Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter (øverst t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Søren Poulsen, porteføljeforvalter (nederst t.v.)
Anders Johannessen, porteføljeforvalter (t.h.)

Nils Lodberg Jesper Brydensholt

Søren Poulsen Anders Johannessen

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296227
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 636,15 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 5.091
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,77
    (+0,03% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,65
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -9,63 2,62 10,01 8,78 18,04
Benchmark -4,63 9,04 10,69 9,00 18,39
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 08.11.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
4,84 19,29 7,24 6,52 6,39
6,40 26,10 15,31 12,19 10,19
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.10.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.10.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.10.2019)
Navn Sektor Vægt
Visa INC Class A IT 2,91%
Microsoft Corp IT 2,67%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,53%
Roche Holding Par AG Health Care 2,29%
Vinci SA Industri 1,97%
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 1,89%
Intercontinental Exchange INC Finans 1,89%
Accenture PLC Class A IT 1,78%
American Water Works INC Reguleret industri 1,72%
Unitedhealth Group INC Health Care 1,70%
Svenska Handelsbanken Class A Finans 1,50%
Allegion PLC Industri 1,49%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 1,48%
Gilead Sciences INC Health Care 1,41%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,40%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,34%
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 1,32%
Walt Disney Communication Services 1,21%
Royal Dutch Shell PLC Energi 1,20%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 1,04%
Aia Group LTD Finans 0,99%
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,98%
Equity Lifestyle Properties Reit I Ejendomme 0,71%
Glencore PLC Råvarer 0,71%
First Republic Bank Finans 0,64%
Alliance Data Systems Corp IT 0,60%
Ipg Photonics Corp IT 0,55%
Msci INC Finans 0,54%
Nestle Malaysia Stabile forbrugsgoder 0,49%
Pool Corp Cykliske forbrugsgoder 0,49%
S&p Global INC Finans 0,48%
Public Storage Reit Ejendomme 0,46%
Waste Management INC Industri 0,44%
Allison Transmission Holdings INC Industri 0,43%
Conocophillips Energi 0,41%
H.lundbeck Health Care 0,41%
Republic Services INC Industri 0,40%
Compass Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,40%
Rightmove PLC Communication Services 0,39%
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,39%
Biogen INC Health Care 0,39%
Paychex INC IT 0,38%
Chemed Corp Health Care 0,38%
Singapore Exchange LTD Finans 0,38%
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,38%
Fidelity National Financial INC Finans 0,37%
Oreilly Automotive INC Cykliske forbrugsgoder 0,36%
Coloplast Class B Health Care 0,36%
Adobe INC Information Technology 0,36%
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,36%
Mastercard INC Class A IT 0,36%
Nike INC Class B Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Booking Holdings INC Consumer Discretionary 0,35%
Partners Group Holding AG Finans 0,35%
Centene Corp Health Care 0,35%
Jones Lang Lasalle INC Ejendomme 0,34%
Novo Nordisk Class B Health Care 0,34%
Legal And General Group PLC Finans 0,34%
Sgs SA Industri 0,34%
Simon Property Group Reit INC Ejendomme 0,33%
Fair Isaac Corp Information Technology 0,33%
Relx PLC Industri 0,33%
Samsung Electronics LTD IT 0,32%
Clp Holdings LTD Reguleret industri 0,32%
Progressive Corp Finans 0,31%
Danaher Corp Health Care 0,31%
Asx LTD Finans 0,31%
Natixis SA Finans 0,30%
Hong Kong And China Gas LTD Reguleret industri 0,30%
Petronas Dagangan Energi 0,30%
Kirkland Lake Gold LTD Råvarer 0,29%
Lam Research Corp IT 0,29%
Bumrungrad Hospital Pcl Health Care 0,29%
Tc Energy Corp Energi 0,29%
