Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter (øverst t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Søren Poulsen, porteføljeforvalter (nederst t.v.)
nders Johannessen, porteføljeforvalter (t.h.)

Nils Lodberg Jesper Brydensholt

Søren Poulsen Anders Johannessen

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296227
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 624,55 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.991
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,77
    (+0,03% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,65
  • Type Akkumulerende
  • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -9,63 2,62 10,01 8,78 18,04
Benchmark -4,63 9,04 10,69 9,00 18,39
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.07.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
3,58 16,91 3,01 5,80 7,36
3,45 19,47 8,84 10,45 10,45
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.06.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.06.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.06.2019)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 4,51%
Walt Disney Co. Communication Services 3,71%
Roche Holdings Health Care 3,09%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,92%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,83%
Total SA Energi 2,61%
Gilead Sciences Inc Health Care 2,44%
Alphabet Inc Communication Services 2,37%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,25%
Visa Inc IT 2,15%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 2,11%
AIA Group Ltd Finans 2,03%
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 2,02%
United Health Group Inc. Health Care 1,96%
Samsung Electronics Co Ltd IT 1,94%
Apple Inc IT 1,88%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 1,78%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,77%
Accenture Plc IT 1,76%
Verizon Communications Inc Communication Services 1,75%
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 1,74%
Aflac Inc. Finans 1,73%
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 1,72%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,71%
Amgen Inc Health Care 1,64%
Allegion PLC Industri 1,63%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,43%
Vinci SA, local Industri 1,42%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 1,34%
Svenska Handelsbanken AB Finans 1,33%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,21%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,20%
Ingersoll-Rand PLC Industri 1,18%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,16%
ABB Ltd Industri 1,15%
Rio Tinto PLC Råvarer 1,12%
DBS Group Finans 1,09%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 1,08%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,06%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 1,06%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,99%
Caterpillar Inc Industri 0,99%
Wells Fargo & Co Finans 0,97%
Allergan plc Health Care 0,92%
Glencore International PLC Råvarer 0,86%
Broadcom Inc IT 0,86%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,86%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,83%
Danaher Corp Health Care 0,81%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,80%
Republic Services Inc Industri 0,78%
Fortive Corp Industri 0,78%
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,77%
Alliance Data Systems Corp IT 0,75%
IPG Photonics Corp IT 0,73%
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,65%
UBS Group AG Finans 0,62%
ZTO Express Cayman Inc Industri 0,59%
RWE AG Reguleret industri 0,58%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,57%
First Republic Bank/CA Finans 0,55%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,55%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,54%
HeidelbergCement AG Råvarer 0,54%
China Construction Bank Corp Finans 0,52%
Acuity Brands Inc Industri 0,52%
Evonik Industries AG Råvarer 0,51%
BNP Paribas SA Finans 0,49%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,45%
Deutsche Post AG Industri 0,45%
Credicorp Ltd. Finans 0,42%
Alcoa Corp Råvarer 0,41%
CRRC Corp Ltd Industri 0,36%
Lazard Ltd Finans 0,28%
Schlumberger Ltd Energi 0,23%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,21%
Beazley PLC Finans 0,17%
TransDigm Group Inc Industri 0,16%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.06.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,36 10,61
Sharpe Ratio 0,59
Information Ratio -1,53
Tracking Error (%) 2,72

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Pension Europæiske Aktier ind i afdeling Pension Basis (skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Pension Europæiske Aktier): 199,5224 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Pension Basis): 473,6098 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,4213 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Pension Basis.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.07.2019