Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter (øverst t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Søren Poulsen, porteføljeforvalter (nederst t.v.)
Anders Johannessen, porteføljeforvalter (t.h.)

Nils Lodberg Jesper Brydensholt

Søren Poulsen Anders Johannessen

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015773873
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 336,23 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.637
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,79
    (+0,03% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,67
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -9,55 2,82 9,91 8,83 18,01
Benchmark -4,63 9,04 10,69 9,00 18,39
Udbytte 3,90 40,80 18,60 45,60 31,40
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.08.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,78 14,69 -1,11 5,02 6,73
-2,26 16,68 4,09 9,56 9,53
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.07.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2019)
Navn Sektor Vægt
Visa INC Class A IT 3,01%
Microsoft Corp IT 2,80%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,72%
Walt Disney Communication Services 2,14%
Aia Group LTD Finans 2,06%
Roche Holding Par AG Health Care 2,01%
Vinci SA Industri 2,00%
Unitedhealth Group INC Health Care 1,93%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 1,91%
Accenture PLC Class A IT 1,89%
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 1,85%
Gilead Sciences INC Health Care 1,77%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 1,64%
Intercontinental Exchange INC Finans 1,58%
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 1,38%
Royal Dutch Shell PLC Energi 1,38%
Alliance Data Systems Corp IT 1,38%
Svenska Handelsbanken Class A Finans 1,35%
Allegion PLC Industri 1,34%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,24%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,14%
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 1,01%
Ipg Photonics Corp IT 0,75%
Waste Management INC Industri 0,62%
First Republic Bank Finans 0,60%
Glencore PLC Råvarer 0,59%
Equity Lifestyle Properties Reit I Ejendomme 0,57%
Fair Isaac Corp Information Technology 0,55%
Nestle Malaysia Stabile forbrugsgoder 0,52%
S&p Global INC Finans 0,50%
Public Storage Reit Ejendomme 0,50%
Pool Corp Cykliske forbrugsgoder 0,47%
Allison Transmission Holdings INC Industri 0,45%
Conocophillips Energi 0,41%
Tokio Marine Holdings INC Finans 0,41%
H Lundbeck Health Care 0,41%
Republic Services INC Industri 0,41%
Paychex INC IT 0,38%
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,38%
Fidelity National Financial INC Finans 0,37%
Partners Group Holding AG Finans 0,37%
Simon Property Group Reit INC Ejendomme 0,36%
Asx LTD Finans 0,36%
Singapore Exchange LTD Finans 0,35%
Mastercard INC Class A IT 0,35%
Booking Holdings INC Consumer Discretionary 0,35%
Danaher Corp Health Care 0,35%
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,35%
Coloplast Class B Health Care 0,35%
Adobe INC Information Technology 0,35%
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,35%
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,34%
Nike INC Class B Cykliske forbrugsgoder 0,34%
Oreilly Automotive INC Cykliske forbrugsgoder 0,34%
Relx PLC Industri 0,34%
Compass Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,33%
Auto Trader Group PLC Communication Services 0,33%
Rightmove PLC Communication Services 0,33%
Sgs SA Industri 0,33%
Bumrungrad Hospital Pcl Health Care 0,33%
Clp Holdings LTD Reguleret industri 0,32%
Novo Nordisk Class B Health Care 0,32%
Air Products And Chemicals INC Råvarer 0,31%
Live Nation Entertainment INC Communication Services 0,31%
Petronas Dagangan Energi 0,31%
Jones Lang Lasalle INC Ejendomme 0,31%
Ecolab INC Råvarer 0,30%
Hong Kong And China Gas LTD Reguleret industri 0,30%
Kirkland Lake Gold LTD Råvarer 0,29%
Centene Corp Health Care 0,28%
