Subordinate Voting Råvarer 0,18%
United Rentals INC Industri 0,18%
Fiat Chrysler Automobiles NV Cykliske forbrugsgoder 0,18%
Autohome Adr Representing INC Clas Communication Services 0,18%
Arrow Electronics INC IT 0,18%
Mastec INC Industri 0,18%
Kddi Corp Telekommunikation 0,18%
Pjsc Tatneft Sponsored Adr Represe Energi 0,17%
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,17%
Starwood Property Trust Reit INC Finans 0,17%
Telekomunikasi Indonesia (persero) Communication Services 0,17%
Western Union IT 0,17%
Old Dominion Freight Line INC Industri 0,17%
Republic Services INC Industri 0,17%
Pola Orbis Holdings INC Stabile forbrugsgoder 0,17%
Kering SA Cykliske forbrugsgoder 0,17%
Ringcentral INC Class A Information Technology 0,17%
Jabil INC IT 0,17%
Delek Us Holdings INC Energi 0,17%
Blackstone Group INC Class A Finans 0,17%
Infosys LTD IT 0,17%
Pool Corp Cykliske forbrugsgoder 0,17%
Asml Holding NV IT 0,17%
Ross Stores INC Cykliske forbrugsgoder 0,17%
Duke Energy Corp Reguleret industri 0,17%
Deutsche Telekom N AG Communication Services 0,17%
Joyy Adr INC Communication Services 0,17%
Automatic Data Processing INC IT 0,17%
Nissan Chemical Corp Råvarer 0,16%
Swisscom AG Communication Services 0,16%
Home Depot INC Cykliske forbrugsgoder 0,16%
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,16%
Norwegian Cruise Line Holdings LTD Cykliske forbrugsgoder 0,16%
Cifi Holdings (group) LTD Ejendomme 0,16%
Kakaku.com INC Communication Services 0,16%
Loblaw Companies LTD Stabile forbrugsgoder 0,16%
Toro Industri 0,16%
Orpea SA Health Care 0,16%
Autozone INC Cykliske forbrugsgoder 0,16%
Liberty Global PLC Class A Communication Services 0,16%
Ulta Beauty INC Cykliske forbrugsgoder 0,16%
Rtl Group SA Communication Services 0,16%
Illinois Tool INC Industri 0,16%
Coca-cola Stabile forbrugsgoder 0,16%
Christian Hansen Holding Råvarer 0,16%
Chugai Pharmaceutical LTD Health Care 0,16%
Cintas Corp Industri 0,16%
Zynga INC Class A Communication Services 0,15%
Zoetis INC Class A Health Care 0,15%
Apple INC IT 0,15%
First Financial Holding LTD Finans 0,15%
Aptargroup INC Råvarer 0,15%
Sgs SA Industri 0,15%
Prosieben Sat.1 Media N Communication Services 0,15%
Arch Capital Group LTD Finans 0,15%
Landstar System INC Industri 0,15%
Oreilly Automotive INC Cykliske forbrugsgoder 0,15%
Mmc Norilsk Nickel Pjsc Sponsored Råvarer 0,15%
Ntt Docomo INC Telekommunikation 0,15%
Howden Joinery Group PLC Industri 0,15%
Sse PLC Reguleret industri 0,15%
Hana Financial Group INC Finans 0,15%
Chevron Corp Energi 0,15%
Apple Hospitality Reit INC Ejendomme 0,15%
Magna International INC Cykliske forbrugsgoder 0,15%
Segro Reit PLC Ejendomme 0,15%
Power Grid Corporation Of India Lt Reguleret industri 0,15%
Publicis Groupe SA Communication Services 0,15%
Omv AG Energi 0,15%
Sanofi SA Health Care 0,15%
Sodexo SA Cykliske forbrugsgoder 0,15%
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao A Finans 0,15%
Nextera Energy INC Reguleret industri 0,15%
Ebay INC Consumer Discretionary 0,15%
Booking Holdings INC Consumer Discretionary 0,15%
Eli Lilly Health Care 0,14%
Topbuild Corp Cykliske forbrugsgoder 0,14%
Robert Half Industri 0,14%
Asustek Computer INC IT 0,14%
Tourmaline Oil Corp Energi 0,14%
Dexcom INC Health Care 0,14%
Murphy Oil Corp Energi 0,14%
Elisa Communication Services 0,14%
Electricite De France SA Reguleret industri 0,14%
Newmont Råvarer 0,14%
Kb Home Cykliske forbrugsgoder 0,14%
