Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015773873
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 344,44 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 5.232
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,73
    (+0,02% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,65
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 2,82 9,91 8,83 18,01 18,31
Benchmark 9,04 10,69 9,00 18,39 17,49
Udbytte 40,80 18,60 45,60 31,40 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.08.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,15 4,90 9,18 4,45 10,11
2,11 6,89 14,37 7,87 12,16
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2018)

Sektorfordeling

(Data fra: 31.07.2018)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2018)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 2,99%
Apple Inc IT 2,88%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,71%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 2,47%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,42%
Facebook Inc IT 2,36%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,20%
Allergan plc Health Care 2,14%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 2,07%
Verizon Communications Inc Telekommunikation 1,93%
UBS Group AG Finans 1,89%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,82%
Amgen Inc Health Care 1,70%
Svenska Handelsbanken AB Finans 1,63%
AIA Group Ltd Finans 1,59%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,58%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,52%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 1,51%
Vinci SA, local Industri 1,50%
Alliance Data Systems Corp IT 1,50%
Standard Chartered Plc Finans 1,50%
ABB Ltd Industri 1,48%
Total SA Energi 1,46%
Roche Holdings Health Care 1,43%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,42%
Intercontinental Exchange Inc Finans 1,37%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,33%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,33%
Samsung Electronics Co Ltd IT 1,32%
Republic Services Inc Industri 1,29%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 1,27%
AbbVie Inc Health Care 1,26%
Deutsche Post AG Industri 1,24%
Glencore International PLC Råvarer 1,24%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 1,24%
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 1,18%
United Health Group Inc. Health Care 1,18%
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,17%
Evonik Industries AG Råvarer 1,12%
Visa Inc IT 1,11%
Broadcom Inc IT 1,09%
BNP Paribas SA Finans 1,08%
HeidelbergCement AG Råvarer 1,05%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,04%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 1,02%
China Construction Bank Corp Finans 1,01%
Stericycle Inc Industri 1,00%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 1,00%
GEA Group AG Industri 0,99%
Gilead Sciences Inc Health Care 0,99%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,99%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,99%
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,97%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,93%
CRRC Corp Ltd Industri 0,92%
Danaher Corp Health Care 0,92%
DBS Group Finans 0,89%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,84%
RPC Group PLC Råvarer 0,84%
Acuity Brands Inc Industri 0,79%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,74%
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,72%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,72%
Lazard Ltd Finans 0,71%
First Republic Bank/CA Finans 0,70%
TransDigm Group Inc Industri 0,68%
Halliburton Co Energi 0,64%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,61%
Aflac Inc. Finans 0,59%
Beazley PLC Finans 0,56%
Accenture Plc IT 0,56%
Atlas Copco AB Industri 0,53%
Allegion PLC Industri 0,52%
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,52%
State Bank of India Finans 0,52%
Gartner Inc IT 0,49%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,49%
Schlumberger Ltd Energi 0,48%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,47%
Bank OZK Finans 0,45%
Fortive Corp Industri 0,39%
Credicorp Ltd. Finans 0,39%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,28%
Epiroc AB Industri 0,22%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,74 11,00
Sharpe Ratio 0,34
Information Ratio -1,03
Tracking Error (%) 2,87

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Europæiske Aktier ind i afdeling Basis (Skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Europæiske Aktier): 162,7362 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Basis): 381,7125 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,426332 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Basis

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.08.2018