Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, porteføljeforvalter
Søren Poulsen, porteføljeforvalter
Anders Johannessen, porteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, porteføljeforvalter
Kevin Hellegaard Nielsen, porteføljeforvalter

Det globale aktieteam

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015773873
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 287,41 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.068
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,85
    (+0,09% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,66
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 21,51 -9,55 2,82 9,91 8,83
Benchmark 29,10 -4,63 9,04 10,69 9,00
Udbytte 30,40 3,90 40,80 18,60 45,60
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 28.05.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
3,37 -10,57 -2,52 -0,28 0,59
3,79 -8,04 4,71 5,58 4,86
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.04.2020)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.04.2020)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.04.2020)
Navn Sektor Vægt
Microsoft Corp IT 3,25%
Visa INC Class A IT 2,49%
Amazon Com INC Consumer Discretionary 2,07%
Intercontinental Exchange INC Finans 2,02%
Roche Holding Par AG Health Care 1,91%
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 1,83%
Unitedhealth Group INC Health Care 1,41%
Vinci SA Industri 1,34%
Accenture PLC Class A IT 1,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing IT 1,21%
Iqvia Holdings INC Health Care 1,19%
American Water Works INC Reguleret industri 1,09%
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 0,97%
First Republic Bank Finans 0,94%
Aia Group LTD Finans 0,91%
Alphabet INC Class A Communication Services 0,91%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 0,89%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,84%
Apple INC IT 0,81%
Walt Disney Communication Services 0,72%
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,70%
Netease Adr INC Communication Services 0,66%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,61%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 0,58%
Svenska Handelsbanken Class A Finans 0,58%
Beazley PLC Finans 0,57%
Allegion PLC Industri 0,57%
Intel Corporation Corp IT 0,55%
Facebook Class A INC Communication Services 0,52%
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,51%
Gilead Sciences INC Health Care 0,50%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,50%
Anthem INC Health Care 0,49%
Glencore PLC Råvarer 0,49%
Chugai Pharmaceutical LTD Health Care 0,48%
Lamb Weston Holdings INC Stabile forbrugsgoder 0,48%
Mastercard INC Class A IT 0,48%
Paychex INC IT 0,47%
Qualcomm INC IT 0,46%
Neste Energi 0,45%
Paccar INC Industri 0,45%
Peugeot SA Cykliske forbrugsgoder 0,45%
Abbvie INC Health Care 0,44%
Housing Development Finance Corpor Finans 0,43%
Applied Material INC IT 0,43%
Samsung Electronics LTD IT 0,43%
Denso Corp Cykliske forbrugsgoder 0,43%
Barclays PLC Finans 0,43%
Fastenal Industri 0,42%
Citigroup INC Finans 0,42%
Adobe INC Information Technology 0,42%
Diageo PLC Stabile forbrugsgoder 0,42%
Biogen INC Health Care 0,42%
Republic Services INC Industri 0,41%
Pjsc Gazprom Adr Cdi Energi 0,41%
Novo Nordisk Class B Health Care 0,39%
Cognizant Technology Solutions Cor IT 0,39%
China Gas Holdings LTD Reguleret industri 0,38%
Magna International INC Cykliske forbrugsgoder 0,38%
China Telecom Corp LTD H Communication Services 0,37%
Bank Central Asia Finans 0,37%
Cigna Corp Health Care 0,36%
Booking Holdings INC Consumer Discretionary 0,36%
Ross Stores INC Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Bandhan Bank LTD Finans 0,35%