D R Horton INC Cykliske forbrugsgoder 0,14%
Allstate Corp Finans 0,14%
Exor NV Finans 0,13%
Jetblue Airways Corp Industri 0,13%
Fielmann AG Cykliske forbrugsgoder 0,13%
Dart Group PLC Industri 0,13%
China Oilfield Services LTD H Energi 0,13%
Gail India LTD Reguleret industri 0,13%
Showa Denko Råvarer 0,13%
Yihai International Holding LTD Stabile forbrugsgoder 0,13%
Entegris INC IT 0,13%
Faurecia Cykliske forbrugsgoder 0,13%
Qorvo INC IT 0,12%
Berkeley Group Holdings (the) PLC Cykliske forbrugsgoder 0,12%
Darling Ingredients INC Stabile forbrugsgoder 0,12%
Icici Bank LTD Finans 0,12%
Insulet Corp Health Care 0,12%
Kansas City Southern Industri 0,12%
Fidelity National Information Serv IT 0,12%
Kuehne Und Nagel International AG Industri 0,12%
Southwest Airlines Industri 0,12%
Capitaland LTD Ejendomme 0,12%
Brp Subordinate Voting INC Cykliske forbrugsgoder 0,12%
Open Text Corp Information Technology 0,12%
Tech Data Corp IT 0,12%
Macys INC Cykliske forbrugsgoder 0,12%
Delta Air Lines INC Industri 0,12%
Xilinx INC IT 0,12%
Msc Industrial INC Class A Industri 0,12%
Allison Transmission Holdings INC Industri 0,12%
Moodys Corp Finans 0,12%
Nrg Energy INC Reguleret industri 0,12%
Mettler Toledo INC Health Care 0,12%
Wolters Kluwer NV Industri 0,12%
Asr Nederland NV Finans 0,12%
Hp INC IT 0,12%
Leidos Holdings INC IT 0,12%
Assured Guaranty LTD Finans 0,12%
Akzo Nobel NV Råvarer 0,12%
Citrix Systems INC Information Technology 0,12%
Wns Holdings Adr Repsg LTD IT 0,12%
Skanska Class B Industri 0,12%
Enel Reguleret industri 0,12%
Builders Firstsource INC Industri 0,12%
Malayan Banking Finans 0,12%
Costco Wholesale Corp Stabile forbrugsgoder 0,12%
Cirrus Logic INC IT 0,11%
Impala Platinum LTD Råvarer 0,11%
Muenchener Rueckversicherungs-gese Finans 0,11%
Orange SA Communication Services 0,11%
Global Payments INC IT 0,11%
Lam Research Corp IT 0,11%
Cochlear LTD Health Care 0,11%
Peugeot SA Cykliske forbrugsgoder 0,11%
Suez SA Reguleret industri 0,11%
Royal Mail PLC Industri 0,11%
Orion Corp Class B Health Care 0,11%
At&t INC Communication Services 0,11%
Vistra Energy Corp Reguleret industri 0,11%
Brown & Brown INC Finans 0,11%
Aurobindo Pharma LTD Health Care 0,11%
Telus Corp Communication Services 0,11%
Pacwest Bancorp Finans 0,11%
Cable One INC Communication Services 0,11%
Asm International NV IT 0,11%
Powertech Technology INC IT 0,11%
Franco Nevada Corp Råvarer 0,11%
Evergy INC Reguleret industri 0,11%
Hcl Technologies LTD IT 0,11%
Johnson & Johnson Health Care 0,11%
Marketaxess Holdings INC Finans 0,11%
Csl LTD Health Care 0,11%
Verizon Communications INC Communication Services 0,11%
Amerisourcebergen Corp Health Care 0,11%
Sei Investments Finans 0,11%
Tata Consultancy Services LTD IT 0,11%
F5 Networks INC IT 0,11%
Quest Diagnostics INC Health Care 0,11%
Raiffeisen Bank International AG Finans 0,11%
Flowers Foods INC Stabile forbrugsgoder 0,11%
Novartis AG Health Care 0,11%
Hanover Insurance Group INC Finans 0,11%
Cabot Oil & Gas Corp Energi 0,11%
Brookfield Asset Management INC Cl Finans 0,11%
Molson Coors Beverage Company Clas Stabile forbrugsgoder 0,11%
Pandora Cykliske forbrugsgoder 0,11%
Micron Technology INC IT 0,10%
Berger Paints India LTD Råvarer 0,10%
Stmicroelectronics NV IT 0,10%
Klepierre Reit SA Ejendomme 0,10%
Cracker Barrel Old Country Store I Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Admiral Group PLC Finans 0,10%