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,28%
Getinge B Health Care 0,27%
Biogen INC Health Care 0,27%
Imperial Brands PLC Stabile forbrugsgoder 0,27%
Servicemaster Global Holdings INC Cykliske forbrugsgoder 0,27%
Shopify Subordinate Voting INC Cla Information Technology 0,27%
The A2 Milk Company LTD Stabile forbrugsgoder 0,26%
Chemed Corp Health Care 0,26%
Texas Instrument INC IT 0,26%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,26%
Renaissancere Holding LTD Finans 0,26%
Samsung Electronics LTD IT 0,26%
Progressive Corp Finans 0,26%
Legal And General Group PLC Finans 0,25%
Mondelez International INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,25%
Matsumotokiyoshi Holdings LTD Stabile forbrugsgoder 0,25%
Royal Unibrew Stabile forbrugsgoder 0,25%
Aon PLC Class A Finans 0,25%
Servicenow INC IT 0,25%
Maximus INC IT 0,24%
Cgi INC IT 0,24%
Loreal SA Stabile forbrugsgoder 0,24%
Greek Organition Of Football Progn Cykliske forbrugsgoder 0,24%
Rollins INC Industri 0,24%
First American Financial Corp Finans 0,24%
Illinois Tool INC Industri 0,24%
Mmc Norilsk Nickel Pjsc Sponsored Råvarer 0,24%
Intuit INC Information Technology 0,24%
Mediaset Espana Comunicacion SA Communication Services 0,24%
Cadence Design Systems INC Information Technology 0,24%
Kimberly Clark Corp Stabile forbrugsgoder 0,24%
Tc Energy Corp Energi 0,24%
F5 Networks INC IT 0,24%
Lpl Financial Holdings INC Finans 0,24%
Lam Research Corp IT 0,24%
Tata Consultancy Services LTD IT 0,24%
Shionogi LTD Health Care 0,24%
Wh Smith PLC Cykliske forbrugsgoder 0,23%
Natixis SA Finans 0,23%
Cbre Group INC Class A Ejendomme 0,23%
Capital One Financial Corp Finans 0,23%
Factset Research Systems INC Finans 0,23%
Emera INC Reguleret industri 0,23%
Marketaxess Holdings INC Finans 0,23%
Wolters Kluwer NV Industri 0,23%
Citrix Systems INC Information Technology 0,23%
American Water Works INC Reguleret industri 0,22%
Amgen INC Health Care 0,22%
Sun Communities Reit INC Ejendomme 0,22%
Msc Industrial INC Class A Industri 0,22%
Kakaku.com INC Communication Services 0,22%
Verizon Communications INC Communication Services 0,22%
Zynga INC Class A Communication Services 0,21%
Quebecor Inc. (cl B) Communication Services 0,21%
Oracle Corp IT 0,21%
Konami Holdings Corp Communication Services 0,21%
Zenkoku Hosho LTD Finans 0,21%
Atlassian PLC Class A Information Technology 0,21%
Apartment Investment And Managemen Ejendomme 0,21%
Repligen Corp Health Care 0,21%
Kobe Bussan LTD Stabile forbrugsgoder 0,20%
Nucor Corp Råvarer 0,20%
Hess Corp Energi 0,20%
Obic LTD IT 0,20%
Magellan Financial Group LTD Finans 0,20%
Match Group INC Communication Services 0,20%
Showa Denko Råvarer 0,19%
Gungho Online Entertainment INC Communication Services 0,19%
Graco INC Industri 0,19%
Nomura Research Institute LTD IT 0,19%
Steris Health Care 0,19%
Peugeot SA Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Cimarex Energy Energi 0,19%
Cincinnati Financial Corp Finans 0,18%
Recordati Industria Chimica E Farm Health Care 0,18%
Mitsubishi Ufj Financial Group INC Finans 0,18%
International Business Machines Co IT 0,18%
L&t Technology Services LTD Industri 0,18%
Hilton Grand Vacations INC Cykliske forbrugsgoder 0,18%
Us Bancorp Finans 0,18%
Bruker Corp Health Care 0,18%
Veeva Systems INC Class A Health Care 0,18%
Jumbo SA Cykliske forbrugsgoder 0,18%
Enbridge INC Energi 0,18%
Steel Dynamics INC Råvarer 0,18%
Delta Air Lines INC Industri 0,18%
Paycom Software INC Information Technology 0,18%
Suzuken LTD Health Care 0,18%
Strategic Education INC Cykliske forbrugsgoder 0,18%
Gjensidige Forsikring Finans 0,18%
Thomson Reuters Corp Industri 0,18%
Armstrong World Industries INC Industri 0,18%
Planet Fitness INC Class A Cykliske forbrugsgoder 0,18%
Bright Horizons Family Solutions I Cykliske forbrugsgoder 0,18%
Bnp Paribas SA Finans 0,17%
Smiles Fidelidade SA Communication Services 0,17%
Barclays PLC Finans 0,17%
Ingersoll Rand PLC Industri 0,17%