Rollins INC Industri 0,27%
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,27%
Amgen INC Health Care 0,27%
Zoetis INC Class A Health Care 0,27%
Matsumotokiyoshi Holdings LTD Stabile forbrugsgoder 0,27%
Orsted Reguleret industri 0,27%
Ecolab INC Råvarer 0,27%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,26%
Auto Trader Group PLC Communication Services 0,26%
Air Products And Chemicals INC Råvarer 0,26%
Mmc Norilsk Nickel Pjsc Sponsored Råvarer 0,26%
Mondelez International INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,26%
Msc Industrial INC Class A Industri 0,26%
Cgi INC IT 0,26%
Citrix Systems INC Information Technology 0,26%
Aon PLC Class A Finans 0,26%
Roper Technologies INC Industri 0,26%
Shionogi LTD Health Care 0,25%
First American Financial Corp Finans 0,25%
F5 Networks INC IT 0,25%
Capital One Financial Corp Finans 0,25%
Sun Communities Reit INC Ejendomme 0,25%
Verizon Communications INC Communication Services 0,25%
Maximus INC IT 0,25%
Oracle Corp IT 0,25%
Marketaxess Holdings INC Finans 0,25%
Wh Smith PLC Cykliske forbrugsgoder 0,25%
Tata Consultancy Services LTD IT 0,25%
Renaissancere Holding LTD Finans 0,25%
Tryg Finans 0,24%
Illinois Tool INC Industri 0,24%
Barclays PLC Finans 0,24%
Royal Unibrew Stabile forbrugsgoder 0,24%
Interglobe Aviation LTD Industri 0,24%
Showa Denko Råvarer 0,24%
Erie Indemnity Class A Finans 0,23%
Cabot Oil & Gas Corp Energi 0,23%
Cadence Design Systems INC Information Technology 0,23%
Lpl Financial Holdings INC Finans 0,23%
Bosideng International LTD Cykliske forbrugsgoder 0,23%
Imperial Brands PLC Stabile forbrugsgoder 0,23%
Agile Group Holdings LTD Ejendomme 0,23%
Wolters Kluwer NV Industri 0,23%
Zynga INC Class A Communication Services 0,23%
Zenkoku Hosho LTD Finans 0,23%
Greek Organition Of Football Progn Cykliske forbrugsgoder 0,23%
Kobe Bussan LTD Stabile forbrugsgoder 0,23%
Kimberly Clark Corp Stabile forbrugsgoder 0,23%
Intuit INC Information Technology 0,23%
Bristol Myers Squibb Health Care 0,22%
Kakaku.com INC Communication Services 0,22%
Cbre Group INC Class A Ejendomme 0,22%
Quebecor INC Class B Communication Services 0,22%
Japan Tobacco INC Stabile forbrugsgoder 0,22%
Cimarex Energy Energi 0,22%
Sba Communications Reit Corp Class Ejendomme 0,22%
Texas Instrument INC IT 0,22%
Hotai Motor LTD Cykliske forbrugsgoder 0,22%
Huaneng Renewables Corporation Cor Reguleret industri 0,22%
Software AG IT 0,22%
Credit Agricole SA Finans 0,21%
Athene Holding LTD Class A Finans 0,21%
Factset Research Systems INC Finans 0,21%
Jumbo SA Cykliske forbrugsgoder 0,21%
Bnp Paribas SA Finans 0,21%
The A2 Milk Company LTD Stabile forbrugsgoder 0,21%
Konami Holdings Corp Communication Services 0,21%
Unicredit Finans 0,21%
Kddi Corp Telekommunikation 0,20%
Smiles Fidelidade SA Communication Services 0,20%
Insperity INC Industri 0,20%
Rtl Group SA Communication Services 0,20%
Lundin Petroleum Energi 0,20%
H&r Block INC Cykliske forbrugsgoder 0,20%
Servicemaster Global Holdings INC Cykliske forbrugsgoder 0,20%
Ingredion INC Stabile forbrugsgoder 0,20%
Peugeot SA Cykliske forbrugsgoder 0,20%
Nomura Research Institute LTD IT 0,20%
Tokio Marine Holdings INC Finans 0,20%
Nucor Corp Råvarer 0,20%
Delta Air Lines INC Industri 0,19%
Hilton Grand Vacations INC Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Realtek Semiconductor Corp IT 0,19%
Chipotle Mexican Grill INC Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Planet Fitness INC Class A Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Marks And Spencer Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,19%
L&t Technology Services LTD Industri 0,19%
Persimmon PLC Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 0,19%
Berkeley Group Holdings (the) PLC Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Sartorius Stedim Biotech SA Health Care 0,18%
Celgene Corp Health Care 0,18%
Cognizant Technology Solutions Cor IT 0,18%
Mitsubishi Ufj Financial Group INC Finans 0,18%
Westjet Airlines Variable Voting A Industri 0,18%