United Airlines Holdings INC Industri 0,10%
Casio Computer LTD Cykliske forbrugsgoder 0,10%
T Rowe Price Group INC Finans 0,10%
Abbott Laboratories Health Care 0,10%
Royal Caribbean Cruises LTD Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Medtronic PLC Health Care 0,10%
Compeq Manufacturing LTD IT 0,10%
Dollar General Corp Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Vertex Pharmaceuticals INC Health Care 0,10%
Coupa Software INC Information Technology 0,10%
Banco De Sabadell SA Finans 0,10%
Bechtle AG IT 0,10%
Cheniere Energy INC Energi 0,10%
Caci International INC Class A IT 0,10%
Mcdonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Xero LTD Information Technology 0,10%
Daiwa House Reit Corp Ejendomme 0,10%
China National Building Material L Råvarer 0,10%
Target Corp Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Simon Property Group Reit INC Ejendomme 0,10%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,10%
Bharti Airtel LTD Telekommunikation 0,10%
Itausa Investimentos Itau Pref SA Finans 0,10%
Cogent Communications Holdings INC Communication Services 0,10%
Nevro Corp Health Care 0,10%
Nexstar Media Group INC Class A Communication Services 0,10%
Kar Auction Services INC Industri 0,10%
Manhattan Associates INC Information Technology 0,10%
Scout24 N AG Communication Services 0,10%
Momenta Pharmaceuticals INC Health Care 0,09%
Hitachi Metals LTD Råvarer 0,09%
Industria De Diseno Textil Inditex Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Tc Energy Corp Energi 0,09%
Pvr LTD Communication Services 0,09%
Pultegroup INC Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Cosan LTD Class A Energi 0,09%
Ww Grainger INC Industri 0,09%
Wd-40 Stabile forbrugsgoder 0,09%
Hershey Foods Stabile forbrugsgoder 0,09%
Axsome Therapeutics INC Health Care 0,09%
Lg Electronics INC Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Barratt Developments PLC Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Reata Pharmaceuticals INC Class A Health Care 0,09%
Cerner Corp Health Care 0,09%
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,08%
Fastenal Industri 0,08%
Intertek Group PLC Industri 0,08%
Msa Safety INC Industri 0,08%
Tesla INC Cykliske forbrugsgoder 0,08%
Chemours Råvarer 0,08%
Nihon M&a Center INC Industri 0,08%
Capitec LTD Finans 0,08%
Kobe Bussan LTD Stabile forbrugsgoder 0,08%
Minerva SA Stabile forbrugsgoder 0,08%
Ptt Exploration And Production Pcl Energi 0,08%
Wpx Energy INC Energi 0,08%
Tenet Healthcare Corp Health Care 0,08%
Henkel & Kgaa Pref AG Stabile forbrugsgoder 0,08%
Rea Group LTD Communication Services 0,08%
Dxc Technology IT 0,08%
Lamb Weston Holdings INC Stabile forbrugsgoder 0,08%
Rollins INC Industri 0,08%
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Industri 0,08%
Avangrid INC Reguleret industri 0,08%
Cinemark Holdings INC Communication Services 0,08%
James Hardie Industries Cdi PLC Råvarer 0,08%
Square Enix Hldg LTD Communication Services 0,08%
Foot Locker INC Cykliske forbrugsgoder 0,08%
Alcoa Corp Råvarer 0,07%
Metro INC Stabile forbrugsgoder 0,07%
Urban Outfitters INC Cykliske forbrugsgoder 0,07%
Nan Ya Plastics Corp Råvarer 0,07%
Wh Smith PLC Cykliske forbrugsgoder 0,07%
Essential Utilities INC Reguleret industri 0,07%
Kohls Corp Cykliske forbrugsgoder 0,07%
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,07%
Ana Holdings INC Industri 0,06%
Semiconductor Manufacturing Intern IT 0,06%
