Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296227
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 622,56 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.897
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,76
    (+0,03% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,65
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 2,62 10,01 8,78 18,04 18,20
Benchmark 9,04 10,69 9,00 18,39 17,49
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.09.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,43 4,52 9,15 7,57 9,57
-0,50 6,58 12,45 11,09 11,51
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.08.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.08.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.08.2018)
Navn Sektor Vægt
Apple Inc IT 3,49%
Microsoft IT 3,21%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,84%
Facebook Inc IT 2,43%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 2,31%
Allergan plc Health Care 2,26%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,21%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 2,10%
Verizon Communications Inc Telekommunikation 2,06%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 1,97%
UBS Group AG Finans 1,82%
Amgen Inc Health Care 1,75%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,68%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,66%
Alliance Data Systems Corp IT 1,62%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,58%
ABB Ltd Industri 1,54%
Svenska Handelsbanken AB Finans 1,53%
Roche Holdings Health Care 1,45%
Intercontinental Exchange Inc Finans 1,43%
Samsung Electronics Co Ltd IT 1,42%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,39%
Total SA Energi 1,38%
Standard Chartered Plc Finans 1,37%
AbbVie Inc Health Care 1,33%
Deutsche Post AG Industri 1,26%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 1,24%
United Health Group Inc. Health Care 1,24%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 1,23%
Visa Inc IT 1,23%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,22%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,20%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 1,18%
Vinci SA, local Industri 1,17%
Evonik Industries AG Råvarer 1,14%
Glencore International PLC Råvarer 1,13%
AIA Group Ltd Finans 1,11%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,11%
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 1,11%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 1,11%
Broadcom Inc IT 1,08%
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,08%
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 1,08%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 1,07%
Republic Services Inc Industri 1,03%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 1,02%
China Construction Bank Corp Finans 1,02%
BNP Paribas SA Finans 1,01%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 1,01%
HeidelbergCement AG Råvarer 0,97%
Gilead Sciences Inc Health Care 0,96%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,93%
Danaher Corp Health Care 0,93%
Stericycle Inc Industri 0,91%
Acuity Brands Inc Industri 0,90%
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,89%
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,88%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,87%
DBS Group Finans 0,86%
CRRC Corp Ltd Industri 0,79%
Allegion PLC Industri 0,78%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,77%
Atlas Copco AB Industri 0,75%
First Republic Bank/CA Finans 0,74%
RPC Group PLC Råvarer 0,74%
GEA Group AG Industri 0,73%
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,68%
Lazard Ltd Finans 0,64%
Fortive Corp Industri 0,63%
Aflac Inc. Finans 0,62%
TransDigm Group Inc Industri 0,62%
Halliburton Co Energi 0,62%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,61%
Accenture Plc IT 0,57%
Gartner Inc IT 0,57%
Beazley PLC Finans 0,56%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,52%
State Bank of India Finans 0,51%
Bank OZK Finans 0,47%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,45%
Schlumberger Ltd Energi 0,44%
Credicorp Ltd. Finans 0,36%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,27%
ZTO Express Cayman Inc Industri 0,25%
Epiroc AB Industri 0,18%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.08.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 10,59 9,61
Sharpe Ratio 0,66
Information Ratio -1,13
Tracking Error (%) 2,87

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Pension Europæiske Aktier ind i afdeling Pension Basis (skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Pension Europæiske Aktier): 199,5224 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Pension Basis): 473,6098 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,4213 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Pension Basis.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 21.09.2018