Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (øverst t.v.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter (t.h.)
Søren Poulsen, porteføljeforvalter (nederst t.v.)
Anders Johannessen, porteføljeforvalter (t.h.)

Jesper Brydensholt Kasper Lytthans

Søren Poulsen Anders Johannessen

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015773873
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 338,06 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 5.051
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,79
    (+0,02% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,67
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -9,55 2,82 9,91 8,83 18,01
Benchmark -4,63 9,04 10,69 9,00 18,39
Udbytte 3,90 40,80 18,60 45,60 31,40
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.04.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
3,06 15,52 7,05 6,47 8,17
3,11 16,63 13,01 11,24 11,44
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 28.02.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 28.02.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2019)
Navn Sektor Vægt
Microsoft IT 3,37%
Roche Holdings Health Care 3,08%
Total SA Energi 2,80%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,73%
Apple Inc IT 2,72%
Bridgestone Corp Cykliske forbrugsgoder 2,68%
Walt Disney Co. Communication Services 2,38%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,36%
Samsung Electronics Co Ltd IT 2,16%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,15%
Alphabet Inc Communication Services 2,11%
United Health Group Inc. Health Care 2,03%
Verizon Communications Inc Communication Services 2,01%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,98%
Svenska Handelsbanken AB Finans 1,97%
Amgen Inc Health Care 1,92%
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 1,71%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,68%
Walmart Inc Stabile forbrugsgoder 1,66%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 1,60%
Aflac Inc. Finans 1,54%
AIA Group Ltd Finans 1,48%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 1,48%
Visa Inc IT 1,46%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,35%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 1,33%
Wells Fargo & Co Finans 1,32%
Alliance Data Systems Corp IT 1,31%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,31%
ABB Ltd Industri 1,30%
Danaher Corp Health Care 1,22%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 1,22%
Intercontinental Exchange Inc Finans 1,21%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 1,19%
Tractor Supply Co Cykliske forbrugsgoder 1,15%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,10%
Caterpillar Inc Industri 1,09%
Vinci SA, local Industri 1,09%
Gilead Sciences Inc Health Care 1,07%
Accenture Plc IT 1,03%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,03%
DBS Group Finans 0,98%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,96%
Broadcom Inc IT 0,94%
Nordstrom Inc Cykliske forbrugsgoder 0,93%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,92%
Royal Caribbean Cruises Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,91%
UBS Group AG Finans 0,89%
Allegion PLC Industri 0,87%
Allergan plc Health Care 0,87%
Rio Tinto PLC Råvarer 0,86%
Fortive Corp Industri 0,86%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,81%
Glencore International PLC Råvarer 0,81%
BNP Paribas SA Finans 0,80%
HeidelbergCement AG Råvarer 0,79%
Republic Services Inc Industri 0,78%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,75%
Cie Financiere Richemont SA Cykliske forbrugsgoder 0,74%
RPC Group PLC Råvarer 0,72%
Lazard Ltd Finans 0,71%
Acuity Brands Inc Industri 0,64%
RWE AG Reguleret industri 0,62%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 0,61%
Fresenius SE & Co KGaA Health Care 0,61%
Deutsche Post AG Industri 0,60%
CRRC Corp Ltd Industri 0,60%
First Republic Bank/CA Finans 0,58%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,57%
IPG Photonics Corp IT 0,56%
Kerry Group Plc Stabile forbrugsgoder 0,55%
Evonik Industries AG Råvarer 0,53%
China Construction Bank Corp Finans 0,48%
Credicorp Ltd. Finans 0,48%
Alcoa Corp Råvarer 0,42%
Reckitt Benckiser Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,41%
Schlumberger Ltd Energi 0,37%
Standard Chartered Plc Finans 0,37%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,36%
ZTO Express Cayman Inc Industri 0,35%
TransDigm Group Inc Industri 0,31%
Halliburton Co Energi 0,29%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,27%
Beazley PLC Finans 0,23%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 10,55 9,72
Sharpe Ratio 0,63
Information Ratio -1,52
Tracking Error (%) 2,98

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Europæiske Aktier ind i afdeling Basis (Skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Europæiske Aktier): 162,7362 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Basis): 381,7125 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,426332 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Basis

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.04.2019