Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, porteføljeforvalter
Søren Poulsen, porteføljeforvalter
Anders Johannessen, porteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, porteføljeforvalter
Kevin Hellegaard Nielsen, porteføljeforvalter

Det globale aktieteam

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296227
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 574,75 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.139
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,85
    (+0,09% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,64
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 21,32 -9,63 2,62 10,01 8,78
Benchmark 29,10 -4,63 9,04 10,69 9,00
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 28.05.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
3,29 -10,43 -2,37 -0,35 0,55
3,79 -8,04 4,71 5,58 4,86
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.04.2020)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.04.2020)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.04.2020)
Navn Sektor Vægt
Microsoft Corp IT 3,25%
Visa INC Class A IT 2,54%
Amazon Com INC Consumer Discretionary 2,08%
Intercontinental Exchange INC Finans 1,97%
Roche Holding Par AG Health Care 1,91%
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 1,77%
Unitedhealth Group INC Health Care 1,49%
Vinci SA Industri 1,31%
Accenture PLC Class A IT 1,28%
Iqvia Holdings INC Health Care 1,22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 1,16%
American Water Works INC Reguleret industri 1,09%
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 1,06%
Alphabet INC Class A Communication Services 0,91%
Aia Group LTD Finans 0,91%
First Republic Bank Finans 0,90%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,89%
Apple INC IT 0,81%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,80%
Walt Disney Communication Services 0,72%
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,70%
Netease Adr INC Communication Services 0,66%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,61%
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,60%
Facebook Class A INC Communication Services 0,59%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,58%
Allegion PLC Industri 0,57%
Beazley PLC Finans 0,57%
Intel Corporation Corp IT 0,55%
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,52%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,50%
Gilead Sciences INC Health Care 0,50%
Glencore PLC Råvarer 0,49%
Anthem INC Health Care 0,49%
Chugai Pharmaceutical LTD Health Care 0,48%
Mastercard INC Class A IT 0,48%
Paychex INC IT 0,48%
Qualcomm INC IT 0,46%
Paccar INC Industri 0,45%
Peugeot SA Cykliske forbrugsgoder 0,45%
Neste Energi 0,45%
Barclays PLC Finans 0,44%
Abbvie INC Health Care 0,44%
Lamb Weston Holdings INC Stabile forbrugsgoder 0,43%
Samsung Electronics LTD IT 0,43%
Applied Material INC IT 0,43%
Denso Corp Cykliske forbrugsgoder 0,43%
Housing Development Finance Corpor Finans 0,43%
Biogen INC Health Care 0,43%
Adobe INC Information Technology 0,42%
Citigroup INC Finans 0,42%
Fastenal Industri 0,42%
Diageo PLC Stabile forbrugsgoder 0,42%
Republic Services INC Industri 0,41%
Pjsc Gazprom Adr Cdi Energi 0,41%
Cognizant Technology Solutions Cor IT 0,39%
China Gas Holdings LTD Reguleret industri 0,38%
