Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter (øverst t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Søren Poulsen, porteføljeforvalter (nederst t.v.)
nders Johannessen, porteføljeforvalter (t.h.)

Nils Lodberg Jesper Brydensholt

Søren Poulsen Anders Johannessen

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015773873
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 334,98 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.775
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,79
    (+0,02% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,67
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -9,55 2,82 9,91 8,83 18,01
Benchmark -4,63 9,04 10,69 9,00 18,39
Udbytte 3,90 40,80 18,60 45,60 31,40
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.06.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,21 14,44 0,46 7,18 7,01
2,73 16,63 6,83 11,92 10,09
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.05.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.05.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2019)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 4,18%
Walt Disney Co. Communication Services 3,77%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 3,07%
Roche Holdings Health Care 3,05%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,81%
Total SA Energi 2,66%
Alphabet Inc Communication Services 2,55%
Gilead Sciences Inc Health Care 2,42%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 2,42%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,30%
Visa Inc IT 2,12%
United Health Group Inc. Health Care 2,07%
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 1,95%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,90%
AIA Group Ltd Finans 1,87%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,86%
Samsung Electronics Co Ltd IT 1,85%
Accenture Plc IT 1,83%
Aflac Inc. Finans 1,83%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 1,79%
Verizon Communications Inc Communication Services 1,79%
Apple Inc IT 1,76%
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 1,74%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,68%
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 1,59%
Amgen Inc Health Care 1,44%
Allegion PLC Industri 1,43%
Vinci SA, local Industri 1,42%
Svenska Handelsbanken AB Finans 1,41%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,27%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 1,26%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,24%
Ingersoll-Rand PLC Industri 1,20%
ABB Ltd Industri 1,17%
Rio Tinto PLC Råvarer 1,15%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,13%
DBS Group Finans 1,10%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 1,08%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,05%
Wells Fargo & Co Finans 0,98%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,95%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 0,94%
Caterpillar Inc Industri 0,92%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,92%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,89%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,87%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,86%
Republic Services Inc Industri 0,85%
Alliance Data Systems Corp IT 0,83%
Danaher Corp Health Care 0,83%
Broadcom Inc IT 0,83%
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,82%
Intercontinental Exchange Inc Finans 0,79%
Fortive Corp Industri 0,79%
Glencore International PLC Råvarer 0,78%
Allergan plc Health Care 0,75%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 0,71%
ZTO Express Cayman Inc Industri 0,70%
UBS Group AG Finans 0,67%
RWE AG Reguleret industri 0,64%
Acuity Brands Inc Industri 0,62%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,55%
First Republic Bank/CA Finans 0,54%
China Construction Bank Corp Finans 0,52%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,52%
BNP Paribas SA Finans 0,51%
Evonik Industries AG Råvarer 0,50%
Alcoa Corp Råvarer 0,50%
HeidelbergCement AG Råvarer 0,50%
CRRC Corp Ltd Industri 0,49%
IPG Photonics Corp IT 0,46%
Credicorp Ltd. Finans 0,45%
Deutsche Post AG Industri 0,44%
Lazard Ltd Finans 0,28%
Schlumberger Ltd Energi 0,22%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,21%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,20%
TransDigm Group Inc Industri 0,17%
Beazley PLC Finans 0,16%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,20 10,45
Sharpe Ratio 0,41
Information Ratio -1,67
Tracking Error (%) 2,85

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Europæiske Aktier ind i afdeling Basis (Skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Europæiske Aktier): 162,7362 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Basis): 381,7125 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,426332 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Basis

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 26.06.2019