Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Akk. A

Pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er nogen begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296227
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 585,29 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 4.960
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,12
  • Løbende omkostninger 1,92
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 10,01 8,78 18,04 18,20 15,18
Benchmark 10,69 9,00 18,39 17,49 14,79
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.10.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,04 0,60 7,57 10,24 10,99
2,96 6,41 12,78 12,57 12,49
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.09.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2017)
Navn Sektor Vægt
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 4,15%
Microsoft IT 3,39%
Alliance Data Systems Corp IT 3,06%
Facebook Inc IT 2,95%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 2,72%
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 2,70%
Apple Inc IT 2,69%
Affiliated Managers Group Inc Finans 2,64%
Shire PLC Health Care 2,56%
Standard Chartered Plc Finans 2,31%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,20%
HeidelbergCement AG Råvarer 2,19%
UBS Group AG Finans 2,19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 2,16%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 2,09%
Allergan plc Health Care 1,99%
Roche Holdings Health Care 1,94%
Gartner Inc IT 1,81%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 1,79%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,79%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 1,79%
GEA Group AG Industri 1,77%
Anadarko Petroleum Corp Energi 1,75%
Glencore International PLC Råvarer 1,68%
Vinci SA, local Industri 1,67%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 1,67%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,65%
Palo Alto Networks Inc IT 1,63%
Stericycle Inc Industri 1,62%
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 1,58%
Deutsche Post AG Industri 1,55%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 1,48%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,45%
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,45%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 1,42%
United Health Group Inc. Health Care 1,41%
CVS Health Corp Stabile forbrugsgoder 1,30%
Visa Inc IT 1,19%
First Republic Bank/CA Finans 1,15%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,06%
ABB Ltd Industri 1,01%
Acuity Brands Inc Industri 0,96%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,91%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,85%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,84%
Accenture Plc IT 0,75%
Republic Services Inc Industri 0,74%
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,74%
BNP Paribas SA Finans 0,74%
Merlin Entertainments PLC Cykliske forbrugsgoder 0,73%
Allegion PLC Industri 0,72%
Danaher Corp Health Care 0,70%
Tullow Oil Plc Energi 0,61%
Topdanmark A/S Finans 0,59%
CRRC Corp Ltd Industri 0,57%
Total SA Energi 0,55%
Signet Jewelers Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,54%
State Bank of India, GDR Finans 0,52%
Lazard Ltd Finans 0,52%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,50%
AbbVie Inc Health Care 0,49%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,47%
Enagas Energi 0,45%
Beazley PLC Finans 0,43%
Becton Dickinson and Co Health Care 0,43%
Fortive Corp Industri 0,42%
Aflac Inc. Finans 0,33%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,32%
Credicorp Ltd. Finans 0,28%
Monsanto Co Råvarer 0,28%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Health Care 0,26%
Edison International Reguleret industri 0,25%
KDDI Corp Telekommunikation 0,23%
DBS Group Finans 0,23%
TOTAL SA Rights Energi 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 12,39 11,64
Sharpe Ratio 0,66
Information Ratio -0,56
Tracking Error (%) 2,94

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Pension Europæiske Aktier ind i afdeling Pension Basis (skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Pension Europæiske Aktier): 199,5224 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Pension Basis): 473,6098 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,4213 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Pension Basis.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.10.2017