Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter (t.h.)

Leon Svejgaard Pedersen Jesper Brydensholt Kasper Lytthans 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015773873
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 319,16 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 5.123
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,73
    (+0,02% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,65
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 2,82 9,91 8,83 18,01 18,31
Benchmark 9,04 10,69 9,00 18,39 17,49
Udbytte 40,80 18,60 45,60 31,40 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 22.10.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-5,50 -0,77 0,34 4,03 8,36
-4,13 2,44 4,23 7,64 10,36
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.09.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2018)
Navn Sektor Vægt
Apple Inc IT 3,46%
Microsoft IT 3,27%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,85%
Facebook Inc Communication Services 2,28%
Allergan plc Health Care 2,24%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,24%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 2,06%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 2,05%
Verizon Communications Inc Communication Services 2,02%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,96%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,94%
UBS Group AG Finans 1,84%
Amgen Inc Health Care 1,81%
Roche Holdings Health Care 1,68%
Svenska Handelsbanken AB Finans 1,68%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,61%
Alliance Data Systems Corp IT 1,60%
ABB Ltd Industri 1,55%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 1,50%
Total SA Energi 1,43%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,42%
Intercontinental Exchange Inc Finans 1,40%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,33%
Samsung Electronics Co Ltd IT 1,31%
AbbVie Inc Health Care 1,30%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,28%
Deutsche Post AG Industri 1,26%
United Health Group Inc. Health Care 1,26%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 1,25%
Broadcom Inc IT 1,23%
Visa Inc IT 1,23%
Glencore International PLC Råvarer 1,20%
Vinci SA, local Industri 1,19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,19%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 1,17%
AIA Group Ltd Finans 1,14%
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 1,12%
Aflac Inc. Finans 1,11%
Evonik Industries AG Råvarer 1,09%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 1,06%
Allegion PLC Industri 1,04%
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 1,04%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 1,01%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,00%
Gilead Sciences Inc Health Care 0,99%
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,99%
China Construction Bank Corp Finans 0,99%
Danaher Corp Health Care 0,98%
HeidelbergCement AG Råvarer 0,98%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,95%
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 0,92%
Caterpillar Inc Industri 0,92%
Acuity Brands Inc Industri 0,90%
DBS Group Finans 0,88%
Standard Chartered Plc Finans 0,87%
Stericycle Inc Industri 0,85%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,84%
RPC Group PLC Råvarer 0,82%
Republic Services Inc Industri 0,81%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,80%
Atlas Copco AB Industri 0,79%
Lazard Ltd Finans 0,79%
BNP Paribas SA Finans 0,77%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,71%
Reckitt Benckiser Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,69%
CRRC Corp Ltd Industri 0,69%
First Republic Bank/CA Finans 0,68%
GEA Group AG Industri 0,68%
Fortive Corp Industri 0,66%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,63%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,63%
Halliburton Co Energi 0,62%
Accenture Plc IT 0,61%
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,60%
Gartner Inc IT 0,58%
Beazley PLC Finans 0,57%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,57%
TransDigm Group Inc Industri 0,52%
IPG Photonics Corp IT 0,49%
Schlumberger Ltd Energi 0,44%
Bank OZK Finans 0,42%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,40%
Credicorp Ltd. Finans 0,38%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,26%
ZTO Express Cayman Inc Industri 0,22%
Epiroc AB Industri 0,20%
State Bank of India Finans 0,19%
Stevens Holding Co Inc Industri 0,00%
TOTAL SA Rights Energi 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 10,22 9,28
Sharpe Ratio 0,82
Information Ratio -1,13
Tracking Error (%) 2,87

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Europæiske Aktier ind i afdeling Basis (Skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Europæiske Aktier): 162,7362 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Basis): 381,7125 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,426332 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Basis

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.10.2018