Cimic Group LTD Industri 0,18%
Cummins INC Industri 0,18%
Pilgrims Pride Corp Stabile forbrugsgoder 0,18%
Sundrug LTD Stabile forbrugsgoder 0,18%
Graco INC Industri 0,18%
West Pharmaceutical Services INC Health Care 0,18%
Ingersoll Rand PLC Industri 0,18%
Woolworths Group LTD Stabile forbrugsgoder 0,18%
Ball Corp Råvarer 0,18%
Daiichi Sankyo LTD Health Care 0,18%
Hershey Foods Stabile forbrugsgoder 0,18%
Steel Dynamics INC Råvarer 0,18%
Wr Berkley Corp Finans 0,17%
Cogeco Communications Subordinate Communication Services 0,17%
Hca Healthcare INC Health Care 0,17%
Associated Bancorp Finans 0,17%
Ica Gruppen Stabile forbrugsgoder 0,17%
Steris Health Care 0,17%
Us Bancorp Finans 0,17%
Armstrong World Industries INC Industri 0,17%
Insulet Corp Health Care 0,17%
Lattice Semiconductor Corp IT 0,17%
Recordati Industria Chimica E Farm Health Care 0,17%
Iteq Corp IT 0,16%
Spirit Aerosystems INC Class A Industri 0,16%
Colliers International Group Subor Ejendomme 0,16%
Live Nation Entertainment INC Communication Services 0,16%
Cable One INC Communication Services 0,16%
Sk Hynix INC IT 0,16%
Umpqua Holdings Corp Finans 0,16%
Southwest Airlines Industri 0,16%
International Business Machines Co IT 0,16%
Paycom Software INC Information Technology 0,16%
Covestro AG Råvarer 0,16%
Bce INC Communication Services 0,16%
Halma PLC IT 0,16%
Nec Corp IT 0,16%
Strategic Education INC Cykliske forbrugsgoder 0,15%
Occidental Petroleum Corp Energi 0,15%
Pfizer INC Health Care 0,15%
Hellenic Telecommunications Organi Communication Services 0,15%
Pacwest Bancorp Finans 0,15%
National Fuel Gas Reguleret industri 0,15%
Shopify Subordinate Voting INC Cla Information Technology 0,15%
Oriental Land LTD Cykliske forbrugsgoder 0,15%
Snap On INC Industri 0,15%
Elisa Communication Services 0,15%
Match Group INC Communication Services 0,15%
Western Union IT 0,15%
Dollar General Corp Cykliske forbrugsgoder 0,14%
London Stock Exchange Group PLC Finans 0,14%
Puma Cykliske forbrugsgoder 0,14%
Autozone INC Cykliske forbrugsgoder 0,14%
Diageo PLC Stabile forbrugsgoder 0,14%
Hannover Rueck Finans 0,14%
Anta Sports Products LTD Cykliske forbrugsgoder 0,14%
Legg Mason INC Finans 0,14%
Ams AG IT 0,14%
Hollyfrontier Corp Energi 0,14%
Starwood Property Trust Reit INC Finans 0,13%
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,13%
Landstar System INC Industri 0,13%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,13%
Sei Investments Finans 0,13%
Houlihan Lokey INC Class A Finans 0,13%
Toho (tokyo) LTD Communication Services 0,13%
Public Bank Finans 0,13%
Cosan LTD Class A Energi 0,13%
Intertek Group PLC Industri 0,12%
Enphase Energy INC IT 0,12%
Mettler Toledo INC Health Care 0,12%
Sap Information Technology 0,12%
Nvr INC Cykliske forbrugsgoder 0,12%
Kmw LTD IT 0,12%
Orix Jreit Reit INC Ejendomme 0,12%
Encompass Health Corp Health Care 0,12%
Twitter INC Communication Services 0,11%
Itv PLC Communication Services 0,11%
Red Electrica SA Reguleret industri 0,11%
Air Liquide SA Råvarer 0,11%
Givaudan SA Råvarer 0,11%
Mcdonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 0,11%
National Retail Properties Reit In Ejendomme 0,11%
Royal Bank Of Canada Finans 0,11%
Hargreaves Lansdown PLC Finans 0,11%
Cochlear LTD Health Care 0,11%
Moneysupermarket.com Group PLC Consumer Discretionary 0,11%
Sonic Healthcare LTD Health Care 0,11%
Turkiye Petrol Rafinerileri A Energi 0,11%
Ulta Beauty INC Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Kohls Corp Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Amadeus It Group SA IT 0,10%
Aptargroup INC Råvarer 0,10%
Exxon Mobil Corp Energi 0,10%
Molina Healthcare INC Health Care 0,10%
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,10%
Kingboard Laminates Holdings LTD IT 0,10%
Genuine Parts Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Evercore INC Class A Finans 0,10%
Canadian Tire LTD Class A Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Croda International PLC Råvarer 0,10%
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Toro Industri 0,10%