H&r Block INC Cykliske forbrugsgoder 0,17%
Japan Tobacco INC Stabile forbrugsgoder 0,17%
Tryg Finans 0,17%
Athene Holding LTD Class A Finans 0,17%
Cognizant Technology Solutions Cor IT 0,17%
Credit Agricole SA Finans 0,17%
Bristol Myers Squibb Health Care 0,17%
Agile Group Holdings LTD Ejendomme 0,17%
Roper Technologies INC Industri 0,17%
Cabot Oil & Gas Corp Energi 0,17%
Rtl Group SA Communication Services 0,17%
Ingredion INC Stabile forbrugsgoder 0,17%
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 0,17%
Sinclair Broadcast Group INC Class Communication Services 0,17%
Marks And Spencer Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,17%
Muenchener Rueckversicherungs-gese Finans 0,17%
Halma PLC IT 0,16%
Fila Korea LTD Cykliske forbrugsgoder 0,16%
Sk Hynix INC IT 0,16%
Bce INC Communication Services 0,16%
Euronet Worldwide INC IT 0,16%
Unicredit Finans 0,16%
Realtek Semiconductor Corp IT 0,16%
Hotai Motor LTD Cykliske forbrugsgoder 0,16%
Globant SA Information Technology 0,16%
Umpqua Holdings Corp Finans 0,16%
Huaneng Renewables Corporation Cor Reguleret industri 0,16%
Zendesk INC Information Technology 0,16%
Sundrug LTD Stabile forbrugsgoder 0,16%
Kddi Corp Telekommunikation 0,16%
Insperity INC Industri 0,16%
Legg Mason INC Finans 0,15%
Associated Bancorp Finans 0,15%
Diageo PLC Stabile forbrugsgoder 0,15%
Berkeley Group Holdings (the) PLC Cykliske forbrugsgoder 0,15%
Southwest Airlines Industri 0,15%
Hca Healthcare INC Health Care 0,15%
Erie Indemnity Class A Finans 0,15%
Colliers International Group Subor Ejendomme 0,15%
Hollyfrontier Corp Energi 0,15%
Persimmon PLC Cykliske forbrugsgoder 0,15%
Occidental Petroleum Corp Energi 0,15%
Pacwest Bancorp Finans 0,15%
Software AG IT 0,14%
Snap On INC Industri 0,14%
Imcd NV Industri 0,14%
Public Bank Finans 0,14%
Autozone INC Cykliske forbrugsgoder 0,14%
Pfizer INC Health Care 0,14%
Sony Financial Holdings INC Finans 0,14%
Elisa Communication Services 0,14%
Cummins INC Industri 0,14%
Spirit Aerosystems INC Class A Industri 0,14%
Anta Sports Products LTD Cykliske forbrugsgoder 0,13%
Sei Investments Finans 0,13%
Covestro AG Råvarer 0,13%
Houlihan Lokey INC Class A Finans 0,13%
Mcdonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 0,13%
National Fuel Gas Reguleret industri 0,13%
Hargreaves Lansdown PLC Finans 0,13%
Western Union IT 0,13%
Starwood Property Trust Reit INC Finans 0,13%
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,12%
Turkiye Petrol Rafinerileri A Energi 0,12%
Hannover Rueck Finans 0,12%
Dollar General Corp Cykliske forbrugsgoder 0,12%
Tokyo Electron LTD IT 0,12%
Cimic Group LTD Industri 0,12%
Cochlear LTD Health Care 0,12%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,12%
Nvr INC Cykliske forbrugsgoder 0,12%
Landstar System INC Industri 0,12%
Evercore INC Class A Finans 0,12%
Intertek Group PLC Industri 0,11%
Ball Corp Råvarer 0,11%
Encompass Health Corp Health Care 0,11%
Mettler Toledo INC Health Care 0,11%
Exxon Mobil Corp Energi 0,11%
Orix Jreit Reit INC Ejendomme 0,11%
Daiichi Sankyo LTD Health Care 0,11%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengl Stabile forbrugsgoder 0,11%
Sap Information Technology 0,11%
Air Liquide SA Råvarer 0,10%
Pembina Pipeline Corp Energi 0,10%
Nissan Chemical Corp Råvarer 0,10%
Red Electrica SA Reguleret industri 0,10%
Riocan Real Estate Investment Trus Ejendomme 0,10%
Moneysupermarket.com Group PLC Consumer Discretionary 0,10%
Aptargroup INC Råvarer 0,10%
Liberty Broadband Corp Series C Communication Services 0,10%
Ulta Beauty INC Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Canadian Tire LTD Class A Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Cyber Ark Software LTD IT 0,10%
Amcor Cdi PLC Råvarer 0,10%
Sonic Healthcare LTD Health Care 0,10%
Exponent INC Industri 0,10%
Royal Bank Of Canada Finans 0,10%
Chipotle Mexican Grill INC Cykliske forbrugsgoder 0,10%
National Retail Properties Reit In Ejendomme 0,10%
