Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter (t.h.)

Leon Svejgaard Pedersen Jesper Brydensholt Kasper Lytthans 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015773873
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 310,54 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.708
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,73
    (+0,02% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,65
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 2,82 9,91 8,83 18,01 18,31
Benchmark 9,04 10,69 9,00 18,39 17,49
Udbytte 40,80 18,60 45,60 31,40 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 12.12.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-4,55 -5,10 -5,83 3,41 7,41
-2,98 0,12 -0,79 7,55 10,16
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.11.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2018)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 3,18%
Verizon Communications Inc Communication Services 3,06%
Apple Inc IT 2,77%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,62%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 2,61%
Total SA Energi 2,61%
Roche Holdings Health Care 2,49%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,18%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,09%
Allergan plc Health Care 2,03%
Walt Disney Co. Communication Services 2,02%
Amgen Inc Health Care 2,01%
Samsung Electronics Co Ltd IT 2,01%
United Health Group Inc. Health Care 2,00%
Facebook Inc Communication Services 1,90%
Svenska Handelsbanken AB Finans 1,87%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,87%
UBS Group AG Finans 1,73%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,69%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 1,69%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,64%
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 1,51%
Alliance Data Systems Corp IT 1,49%
Intercontinental Exchange Inc Finans 1,46%
Glencore International PLC Råvarer 1,46%
Vinci SA, local Industri 1,46%
Wells Fargo & Co Finans 1,37%
Aflac Inc. Finans 1,32%
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 1,30%
Visa Inc IT 1,28%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,24%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,22%
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 1,21%
AIA Group Ltd Finans 1,15%
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 1,12%
Danaher Corp Health Care 1,09%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 1,09%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,04%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,03%
Gilead Sciences Inc Health Care 1,02%
ABB Ltd Industri 0,98%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,96%
BNP Paribas SA Finans 0,94%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,93%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 0,91%
Standard Chartered Plc Finans 0,90%
Accenture Plc IT 0,90%
DBS Group Finans 0,90%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,88%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,82%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,81%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 0,80%
RPC Group PLC Råvarer 0,80%
Caterpillar Inc Industri 0,78%
CRRC Corp Ltd Industri 0,77%
Fortive Corp Industri 0,76%
Allegion PLC Industri 0,75%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,75%
Evonik Industries AG Råvarer 0,75%
Deutsche Post AG Industri 0,73%
Republic Services Inc Industri 0,73%
Lazard Ltd Finans 0,73%
Broadcom Inc IT 0,73%
China Construction Bank Corp Finans 0,71%
HeidelbergCement AG Råvarer 0,68%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,54%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,53%
First Republic Bank/CA Finans 0,52%
RWE AG Energi 0,52%
GEA Group AG Industri 0,51%
Acuity Brands Inc Industri 0,51%
Stericycle Inc Industri 0,51%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,50%
IPG Photonics Corp IT 0,49%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,47%
Alcoa Corp Råvarer 0,44%
Reckitt Benckiser Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,43%
Beazley PLC Finans 0,42%
Credicorp Ltd. Finans 0,41%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 0,37%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,36%
Schlumberger Ltd Energi 0,36%
Dufry AG Cykliske forbrugsgoder 0,36%
Halliburton Co Energi 0,28%
TransDigm Group Inc Industri 0,25%
ZTO Express Cayman Inc Industri 0,25%
State Bank of India Finans 0,24%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,23%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 9,55 8,63
Sharpe Ratio 0,25
Information Ratio -1,31
Tracking Error (%) 2,96

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Europæiske Aktier ind i afdeling Basis (Skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Europæiske Aktier): 162,7362 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Basis): 381,7125 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,426332 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Basis

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 13.12.2018