Evergy INC Reguleret industri 0,10%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengl Stabile forbrugsgoder 0,10%
Atco LTD Class I Reguleret industri 0,10%
Foot Locker INC Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Xcel Energy INC Reguleret industri 0,10%
Brown & Brown INC Finans 0,10%
Pembina Pipeline Corp Energi 0,10%
Swisscom AG Communication Services 0,10%
East Japan Railway Industri 0,10%
Helvetia Holding AG Finans 0,10%
Nissan Chemical Corp Råvarer 0,10%
Toronto Dominion Finans 0,10%
Tokyo Electron LTD IT 0,10%
Riocan Real Estate Investment Trus Ejendomme 0,10%
Coca-cola Stabile forbrugsgoder 0,09%
Ally Financial INC Finans 0,09%
Woodward INC Industri 0,09%
Fidelity National Information Serv IT 0,09%
Watsco INC Industri 0,09%
Cdk Global INC Information Technology 0,09%
Oneok INC Energi 0,09%
Globant SA Information Technology 0,09%
Thomson Reuters Corp Industri 0,09%
Sats LTD Industri 0,09%
Shaw Communications INC Class B Communication Services 0,09%
Taiwan Mobile LTD Telekommunikation 0,09%
Arthur J Gallagher Finans 0,09%
Altice Europe NV Communication Services 0,09%
Koninklijke Vopak NV Energi 0,09%
Far Eastone Telecommunications LTD Telekommunikation 0,09%
Genworth Mi Canada INC Finans 0,09%
Kajima Corp Industri 0,09%
Repligen Corp Health Care 0,09%
Baloise Holding AG Finans 0,09%
Genpact LTD IT 0,09%
Hp INC IT 0,08%
Aurizon Holdings LTD Industri 0,08%
Old Republic International Corp Finans 0,08%
Shake Shack INC Class A Cykliske forbrugsgoder 0,08%
Alten SA IT 0,08%
Omnicom Group INC Communication Services 0,08%
Atlassian PLC Class A Information Technology 0,08%
Canadian National Railway Industri 0,08%
Chemours Råvarer 0,08%
Aak Stabile forbrugsgoder 0,08%
Micron Technology INC IT 0,08%
Vgi Pcl Communication Services 0,08%
Rapid7 INC IT 0,07%
China Chinda Asset Management LTD Finans 0,07%
Nu Skin Enterprises INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,07%
Amc Networks Class A INC Communication Services 0,07%
Pros Holdings INC Information Technology 0,07%
Toho Gas LTD Reguleret industri 0,07%
Sekisui House LTD Cykliske forbrugsgoder 0,07%
Faurecia Cykliske forbrugsgoder 0,07%
Exponent INC Industri 0,07%
Linde PLC Råvarer 0,07%
Exact Sciences Corp Health Care 0,07%
Sony Financial Holdings INC Finans 0,06%
Bic SA Industri 0,06%
Emera INC Reguleret industri 0,06%
Sodexo SA Cykliske forbrugsgoder 0,06%
Lawson INC Stabile forbrugsgoder 0,06%
Amdocs LTD IT 0,06%
Sonova Holding AG Health Care 0,05%
Quanta Computer INC IT 0,05%
Secom LTD Industri 0,05%
Bank Of Hawaii Corp. Finans 0,05%
Bank Of Nova Scotia Finans 0,05%
Duke Energy Corp Reguleret industri 0,05%
Enagas SA Reguleret industri 0,05%
Wpg Holdings LTD IT 0,05%
Abc Mart INC Cykliske forbrugsgoder 0,05%
Japan Airlines LTD Industri 0,05%
Tgs Nopec Geophysical Energi 0,05%
Telus Corp Communication Services 0,05%
Jack Henry Ans Associates INC IT 0,05%
Keyera Corp Energi 0,04%
Cnp Assurances SA Finans 0,04%
Merlin Properties Reit SA Ejendomme 0,04%
Henry Schein INC Health Care 0,04%
Rentokil Initial PLC Industri 0,04%
Ch Robinson Worldwide INC Industri 0,04%
Masco Corp Industri 0,04%
Darden Restaurants INC Cykliske forbrugsgoder 0,03%
Metro INC Stabile forbrugsgoder 0,03%
Mediaset Espana Comunicacion SA Communication Services 0,03%
West Fraser Timber LTD Råvarer 0,03%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.10.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,13 10,70
Sharpe Ratio 0,53
Information Ratio -1,77
Tracking Error (%) 2,84

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Pension Europæiske Aktier ind i afdeling Pension Basis (skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Pension Europæiske Aktier): 199,5224 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Pension Basis): 473,6098 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,4213 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Pension Basis.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 11.11.2019