Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Akk. A

Pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er nogen begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296227
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 578,99 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 4.607
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,82
  • Løbende omkostninger 1,65
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 2,62 10,01 8,78 18,04 18,20
Benchmark 9,04 10,69 9,00 18,39 17,49
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-4,01 -2,17 -4,20 3,35 10,12
-4,35 -1,22 1,65 5,59 11,83
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.01.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.01.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2018)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 3,33%
Apple Inc IT 2,63%
Facebook Inc IT 2,63%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 2,30%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,28%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 2,12%
Roche Holdings Health Care 1,97%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,91%
Standard Chartered Plc Finans 1,86%
UBS Group AG Finans 1,78%
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,72%
ABB Ltd Industri 1,72%
Vinci SA, local Industri 1,72%
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 1,70%
Anadarko Petroleum Corp Energi 1,70%
Alliance Data Systems Corp IT 1,67%
Shire PLC Health Care 1,63%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 1,59%
Gartner Inc IT 1,57%
China Construction Bank Corp Finans 1,52%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,52%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 1,52%
Deutsche Post AG Industri 1,51%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,51%
Allergan plc Health Care 1,47%
Danaher Corp Health Care 1,43%
Republic Services Inc Industri 1,43%
Broadcom Ltd IT 1,40%
United Health Group Inc. Health Care 1,35%
GEA Group AG Industri 1,34%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 1,34%
AIA Group Ltd Finans 1,32%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 1,30%
Palo Alto Networks Inc IT 1,29%
Visa Inc IT 1,29%
HeidelbergCement AG Råvarer 1,28%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,27%
Glencore International PLC Råvarer 1,17%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 1,17%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,14%
BNP Paribas SA Finans 1,14%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,11%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 1,09%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 1,09%
Stericycle Inc Industri 1,05%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,02%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,00%
Total SA Energi 1,00%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 1,00%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 0,98%
First Republic Bank/CA Finans 0,98%
CRRC Corp Ltd Industri 0,97%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,97%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,94%
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,90%
DBS Group Finans 0,90%
Acuity Brands Inc Industri 0,86%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,84%
Merlin Entertainments PLC Cykliske forbrugsgoder 0,82%
Allegion PLC Industri 0,80%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,80%
TransDigm Group Inc Industri 0,80%
State Bank of India Finans 0,63%
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,62%
AbbVie Inc Health Care 0,62%
Fortive Corp Industri 0,62%
Accenture Plc IT 0,60%
Aflac Inc. Finans 0,58%
Topdanmark A/S Finans 0,55%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,54%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,54%
Lazard Ltd Finans 0,53%
RPC Group PLC Råvarer 0,52%
Evonik Industries AG Råvarer 0,52%
Bank of the Ozarks Inc Finans 0,51%
Beazley PLC Finans 0,51%
ConvaTec Group PLC Health Care 0,39%
Tullow Oil Plc Energi 0,31%
Credicorp Ltd. Finans 0,31%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Health Care 0,31%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,29%
KDDI Corp Telekommunikation 0,22%
Edison International Reguleret industri 0,20%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 12,30 11,43
Sharpe Ratio 0,50
Information Ratio -0,75
Tracking Error (%) 3,02

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Pension Europæiske Aktier ind i afdeling Pension Basis (skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Pension Europæiske Aktier): 199,5224 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Pension Basis): 473,6098 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,4213 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Pension Basis.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.02.2018