Royal Dutch Shell PLC Energi 0,35%
Hp INC IT 0,35%
Idexx Laboratories INC Health Care 0,35%
International Business Machines Co IT 0,34%
Alexion Pharmaceuticals INC Health Care 0,34%
Capital One Financial Corp Finans 0,34%
Conocophillips Energi 0,34%
Coloplast Class B Health Care 0,34%
Hitachi LTD IT 0,33%
Lam Research Corp IT 0,33%
Nintendo LTD Communication Services 0,33%
Prudential Financial INC Finans 0,33%
Morgan Stanley Finans 0,32%
Colgate-palmolive Stabile forbrugsgoder 0,32%
Bristol Myers Squibb Health Care 0,32%
Intact Financial Corp Finans 0,31%
Panasonic Corp Cykliske forbrugsgoder 0,31%
Simon Property Group Reit INC Ejendomme 0,31%
Cummins INC Industri 0,30%
Relx PLC Industri 0,30%
Anta Sports Products LTD Cykliske forbrugsgoder 0,30%
Texas Instrument INC IT 0,29%
Kone Industri 0,29%
Pembina Pipeline Corp Energi 0,29%
Loblaw Companies LTD Stabile forbrugsgoder 0,29%
Kb Financial Group INC Finans 0,29%
Ppl Corp Reguleret industri 0,29%
Industrial And Commercial Bank Of Finans 0,29%
Bnp Paribas SA Finans 0,29%
Illinois Tool INC Industri 0,29%
Lyondellbasell Industries NV Class Råvarer 0,27%
Hoya Corp Health Care 0,27%
George Weston LTD Stabile forbrugsgoder 0,27%
China Overseas Land Investment LTD Ejendomme 0,26%
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,26%
Johnson Controls International PLC Industri 0,26%
Bouygues SA Industri 0,26%
Intermediate Capital Group PLC Finans 0,25%
Brp Subordinate Voting INC Cykliske forbrugsgoder 0,25%
Zoetis INC Class A Health Care 0,25%
China Resources Gas Group LTD Reguleret industri 0,25%
Lg Electronics INC Cykliske forbrugsgoder 0,25%
China Unicom (hong Kong) LTD Communication Services 0,24%
Infosys LTD IT 0,24%
Novozymes Class B Råvarer 0,23%
Cbre Group INC Class A Ejendomme 0,23%
Vistra Energy Corp Reguleret industri 0,23%
Moodys Corp Finans 0,23%
Estee Lauder INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,23%
Allstate Corp Finans 0,23%
Heineken Holding NV Stabile forbrugsgoder 0,22%
Omnicom Group INC Communication Services 0,22%
Progressive Corp Finans 0,22%
Telefonica SA Communication Services 0,21%
Jones Lang Lasalle INC Ejendomme 0,21%
Nortonlifelock INC IT 0,21%
Nvidia Corp IT 0,21%
Pjsc Tatneft Sponsored Adr Represe Energi 0,21%
Loreal SA Stabile forbrugsgoder 0,20%
Match Group INC Communication Services 0,20%
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,20%
Ameriprise Finance INC Finans 0,20%
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,20%
Zurich Insurance Group AG Finans 0,20%
Tata Consultancy Services LTD IT 0,20%
Gaming And Leisure Properties Reit Ejendomme 0,19%
Impala Platinum LTD Råvarer 0,19%
Avery Dennison Corp Råvarer 0,19%
Copart INC Industri 0,19%
Mmc Norilsk Nickel Pjsc Sponsored Råvarer 0,19%
Teledyne Technologies INC Industri 0,19%
Compagnie De Saint Gobain SA Industri 0,19%
D R Horton INC Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Joyy Adr INC Communication Services 0,19%
Generac Holdings INC Industri 0,19%
Dart Group PLC Industri 0,19%
Newmont Råvarer 0,18%
Nvr INC Cykliske forbrugsgoder 0,18%
Franco Nevada Corp Råvarer 0,18%
Hca Healthcare INC Health Care 0,18%
Mondi PLC Råvarer 0,18%
Old Dominion Freight Line INC Industri 0,18%
Asml Holding NV IT 0,18%
Siemens N AG Industri 0,18%
Posco Råvarer 0,18%
Ringcentral INC Class A Information Technology 0,18%
Telefonica Brasil Pref SA Communication Services 0,18%
H&r Block INC Cykliske forbrugsgoder 0,18%
Sk Telecom LTD Telekommunikation 0,18%
Starwood Property Trust Reit INC Finans 0,18%
Netapp INC IT 0,17%
Mediaset Espana Comunicacion SA Communication Services 0,17%
