Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter (t.h.)

Leon Svejgaard Pedersen Jesper Brydensholt Kasper Lytthans 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296227
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 566,67 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.158
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,76
    (+0,03% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,65
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Afdeling -9,63 2,62 10,01 8,78 18,04
Benchmark -4,63 9,04 10,69 9,00 18,39
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.01.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,17 4,82 -6,22 5,69 6,30
3,05 5,40 -2,16 10,21 9,13
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.12.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.12.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.12.2018)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 3,13%
Verizon Communications Inc Communication Services 3,01%
Roche Holdings Health Care 2,81%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 2,69%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,69%
Apple Inc IT 2,64%
United Health Group Inc. Health Care 2,34%
Walt Disney Co. Communication Services 2,29%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,25%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,12%
Total SA Energi 2,10%
Svenska Handelsbanken AB Finans 2,03%
Amgen Inc Health Care 2,02%
Samsung Electronics Co Ltd IT 1,97%
Allergan plc Health Care 1,87%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,78%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,73%
UBS Group AG Finans 1,71%
Glencore International PLC Råvarer 1,58%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 1,56%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 1,55%
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 1,52%
Vinci SA, local Industri 1,47%
Intercontinental Exchange Inc Finans 1,46%
Aflac Inc. Finans 1,43%
Facebook Inc Communication Services 1,43%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,33%
Visa Inc IT 1,29%
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 1,28%
AIA Group Ltd Finans 1,26%
Wells Fargo & Co Finans 1,25%
ABB Ltd Industri 1,23%
Alliance Data Systems Corp IT 1,21%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,19%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,18%
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 1,15%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 1,13%
Danaher Corp Health Care 1,11%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 1,06%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,05%
Caterpillar Inc Industri 1,04%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,01%
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 0,98%
Gilead Sciences Inc Health Care 0,96%
DBS Group Finans 0,95%
BNP Paribas SA Finans 0,91%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,88%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,88%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,87%
Republic Services Inc Industri 0,84%
Broadcom Inc IT 0,84%
Accenture Plc IT 0,83%
RPC Group PLC Råvarer 0,78%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,78%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,75%
Fortive Corp Industri 0,73%
Lazard Ltd Finans 0,72%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,70%
Allegion PLC Industri 0,69%
Deutsche Post AG Industri 0,68%
HeidelbergCement AG Råvarer 0,67%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,64%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,62%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,59%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,59%
CRRC Corp Ltd Industri 0,57%
RWE AG Energi 0,56%
First Republic Bank/CA Finans 0,49%
Evonik Industries AG Råvarer 0,48%
Acuity Brands Inc Industri 0,47%
China Construction Bank Corp Finans 0,46%
Credicorp Ltd. Finans 0,46%
Standard Chartered Plc Finans 0,46%
Reckitt Benckiser Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,42%
IPG Photonics Corp IT 0,42%
Alcoa Corp Råvarer 0,39%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,34%
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,34%
Schlumberger Ltd Energi 0,31%
Beazley PLC Finans 0,25%
ZTO Express Cayman Inc Industri 0,25%
TransDigm Group Inc Industri 0,25%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,25%
Halliburton Co Energi 0,24%
TOTAL SA - Rights Energi 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.12.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 10,54 9,58
Sharpe Ratio 0,10
Information Ratio -1,36
Tracking Error (%) 2,96

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Pension Europæiske Aktier ind i afdeling Pension Basis (skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Pension Europæiske Aktier): 199,5224 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Pension Basis): 473,6098 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,4213 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Pension Basis.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.01.2019