Quanta Computer INC IT 0,06%
Investors Bancorp INC Finans 0,06%
Assicurazioni Generali Finans 0,06%
Manpower INC Industri 0,06%
Wsp Global INC Industri 0,06%
Ferrovial SA Industri 0,06%
Baloise Holding AG Finans 0,06%
Kinsale Capital Group INC Finans 0,06%
Swiss Life Holding AG Finans 0,06%
Direct Line Insurance PLC Finans 0,06%
Royal Bank Of Canada Finans 0,06%
Aena Sme SA Industri 0,06%
Public Bank Finans 0,06%
Aflac INC Finans 0,06%
West Japan Railway Industri 0,06%
Eni Energi 0,06%
Woolworths Group LTD Stabile forbrugsgoder 0,06%
Husky Energy INC Energi 0,06%
Marfrig Frigorificos SA Stabile forbrugsgoder 0,06%
Helvetia Holding AG Finans 0,06%
China Medical System Holdings LTD Health Care 0,05%
Azimut Holding Finans 0,05%
Hannover Rueck Finans 0,05%
Ia Financial INC Finans 0,05%
Kla Corp IT 0,05%
Novozymes Class B Råvarer 0,05%
Hyundai Engineering & Construction Industri 0,05%
National Bank Of Canada Finans 0,05%
Dunkin Brands Group INC Cykliske forbrugsgoder 0,05%
Garmin LTD Cykliske forbrugsgoder 0,05%
Evolution Gaming Group Cykliske forbrugsgoder 0,05%
Advantest Corp IT 0,05%
Check Point Software Technologies IT 0,05%
American Electric Power INC Reguleret industri 0,05%
Japan Retail Fund Investment Reit Ejendomme 0,05%
Sun Life Financial INC Finans 0,05%
Glaxosmithkline PLC Health Care 0,05%
White Mountains Insurance Group Lt Finans 0,05%
Sun Communities Reit INC Ejendomme 0,05%
Select Medical Holdings Corp Health Care 0,05%
Bb Seguridade SA Finans 0,05%
Pennon Group PLC Reguleret industri 0,05%
Parkland Fuel Corp Energi 0,05%
United Urban Investment Reit Corp Ejendomme 0,05%
Jb Hi-fi LTD Cykliske forbrugsgoder 0,05%
Targa Resources Corp Energi 0,05%
Compass Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,05%
Apollo Global Management INC Class Finans 0,05%
Ovintiv INC Energi 0,05%
Piedmont Office Realty Trust Reit Ejendomme 0,05%
Graftech International LTD Industri 0,05%
Magellan Financial Group LTD Finans 0,05%
Shaw Communications INC Class B Communication Services 0,05%
Diageo PLC Stabile forbrugsgoder 0,05%
Algonquin Power Utilities Corp Reguleret industri 0,04%
Liberty Media Formula One Corp Ser Communication Services 0,04%
Tata Consumer Products LTD Stabile forbrugsgoder 0,04%
Freshpet INC Stabile forbrugsgoder 0,04%
Cms Energy Corp Reguleret industri 0,04%
Bic SA Industri 0,04%
Swedish Match Stabile forbrugsgoder 0,04%
Cimic Group LTD Industri 0,04%
Nestle India LTD Stabile forbrugsgoder 0,04%
Vivendi SA Communication Services 0,04%
Kintetsu Group Holdings LTD Industri 0,03%
Jazz Pharmaceuticals PLC Health Care 0,02%
Orix Jreit Reit INC Ejendomme 0,02%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,02%
Fresnillo PLC Råvarer 0,02%
Barclays PLC Finans 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 29.02.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,53 11,44
Sharpe Ratio 0,04
Information Ratio -2,27
Tracking Error (%) 2,54

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Pension Europæiske Aktier ind i afdeling Pension Basis (skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Pension Europæiske Aktier): 199,5224 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Pension Basis): 473,6098 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,4213 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Pension Basis.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 30.03.2020