Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Akk. A

Pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er nogen begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296227
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 574,46 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 2.208
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,12
  • Løbende omkostninger 1,92
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 10,01 8,78 18,04 18,20 15,18
Benchmark 10,69 9,00 18,39 17,49 14,79
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 15.08.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-3,52 -0,55 6,21 9,48 10,44
-2,05 2,57 9,47 10,65 11,25
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.07.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2017)
Navn Sektor Vægt
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 4,14%
Microsoft IT 3,75%
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 3,03%
Affiliated Managers Group Inc Finans 2,92%
Apple Inc IT 2,77%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 2,67%
Alliance Data Systems Corp IT 2,60%
Shire PLC Health Care 2,58%
Allergan plc Health Care 2,56%
Alphabet Inc IT 2,34%
Standard Chartered Plc Finans 2,28%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 2,26%
Visa Inc IT 2,23%
UBS Group AG Finans 2,07%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,06%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,98%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 1,98%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,97%
HeidelbergCement AG Råvarer 1,95%
Glencore International PLC Råvarer 1,93%
Signet Jewelers Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,93%
Roche Holdings Health Care 1,89%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 1,88%
Deutsche Post AG Industri 1,84%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,79%
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 1,76%
Gartner Inc IT 1,73%
Vinci SA, local Industri 1,68%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 1,66%
Stericycle Inc Industri 1,66%
Anadarko Petroleum Corp Energi 1,61%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 1,59%
United Health Group Inc. Health Care 1,56%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 1,53%
GEA Group AG Industri 1,41%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 1,40%
CVS Health Corp Stabile forbrugsgoder 1,35%
Palo Alto Networks Inc IT 1,30%
Acuity Brands Inc Industri 1,00%
First Republic Bank/CA Finans 0,97%
ABB Ltd Industri 0,94%
Accenture Plc IT 0,89%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,83%
Allegion PLC Industri 0,81%
BNP Paribas SA Finans 0,77%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,74%
Topdanmark A/S Finans 0,73%
Republic Services Inc Industri 0,70%
State Bank of India, GDR Finans 0,64%
Beazley PLC Finans 0,61%
Enagas Energi 0,59%
Edison International Reguleret industri 0,59%
Danaher Corp Health Care 0,56%
Tullow Oil Plc Energi 0,53%
Total SA Energi 0,51%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Health Care 0,51%
CRRC Corp Ltd Industri 0,47%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,47%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Finans 0,43%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,43%
Becton Dickinson and Co Health Care 0,43%
DBS Group Finans 0,42%
Lazard Ltd Finans 0,41%
KDDI Corp Telekommunikation 0,40%
AbbVie Inc Health Care 0,38%
Fortive Corp Industri 0,38%
Merlin Entertainments PLC Cykliske forbrugsgoder 0,34%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,32%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,31%
Aflac Inc. Finans 0,31%
Monsanto Co Råvarer 0,27%
Credicorp Ltd. Finans 0,25%
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,18%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 12,37 11,69
Sharpe Ratio 0,79
Information Ratio -0,26
Tracking Error (%) 2,81

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Pension Europæiske Aktier ind i afdeling Pension Basis (skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Pension Europæiske Aktier): 199,5224 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Pension Basis): 473,6098 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,4213 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Pension Basis.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.08.2017