Magna International INC Cykliske forbrugsgoder 0,38%
China Telecom Corp LTD H Communication Services 0,37%
Bank Central Asia Finans 0,37%
Booking Holdings INC Consumer Discretionary 0,36%
Idexx Laboratories INC Health Care 0,36%
Cigna Corp Health Care 0,36%
Ross Stores INC Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,35%
Novo Nordisk Class B Health Care 0,35%
Bandhan Bank LTD Finans 0,35%
Hp INC IT 0,35%
Conocophillips Energi 0,34%
Coloplast Class B Health Care 0,34%
International Business Machines Co IT 0,34%
Capital One Financial Corp Finans 0,34%
Alexion Pharmaceuticals INC Health Care 0,33%
Hitachi LTD IT 0,33%
Lam Research Corp IT 0,33%
Prudential Financial INC Finans 0,33%
Nintendo LTD Communication Services 0,33%
Bnp Paribas SA Finans 0,32%
Bristol Myers Squibb Health Care 0,32%
Morgan Stanley Finans 0,32%
Colgate-palmolive Stabile forbrugsgoder 0,32%
Panasonic Corp Cykliske forbrugsgoder 0,31%
Simon Property Group Reit INC Ejendomme 0,31%
Relx PLC Industri 0,30%
Cummins INC Industri 0,30%
Intact Financial Corp Finans 0,30%
Pembina Pipeline Corp Energi 0,30%
Illinois Tool INC Industri 0,29%
Loblaw Companies LTD Stabile forbrugsgoder 0,29%
Industrial And Commercial Bank Of Finans 0,29%
Kb Financial Group INC Finans 0,29%
Texas Instrument INC IT 0,29%
Kone Industri 0,29%
Ppl Corp Reguleret industri 0,29%
George Weston LTD Stabile forbrugsgoder 0,28%
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,27%
Johnson Controls International PLC Industri 0,27%
Bouygues SA Industri 0,26%
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,26%
China Overseas Land Investment LTD Ejendomme 0,26%
Anta Sports Products LTD Cykliske forbrugsgoder 0,26%
Brp Subordinate Voting INC Cykliske forbrugsgoder 0,25%
Lg Electronics INC Cykliske forbrugsgoder 0,25%
China Resources Gas Group LTD Reguleret industri 0,25%
Zoetis INC Class A Health Care 0,25%
Intermediate Capital Group PLC Finans 0,25%
China Unicom (hong Kong) LTD Communication Services 0,24%
Hoya Corp Health Care 0,24%
Infosys LTD IT 0,24%
Estee Lauder INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,24%
Allstate Corp Finans 0,23%
Novozymes Class B Råvarer 0,23%
Moodys Corp Finans 0,23%
Cbre Group INC Class A Ejendomme 0,23%
Vistra Energy Corp Reguleret industri 0,23%
Heineken Holding NV Stabile forbrugsgoder 0,22%
Progressive Corp Finans 0,22%
Omnicom Group INC Communication Services 0,22%
Telefonica SA Communication Services 0,21%
Loreal SA Stabile forbrugsgoder 0,21%
Nvidia Corp IT 0,21%
Gaming And Leisure Properties Reit Ejendomme 0,21%
Nortonlifelock INC IT 0,21%
Jones Lang Lasalle INC Ejendomme 0,21%
Old Dominion Freight Line INC Industri 0,21%
Match Group INC Communication Services 0,20%
Tata Consultancy Services LTD IT 0,20%
Waste Management INC Industri 0,20%
Pjsc Tatneft Sponsored Adr Represe Energi 0,20%
Joyy Adr INC Communication Services 0,20%
Mmc Norilsk Nickel Pjsc Sponsored Råvarer 0,20%
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,20%
Ameriprise Finance INC Finans 0,20%
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,20%
Teledyne Technologies INC Industri 0,20%
Avery Dennison Corp Råvarer 0,19%
Impala Platinum LTD Råvarer 0,19%
Compagnie De Saint Gobain SA Industri 0,19%
Franco Nevada Corp Råvarer 0,19%
Kb Home Cykliske forbrugsgoder 0,19%
H&r Block INC Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Mondi PLC Råvarer 0,19%
