Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (øverst t.v.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter (t.h.)
Søren Poulsen, porteføljeforvalter (nederst t.v.)
Anders Johannessen, porteføljeforvalter (t.h.)

Jesper Brydensholt Kasper Lytthans

Søren Poulsen Anders Johannessen

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015773873
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 324,05 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.643
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,79
    (+0,02% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,67
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -9,55 2,82 9,91 8,83 18,01
Benchmark -4,63 9,04 10,69 9,00 18,39
Udbytte 3,90 40,80 18,60 45,60 31,40
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 21.02.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
3,90 10,34 1,83 7,68 7,67
4,01 11,13 7,29 12,10 10,55
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.01.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.01.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2019)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 3,23%
Roche Holdings Health Care 3,03%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,90%
Total SA Energi 2,78%
Apple Inc IT 2,68%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 2,68%
United Health Group Inc. Health Care 2,53%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,41%
Walt Disney Co. Communication Services 2,36%
Samsung Electronics Co Ltd IT 2,29%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,13%
Alphabet Inc Communication Services 2,11%
Verizon Communications Inc Communication Services 2,00%
Svenska Handelsbanken AB Finans 1,93%
Amgen Inc Health Care 1,89%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,79%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 1,70%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,70%
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 1,60%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 1,57%
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 1,57%
Aflac Inc. Finans 1,49%
UBS Group AG Finans 1,44%
Alliance Data Systems Corp IT 1,39%
AIA Group Ltd Finans 1,37%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,37%
Visa Inc IT 1,32%
Wells Fargo & Co Finans 1,29%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,26%
ABB Ltd Industri 1,24%
Vinci SA, local Industri 1,23%
Danaher Corp Health Care 1,19%
Intercontinental Exchange Inc Finans 1,18%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,18%
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 1,15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,13%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 1,13%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,11%
Caterpillar Inc Industri 1,09%
Gilead Sciences Inc Health Care 1,07%
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 1,01%
RPC Group PLC Råvarer 0,99%
DBS Group Finans 0,97%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 0,97%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,96%
BNP Paribas SA Finans 0,95%
Allergan plc Health Care 0,93%
Accenture Plc IT 0,91%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,90%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,89%
Broadcom Inc IT 0,89%
Rio Tinto PLC Råvarer 0,84%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,84%
Glencore International PLC Råvarer 0,83%
Fortive Corp Industri 0,81%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,79%
Republic Services Inc Industri 0,78%
Lazard Ltd Finans 0,78%
HeidelbergCement AG Råvarer 0,77%
Allegion PLC Industri 0,76%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,75%
Deutsche Post AG Industri 0,74%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,72%
RWE AG Energi 0,65%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,59%
CRRC Corp Ltd Industri 0,58%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,56%
First Republic Bank/CA Finans 0,54%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,54%
Evonik Industries AG Råvarer 0,53%
Acuity Brands Inc Industri 0,51%
IPG Photonics Corp IT 0,50%
Credicorp Ltd. Finans 0,49%
China Construction Bank Corp Finans 0,49%
Alcoa Corp Råvarer 0,44%
Reckitt Benckiser Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,43%
Schlumberger Ltd Energi 0,38%
Standard Chartered Plc Finans 0,38%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,37%
Halliburton Co Energi 0,30%
TransDigm Group Inc Industri 0,29%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,27%
ZTO Express Cayman Inc Industri 0,27%
Beazley PLC Finans 0,21%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 10,40 9,65
Sharpe Ratio 0,49
Information Ratio -1,42
Tracking Error (%) 3,02

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Europæiske Aktier ind i afdeling Basis (Skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Europæiske Aktier): 162,7362 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Basis): 381,7125 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,426332 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Basis

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.02.2019