Sartorius Stedim Biotech SA Health Care 0,10%
Toronto Dominion Finans 0,10%
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Amadeus It Group SA IT 0,10%
Kohls Corp Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Amc Networks Class A INC Communication Services 0,09%
Taiwan Mobile LTD Telekommunikation 0,09%
Rapid7 INC IT 0,09%
Helvetia Holding AG Finans 0,09%
Xcel Energy INC Reguleret industri 0,09%
Genworth Mi Canada INC Finans 0,09%
Swisscom AG Communication Services 0,09%
Coca-cola Stabile forbrugsgoder 0,09%
Foot Locker INC Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Aak Stabile forbrugsgoder 0,09%
Brown & Brown INC Finans 0,09%
Croda International PLC Råvarer 0,09%
Givaudan SA Råvarer 0,09%
Far Eastone Telecommunications LTD Telekommunikation 0,09%
Itv PLC Communication Services 0,09%
Baloise Holding AG Finans 0,09%
Hp INC IT 0,09%
Sats LTD Industri 0,09%
Feng Tay Enterprises LTD Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Alten SA IT 0,09%
Toro Industri 0,09%
Verbund AG Reguleret industri 0,09%
Swiss Life Holding AG Finans 0,09%
Genuine Parts Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Atco LTD Class I Reguleret industri 0,09%
Pilgrims Pride Corp Stabile forbrugsgoder 0,09%
Woodward INC Industri 0,09%
Woolworths Group LTD Stabile forbrugsgoder 0,09%
Molina Healthcare INC Health Care 0,09%
Fidelity National Information Serv IT 0,09%
Genpact LTD IT 0,09%
Evergy INC Reguleret industri 0,09%
Cdk Global INC Information Technology 0,09%
Ally Financial INC Finans 0,09%
East Japan Railway Industri 0,09%
Micron Technology INC IT 0,08%
Arthur J Gallagher Finans 0,08%
Kingboard Laminates Holdings LTD IT 0,08%
Canadian National Railway Industri 0,08%
Old Republic International Corp Finans 0,08%
Omnicom Group INC Communication Services 0,08%
Greggs PLC Cykliske forbrugsgoder 0,08%
China Chinda Asset Management LTD Finans 0,08%
Kajima Corp Industri 0,08%
Watsco INC Industri 0,08%
Shanghai Commercial LTD Finans 0,08%
Shaw Communications INC Class B Communication Services 0,08%
Oneok INC Energi 0,08%
Aurizon Holdings LTD Industri 0,07%
Bechtle AG IT 0,07%
Faurecia Cykliske forbrugsgoder 0,07%
Celgene Corp Health Care 0,07%
Chemours Råvarer 0,06%
Sodexo SA Cykliske forbrugsgoder 0,06%
Bic SA Industri 0,06%
Kepco Plant Service & Engineering Industri 0,06%
Nu Skin Enterprises INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,06%
Telus Corp Communication Services 0,05%
Japan Airlines LTD Industri 0,05%
Jack Henry Ans Associates INC IT 0,05%
Oriental Land LTD Cykliske forbrugsgoder 0,05%
Sonova Holding AG Health Care 0,05%
Amdocs LTD IT 0,05%
Quanta Computer INC IT 0,05%
Sekisui House LTD Cykliske forbrugsgoder 0,05%
Abc Mart INC Cykliske forbrugsgoder 0,05%
Duke Energy Corp Reguleret industri 0,05%
Wpg Holdings LTD IT 0,05%
Lawson INC Stabile forbrugsgoder 0,05%
Henry Schein INC Health Care 0,04%
Bank Of Nova Scotia Finans 0,04%
Secom LTD Industri 0,04%
Tgs Nopec Geophysical Energi 0,04%
Bank Of Hawaii Corp. Finans 0,04%
Cleanaway Waste Management LTD Industri 0,04%
Cnp Assurances SA Finans 0,04%
Ch Robinson Worldwide INC Industri 0,04%
Keyera Corp Energi 0,04%
Enagas SA Reguleret industri 0,04%
Masco Corp Industri 0,03%
Darden Restaurants INC Cykliske forbrugsgoder 0,03%
Metro INC Stabile forbrugsgoder 0,03%
Snam Reguleret industri 0,03%
West Fraser Timber LTD Råvarer 0,02%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,10 10,54
Sharpe Ratio 0,53
Information Ratio -1,79
Tracking Error (%) 2,65

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Europæiske Aktier ind i afdeling Basis (Skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Europæiske Aktier): 162,7362 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Basis): 381,7125 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,426332 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Basis

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.08.2019