Asml Holding NV IT 0,19%
Dart Group PLC Industri 0,19%
Zurich Insurance Group AG Finans 0,19%
Copart INC Industri 0,19%
Telefonica Brasil Pref SA Communication Services 0,18%
Hca Healthcare INC Health Care 0,18%
Generac Holdings INC Industri 0,18%
Siemens N AG Industri 0,18%
Posco Råvarer 0,18%
Blackstone Group INC Class A Finans 0,18%
Mediaset Espana Comunicacion SA Communication Services 0,18%
Sk Telecom LTD Telekommunikation 0,18%
Starwood Property Trust Reit INC Finans 0,18%
Nvr INC Cykliske forbrugsgoder 0,18%
Thomson Reuters Corp Industri 0,18%
Oreilly Automotive INC Cykliske forbrugsgoder 0,17%
Netapp INC IT 0,17%
Ringcentral INC Class A Information Technology 0,17%
Autozone INC Cykliske forbrugsgoder 0,17%
Clorox Stabile forbrugsgoder 0,17%
Marsh & Mclennan INC Finans 0,17%
Lair Liquide Societe Anonyme Pour Råvarer 0,17%
Mondelez International INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,17%
Automatic Data Processing INC IT 0,17%
Industria De Diseno Textil Inditex Cykliske forbrugsgoder 0,16%
Waste Connections INC Industri 0,16%
Duke Energy Corp Reguleret industri 0,16%
Deutsche Telekom N AG Communication Services 0,16%
Royal Bank Of Canada Finans 0,16%
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,16%
Molina Healthcare INC Health Care 0,15%
Ulta Beauty INC Cykliske forbrugsgoder 0,15%
Molson Coors Beverage Company Clas Stabile forbrugsgoder 0,15%
Orpea SA Health Care 0,15%
Momo Adr Representing INC Communication Services 0,15%
Chevron Corp Energi 0,15%
Wesfarmers LTD Cykliske forbrugsgoder 0,15%
Segro Reit PLC Ejendomme 0,15%
China Oilfield Services LTD H Energi 0,15%
Fidelity National Financial INC Finans 0,15%
Western Union IT 0,15%
Kotak Mahindra Bank LTD Finans 0,14%
Cintas Corp Industri 0,14%
Entegris INC IT 0,14%
Kohls Corp Cykliske forbrugsgoder 0,14%
Arch Capital Group LTD Finans 0,14%
Marathon Petroleum Corp Energi 0,14%
Astellas Pharma INC Health Care 0,14%
Masco Corp Industri 0,14%
Alstom SA Industri 0,14%
Newmont Råvarer 0,14%
Genting Singapore LTD Cykliske forbrugsgoder 0,14%
Lpl Financial Holdings INC Finans 0,14%
Rightmove PLC Communication Services 0,14%
Nextera Energy INC Reguleret industri 0,14%
Topbuild Corp Cykliske forbrugsgoder 0,14%
Coca-cola Stabile forbrugsgoder 0,14%
Shin Etsu Chemical LTD Råvarer 0,14%
Hana Financial Group INC Finans 0,13%
Zynga INC Class A Communication Services 0,13%
Maximus INC IT 0,13%
Shionogi LTD Health Care 0,13%
Ems-chemie Holding AG Råvarer 0,13%
Sodexo SA Cykliske forbrugsgoder 0,13%
Mettler Toledo INC Health Care 0,13%
Fielmann AG Cykliske forbrugsgoder 0,13%
Amdocs LTD IT 0,13%
Hon Hai Precision Industry LTD IT 0,13%
United Rentals INC Industri 0,13%
Nrg Energy INC Reguleret industri 0,13%
Costco Wholesale Corp Stabile forbrugsgoder 0,13%
Insulet Corp Health Care 0,13%
D R Horton INC Cykliske forbrugsgoder 0,13%
Cable One INC Communication Services 0,13%
Anglo American PLC Råvarer 0,13%
Coupa Software INC Information Technology 0,13%
Cgi INC IT 0,13%
Synnex Corp IT 0,13%
Vertex Pharmaceuticals INC Health Care 0,12%
Cabot Oil & Gas Corp Energi 0,12%
Verizon Communications INC Communication Services 0,12%
Nestle India LTD Stabile forbrugsgoder 0,12%
Align Technology INC Health Care 0,12%
Qorvo INC IT 0,12%
Publicis Groupe SA Communication Services 0,12%
