Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010296227
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 608,42 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.890
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,76
    (+0,03% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,65
  • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 2,62 10,01 8,78 18,04 18,20
Benchmark 9,04 10,69 9,00 18,39 17,49
Udbytte
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.06.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,72 3,29 2,42 4,22 10,69
1,32 4,81 7,90 7,16 12,81
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.05.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.05.2018)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 3,50%
Apple Inc IT 2,84%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 2,44%
Broadcom Inc IT 2,25%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,25%
Facebook Inc IT 2,02%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 1,96%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 1,80%
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,76%
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 1,72%
Standard Chartered Plc Finans 1,70%
Gartner Inc IT 1,60%
Palo Alto Networks Inc IT 1,55%
Allergan plc Health Care 1,54%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,52%
Vinci SA, local Industri 1,51%
Republic Services Inc Industri 1,49%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 1,49%
Danaher Corp Health Care 1,49%
Visa Inc IT 1,48%
AIA Group Ltd Finans 1,48%
ABB Ltd Industri 1,47%
Glencore International PLC Råvarer 1,45%
United Health Group Inc. Health Care 1,45%
Alliance Data Systems Corp IT 1,43%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 1,43%
Roche Holdings Health Care 1,43%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,43%
China Construction Bank Corp Finans 1,43%
Total SA Energi 1,42%
Deutsche Post AG Industri 1,38%
UBS Group AG Finans 1,37%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 1,36%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,35%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,34%
Amgen Inc Health Care 1,34%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,23%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,21%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 1,15%
HeidelbergCement AG Råvarer 1,15%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 1,13%
AbbVie Inc Health Care 1,11%
First Republic Bank/CA Finans 1,11%
Intercontinental Exchange Inc Finans 1,09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,08%
BNP Paribas SA Finans 1,08%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 1,04%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,03%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 1,03%
DBS Group Finans 1,01%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,99%
GEA Group AG Industri 0,99%
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,98%
CRRC Corp Ltd Industri 0,97%
Stericycle Inc Industri 0,94%
Shire PLC Health Care 0,92%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,91%
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,87%
Accenture Plc IT 0,85%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,83%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,82%
Evonik Industries AG Råvarer 0,82%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,80%
Halliburton Co Energi 0,78%
Atlas Copco AB Industri 0,75%
Allegion PLC Industri 0,74%
Acuity Brands Inc Industri 0,70%
TransDigm Group Inc Industri 0,63%
Beazley PLC Finans 0,63%
Aflac Inc. Finans 0,59%
Fortive Corp Industri 0,59%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,57%
Bank of the Ozarks Inc Finans 0,54%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,54%
RPC Group PLC Råvarer 0,52%
Schlumberger Ltd Energi 0,51%
State Bank of India Finans 0,50%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,47%
Lazard Ltd Finans 0,44%
Topdanmark A/S Finans 0,41%
Credicorp Ltd. Finans 0,39%
Atlas Copco AB - Redemption Industri 0,02%
Danone SA - Rights Stabile forbrugsgoder 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 12,00 11,24
Sharpe Ratio 0,23
Information Ratio -0,89
Tracking Error (%) 2,96

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Pension Europæiske Aktier ind i afdeling Pension Basis (skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Pension Europæiske Aktier): 199,5224 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Pension Basis): 473,6098 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,4213 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Pension Basis.

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.06.2018