Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015773873
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 319,90 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue (mio. kr.) 4.823
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,73
    (+0,02% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,65
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 2,82 9,91 8,83 18,01 18,31
Benchmark 9,04 10,69 9,00 18,39 17,49
Udbytte 18,60 45,60 31,40 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.04.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,33 -2,25 -1,39 1,22 9,63
-0,03 -1,54 2,85 3,23 11,13
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.03.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.03.2018)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2018)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 3,19%
Apple Inc IT 2,51%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 2,43%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,38%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 2,14%
Broadcom Ltd IT 2,08%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,96%
Shire PLC Health Care 1,82%
Anadarko Petroleum Corp Energi 1,78%
Standard Chartered Plc Finans 1,67%
Facebook Inc IT 1,66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,64%
Alibaba Group Holdings ADR IT 1,61%
UBS Group AG Finans 1,60%
Palo Alto Networks Inc IT 1,58%
Deutsche Post AG Industri 1,57%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 1,57%
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 1,56%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 1,54%
ABB Ltd Industri 1,52%
Roche Holdings Health Care 1,51%
Vinci SA, local Industri 1,50%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,46%
Danaher Corp Health Care 1,45%
China Construction Bank Corp Finans 1,44%
Glencore International PLC Råvarer 1,44%
Republic Services Inc Industri 1,44%
Allergan plc Health Care 1,44%
Alliance Data Systems Corp IT 1,43%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,41%
Gartner Inc IT 1,41%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 1,39%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,38%
AIA Group Ltd Finans 1,35%
Visa Inc IT 1,34%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 1,30%
BNP Paribas SA Finans 1,27%
United Health Group Inc. Health Care 1,27%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 1,27%
Amgen Inc Health Care 1,26%
HeidelbergCement AG Råvarer 1,25%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 1,22%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,21%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 1,20%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 1,17%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 1,13%
GEA Group AG Industri 1,12%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,08%
Total SA Energi 1,03%
First Republic Bank/CA Finans 1,01%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 1,00%
DBS Group Finans 0,98%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,98%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,95%
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 0,92%
CRRC Corp Ltd Industri 0,91%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 0,89%
Stericycle Inc Industri 0,86%
Accenture Plc IT 0,83%
Allegion PLC Industri 0,81%
Acuity Brands Inc Industri 0,81%
Evonik Industries AG Råvarer 0,81%
TransDigm Group Inc Industri 0,80%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,71%
Beazley PLC Finans 0,63%
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,63%
Fortive Corp Industri 0,62%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,57%
Aflac Inc. Finans 0,57%
Topdanmark A/S Finans 0,56%
AbbVie Inc Health Care 0,55%
Bank of the Ozarks Inc Finans 0,55%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,54%
RPC Group PLC Råvarer 0,54%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,54%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,49%
State Bank of India Finans 0,48%
Lazard Ltd Finans 0,44%
Credicorp Ltd. Finans 0,40%
ConvaTec Group PLC Health Care 0,07%
TOTAL SA - rights Energi 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2018)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,82 11,10
Sharpe Ratio 0,11
Information Ratio -0,72
Tracking Error (%) 3,02

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Europæiske Aktier ind i afdeling Basis (Skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Europæiske Aktier): 162,7362 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Basis): 381,7125 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,426332 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Basis

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.04.2018