Cirrus Logic INC IT 0,12%
Wolters Kluwer NV Industri 0,12%
Johnson & Johnson Health Care 0,12%
Aib Group Finans 0,12%
Csl LTD Health Care 0,12%
Axsome Therapeutics INC Health Care 0,12%
Fidelity National Information Serv IT 0,12%
Hcl Technologies LTD IT 0,12%
Sse PLC Reguleret industri 0,12%
Jpmorgan Chase Finans 0,12%
Flowers Foods INC Stabile forbrugsgoder 0,12%
Abbott Laboratories Health Care 0,12%
Bank Rakyat Indonesia (persero) Finans 0,12%
Akzo Nobel NV Råvarer 0,12%
Nike INC Class B Cykliske forbrugsgoder 0,12%
Bechtle AG IT 0,12%
Deutsche Boerse AG Finans 0,12%
Quest Diagnostics INC Health Care 0,12%
Koito Manufacturing LTD Cykliske forbrugsgoder 0,12%
Dollar General Corp Cykliske forbrugsgoder 0,12%
Cogent Communications Holdings INC Communication Services 0,12%
Ebay INC Consumer Discretionary 0,12%
Leidos Holdings INC IT 0,12%
Amgen INC Health Care 0,11%
Edwards Lifesciences Corp Health Care 0,11%
Oracle Corp IT 0,11%
Yihai International Holding LTD Stabile forbrugsgoder 0,11%
Daito Trust Construction LTD Ejendomme 0,11%
Open Text Corp Information Technology 0,11%
Kering SA Cykliske forbrugsgoder 0,11%
Orange SA Communication Services 0,11%
Sanofi SA Health Care 0,11%
Croda International PLC Råvarer 0,11%
Asm International NV IT 0,11%
Xero LTD Information Technology 0,11%
Coresite Realty Reit Corp Ejendomme 0,11%
Realty Income Reit Corp Ejendomme 0,11%
Ctbc Financial Holding LTD Finans 0,11%
S&p Global INC Finans 0,11%
Momenta Pharmaceuticals INC Health Care 0,11%
Sonic Healthcare LTD Health Care 0,11%
Interpublic Group Of Companies INC Communication Services 0,11%
Malayan Banking Finans 0,11%
Kobe Bussan LTD Stabile forbrugsgoder 0,11%
Check Point Software Technologies IT 0,11%
Wpx Energy INC Energi 0,11%
Caci International INC Class A IT 0,11%
Apple Hospitality Reit INC Ejendomme 0,11%
Skanska Class B Industri 0,11%
Novartis AG Health Care 0,11%
Telus Corp Communication Services 0,11%
Powertech Technology INC IT 0,11%
Citrix Systems INC Information Technology 0,11%
Kansas City Southern Industri 0,11%
Target Corp Cykliske forbrugsgoder 0,11%
Compeq Manufacturing LTD IT 0,11%
Scout24 N AG Communication Services 0,11%
Evergy INC Reguleret industri 0,11%
Eli Lilly Health Care 0,11%
At&t INC Communication Services 0,10%
Walmart De Mexico V Stabile forbrugsgoder 0,10%
Global Payments INC IT 0,10%
Casio Computer LTD Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Tesla INC Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Snap On INC Industri 0,10%
Computershare LTD IT 0,10%
Bce INC Communication Services 0,10%
Muenchener Rueckversicherungs-gese Finans 0,10%
Athene Holding LTD Class A Finans 0,10%
Dexcom INC Health Care 0,10%
Stmicroelectronics NV IT 0,10%
Daiwa House Reit Corp Ejendomme 0,10%
Cerner Corp Health Care 0,10%
Voya Financial INC Finans 0,10%
Public Storage Reit Ejendomme 0,10%
T Rowe Price Group INC Finans 0,10%
Bharti Airtel LTD Telekommunikation 0,10%
Bhp Group LTD Råvarer 0,10%
Nissan Chemical Corp Råvarer 0,10%
Kddi Corp Telekommunikation 0,10%
Mcdonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Medtronic PLC Health Care 0,10%
Darling Ingredients INC Stabile forbrugsgoder 0,10%
Hanover Insurance Group INC Finans 0,10%
Autohome Adr Representing INC Communication Services 0,09%
