Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015773873
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 337,00 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 5.128
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,73
    (+0,02% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,65
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 2,82 9,91 8,83 18,01 18,31
Benchmark 9,04 10,69 9,00 18,39 17,49
Udbytte 40,80 18,60 45,60 31,40 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.06.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,70 3,41 2,71 4,28 10,75
1,32 4,81 7,90 7,16 12,81
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.05.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.05.2018)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 3,48%
Apple Inc IT 2,82%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 2,42%
Broadcom Inc IT 2,24%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,24%
Facebook Inc IT 2,01%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 1,95%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 1,79%
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,75%
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 1,71%
Standard Chartered Plc Finans 1,68%
Gartner Inc IT 1,60%
Palo Alto Networks Inc IT 1,55%
Allergan plc Health Care 1,54%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,52%
Vinci SA, local Industri 1,51%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,49%
Danaher Corp Health Care 1,48%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 1,48%
Republic Services Inc Industri 1,48%
AIA Group Ltd Finans 1,47%
Visa Inc IT 1,47%
ABB Ltd Industri 1,46%
Glencore International PLC Råvarer 1,45%
United Health Group Inc. Health Care 1,44%
Alliance Data Systems Corp IT 1,43%
Roche Holdings Health Care 1,43%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,42%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 1,42%
China Construction Bank Corp Finans 1,42%
Total SA Energi 1,41%
UBS Group AG Finans 1,39%
Deutsche Post AG Industri 1,37%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 1,34%
Amgen Inc Health Care 1,33%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,33%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,22%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,21%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 1,13%
HeidelbergCement AG Råvarer 1,13%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 1,12%
AbbVie Inc Health Care 1,11%
First Republic Bank/CA Finans 1,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,08%
Intercontinental Exchange Inc Finans 1,08%
BNP Paribas SA Finans 1,07%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,02%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 1,02%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 1,01%
DBS Group Finans 1,00%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,98%
GEA Group AG Industri 0,98%
CRRC Corp Ltd Industri 0,96%
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,96%
Stericycle Inc Industri 0,94%
Shire PLC Health Care 0,93%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,91%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,86%
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,86%
Accenture Plc IT 0,85%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,82%
Evonik Industries AG Råvarer 0,81%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,79%
Halliburton Co Energi 0,78%
Atlas Copco AB Industri 0,75%
Allegion PLC Industri 0,73%
Acuity Brands Inc Industri 0,69%
Beazley PLC Finans 0,62%
TransDigm Group Inc Industri 0,62%
Aflac Inc. Finans 0,59%
Fortive Corp Industri 0,59%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,56%
Bank of the Ozarks Inc Finans 0,55%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,54%
RPC Group PLC Råvarer 0,52%
Schlumberger Ltd Energi 0,51%
State Bank of India Finans 0,50%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,48%
Lazard Ltd Finans 0,44%
Topdanmark A/S Finans 0,41%
Credicorp Ltd. Finans 0,39%
Atlas Copco AB - Redemption Industri 0,02%
Danone SA - Rights Stabile forbrugsgoder 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,95 11,24
Sharpe Ratio 0,24
Information Ratio -0,86
Tracking Error (%) 2,97

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Europæiske Aktier ind i afdeling Basis (Skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Europæiske Aktier): 162,7362 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Basis): 381,7125 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,426332 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Basis

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.06.2018