Pandora Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Sekisui House LTD Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Assured Guaranty LTD Finans 0,09%
Humana INC Health Care 0,09%
Wpp PLC Communication Services 0,09%
Brookfield Asset Management INC Cl Finans 0,09%
Swisscom AG Communication Services 0,09%
Square Enix Hldg LTD Communication Services 0,09%
Brown & Brown INC Finans 0,09%
Cincinnati Financial Corp Finans 0,09%
Chemed Corp Health Care 0,09%
Ntt Docomo INC Telekommunikation 0,09%
Mitsubishi Motors Corp Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Berger Paints India LTD Råvarer 0,09%
Nevro Corp Health Care 0,09%
Erie Indemnity Class A Finans 0,09%
Nihon M&a Center INC Industri 0,09%
Icici Bank LTD Finans 0,09%
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Wns Holdings Adr Repsg LTD IT 0,09%
Kt Corp Communication Services 0,09%
Cheniere Energy INC Energi 0,09%
Msa Safety INC Industri 0,08%
Tc Energy Corp Energi 0,08%
Marketaxess Holdings INC Finans 0,08%
Reata Pharmaceuticals INC Class A Health Care 0,08%
Kakaku.com INC Communication Services 0,08%
Fisher And Paykel Healthcare Corpo Health Care 0,08%
Rational AG Industri 0,08%
Kimberly Clark Corp Stabile forbrugsgoder 0,08%
Zozo INC Consumer Discretionary 0,08%
Hong Kong And China Gas LTD Reguleret industri 0,08%
Metro INC Stabile forbrugsgoder 0,08%
Ehealth INC Finans 0,08%
Ptt Exploration And Production Pcl Energi 0,07%
Sinopharm Group LTD H Health Care 0,07%
Fortescue Metals Group LTD Råvarer 0,07%
Jabil INC IT 0,07%
Mohawk Industries INC Cykliske forbrugsgoder 0,07%
Essential Utilities INC Reguleret industri 0,07%
Minerva SA Stabile forbrugsgoder 0,07%
Cracker Barrel Old Country Store I Cykliske forbrugsgoder 0,07%
Cosan LTD Class A Energi 0,07%
Hitachi Metals LTD Råvarer 0,07%
James Hardie Industries Cdi PLC Råvarer 0,07%
Pultegroup INC Cykliske forbrugsgoder 0,07%
Quanta Computer INC IT 0,07%
Xerox Holdings Corp IT 0,07%
Brother Industries LTD IT 0,07%
Avangrid INC Reguleret industri 0,07%
Wsp Global INC Industri 0,07%
Singapore Exchange LTD Finans 0,07%
Aes Corp Reguleret industri 0,07%
Barratt Developments PLC Cykliske forbrugsgoder 0,07%
Hollyfrontier Corp Energi 0,06%
Pennon Group PLC Reguleret industri 0,06%
Woolworths Group LTD Stabile forbrugsgoder 0,06%
Nexstar Media Group INC Class A Communication Services 0,06%
Advantest Corp IT 0,06%
Public Bank Finans 0,06%
Lg Uplus Corp Communication Services 0,06%
Admiral Group PLC Finans 0,06%
Metro AG Stabile forbrugsgoder 0,06%
Direct Line Insurance PLC Finans 0,06%
Credicorp LTD Finans 0,06%
Red Electrica SA Reguleret industri 0,06%
Ipsen SA Health Care 0,06%
Kla Corp IT 0,06%
Eastman Chemical Råvarer 0,06%
Elisa Communication Services 0,06%
Evolution Gaming Group Cykliske forbrugsgoder 0,06%
Mega Financial Holding LTD Finans 0,06%
Marfrig Frigorificos SA Stabile forbrugsgoder 0,06%
White Mountains Insurance Group Lt Finans 0,06%
Semiconductor Manufacturing Intern IT 0,06%
Sage Group PLC Information Technology 0,06%
Glaxosmithkline PLC Health Care 0,06%
Baloise Holding AG Finans 0,06%
Technipfmc PLC Energi 0,06%
Manpower INC Industri 0,06%
Swiss Life Holding AG Finans 0,05%
Kinsale Capital Group INC Finans 0,05%
Ferrovial SA Industri 0,05%
Bank Of America Corp Finans 0,05%
Shaw Communications INC Class B Communication Services 0,05%
Aflac INC Finans 0,05%
Freshpet INC Stabile forbrugsgoder 0,05%
Jb Hi-fi LTD Cykliske forbrugsgoder 0,05%
Garmin LTD Cykliske forbrugsgoder 0,05%
Aena Sme SA Industri 0,05%
Apollo Global Management INC Class Finans 0,05%
Sun Communities Reit INC Ejendomme 0,05%
Cochlear LTD Health Care 0,05%
Intuit INC Information Technology 0,05%
Cadence Design Systems INC Information Technology 0,05%
Investors Bancorp INC Finans 0,05%
Ana Holdings INC Industri 0,05%
Dunkin Brands Group INC Cykliske forbrugsgoder 0,05%
Helvetia Holding AG Finans 0,05%
West Japan Railway Industri 0,05%
Arrow Electronics INC IT 0,05%
Swedish Match Stabile forbrugsgoder 0,05%
Magellan Financial Group LTD Finans 0,05%
Tripadvisor INC Communication Services 0,05%
Eni Energi 0,05%
Power Grid Corporation Of India Lt Reguleret industri 0,05%
Hannover Rueck Finans 0,05%
Expeditors International Of Washin Industri 0,05%
Assicurazioni Generali Finans 0,05%
Fair Isaac Corp Information Technology 0,05%
Pool Corp Cykliske forbrugsgoder 0,05%
Water Corp Health Care 0,05%
American Electric Power INC Reguleret industri 0,05%
Transurban Group Stapled Units Industri 0,05%
China Medical System Holdings LTD Health Care 0,05%
Vivendi SA Communication Services 0,04%
Sun Life Financial INC Finans 0,04%
The A2 Milk Company LTD Stabile forbrugsgoder 0,04%
Japan Airlines LTD Industri 0,04%
National Bank Of Canada Finans 0,04%
Azimut Holding Finans 0,04%
Tata Consumer Products LTD Stabile forbrugsgoder 0,04%
Ia Financial INC Finans 0,04%
Kose Corp Stabile forbrugsgoder 0,04%
Algonquin Power Utilities Corp Reguleret industri 0,04%
3m Industri 0,04%
Hochtief AG Industri 0,04%
Select Medical Holdings Corp Health Care 0,04%
Hershey Foods Stabile forbrugsgoder 0,04%
Compass Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,04%
Cms Energy Corp Reguleret industri 0,04%
Kintetsu Group Holdings LTD Industri 0,04%
Nitori Holdings LTD Cykliske forbrugsgoder 0,04%
Bb Seguridade SA Finans 0,04%
Piedmont Office Realty Trust Reit Ejendomme 0,04%
Japan Retail Fund Investment Reit Ejendomme 0,03%
Alaska Air Group INC Industri 0,03%
Formosa Petrochemical Corp Energi 0,03%
Oshkosh Corp Industri 0,03%
Ovintiv INC Energi 0,03%
United Urban Investment Reit Corp Ejendomme 0,03%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,03%
Howden Joinery Group PLC Industri 0,03%
Liberty Media Formula One Corp Ser Communication Services 0,03%
Rheinmetall AG Industri 0,02%
Fresnillo PLC Råvarer 0,02%
Ppg Industries INC Råvarer 0,02%
Rollins INC Industri 0,02%
Geberit AG Industri 0,02%
Signify NV Industri 0,02%
Targa Resources Corp Energi 0,02%
Pidilite Industries LTD Råvarer 0,02%
Orix Jreit Reit INC Ejendomme 0,01%
Banco De Sabadell SA Finans 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.04.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 16,24 15,53
Sharpe Ratio -0,07
Information Ratio -2,26
Tracking Error (%) 2,67

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Pension Europæiske Aktier ind i afdeling Pension Basis (skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Pension Europæiske Aktier): 199,5224 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Pension Basis): 473,6098 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,4213 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Pension Basis.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 29.05.2020