Automatic Data Processing INC IT 0,17%
Marsh & Mclennan INC Finans 0,17%
Thomson Reuters Corp Industri 0,17%
Zynga INC Class A Communication Services 0,17%
Lair Liquide Societe Anonyme Pour Råvarer 0,17%
Mondelez International INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,17%
Waste Management INC Industri 0,17%
Blackstone Group INC Class A Finans 0,17%
Deutsche Telekom N AG Communication Services 0,16%
Hana Financial Group INC Finans 0,16%
Chevron Corp Energi 0,16%
Industria De Diseno Textil Inditex Cykliske forbrugsgoder 0,16%
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,16%
Royal Bank Of Canada Finans 0,16%
Alstom SA Industri 0,16%
Orpea SA Health Care 0,15%
Oreilly Automotive INC Cykliske forbrugsgoder 0,15%
Yihai International Holding LTD Stabile forbrugsgoder 0,15%
Molina Healthcare INC Health Care 0,15%
Wesfarmers LTD Cykliske forbrugsgoder 0,15%
Duke Energy Corp Reguleret industri 0,15%
Waste Connections INC Industri 0,15%
Western Union IT 0,15%
Ulta Beauty INC Cykliske forbrugsgoder 0,15%
Coupa Software INC Information Technology 0,15%
Segro Reit PLC Ejendomme 0,15%
Autozone INC Cykliske forbrugsgoder 0,15%
Clorox Stabile forbrugsgoder 0,15%
Sanofi SA Health Care 0,15%
Momo Adr Representing INC Communication Services 0,15%
Topbuild Corp Cykliske forbrugsgoder 0,15%
Genting Singapore LTD Cykliske forbrugsgoder 0,14%
Lpl Financial Holdings INC Finans 0,14%
Wpx Energy INC Energi 0,14%
Rightmove PLC Communication Services 0,14%
Astellas Pharma INC Health Care 0,14%
Masco Corp Industri 0,14%
Kohls Corp Cykliske forbrugsgoder 0,14%
Marathon Petroleum Corp Energi 0,14%
Publicis Groupe SA Communication Services 0,14%
Shin Etsu Chemical LTD Råvarer 0,14%
Csl LTD Health Care 0,14%
Fidelity National Financial INC Finans 0,14%
Sodexo SA Cykliske forbrugsgoder 0,14%
Kotak Mahindra Bank LTD Finans 0,14%
Coca-cola Stabile forbrugsgoder 0,14%
Nrg Energy INC Reguleret industri 0,13%
Amdocs LTD IT 0,13%
Synnex Corp IT 0,13%
Anglo American PLC Råvarer 0,13%
Swisscom AG Communication Services 0,13%
Shionogi LTD Health Care 0,13%
Sse PLC Reguleret industri 0,13%
United Rentals INC Industri 0,13%
Ems-chemie Holding AG Råvarer 0,13%
Maximus INC IT 0,13%
Dexcom INC Health Care 0,13%
Cgi INC IT 0,13%
Nissan Chemical Corp Råvarer 0,13%
Hon Hai Precision Industry LTD IT 0,13%
Nextera Energy INC Reguleret industri 0,13%
Kb Home Cykliske forbrugsgoder 0,13%
Cintas Corp Industri 0,12%
Deutsche Boerse AG Finans 0,12%
Bank Rakyat Indonesia (persero) Finans 0,12%
Entegris INC IT 0,12%
Open Text Corp Information Technology 0,12%
Nestle India LTD Stabile forbrugsgoder 0,12%
Aib Group Finans 0,12%
Koito Manufacturing LTD Cykliske forbrugsgoder 0,12%
Cirrus Logic INC IT 0,12%
Axsome Therapeutics INC Health Care 0,12%
Costco Wholesale Corp Stabile forbrugsgoder 0,12%
Computershare LTD IT 0,12%
Nike INC Class B Cykliske forbrugsgoder 0,12%
Kansas City Southern Industri 0,12%
Jpmorgan Chase Finans 0,12%
Stmicroelectronics NV IT 0,12%
Akzo Nobel NV Råvarer 0,12%
Hcl Technologies LTD IT 0,12%
Align Technology INC Health Care 0,12%
Apple Hospitality Reit INC Ejendomme 0,12%
Mettler Toledo INC Health Care 0,12%
Bechtle AG IT 0,12%
Cabot Oil & Gas Corp Energi 0,12%
Skanska Class B Industri 0,12%
Tesla INC Cykliske forbrugsgoder 0,12%
Leidos Holdings INC IT 0,12%
Quest Diagnostics INC Health Care 0,11%
Interpublic Group Of Companies INC Communication Services 0,11%
Molson Coors Beverage Company Clas Stabile forbrugsgoder 0,11%
Dollar General Corp Cykliske forbrugsgoder 0,11%
Flowers Foods INC Stabile forbrugsgoder 0,11%
Fidelity National Information Serv IT 0,11%
Croda International PLC Råvarer 0,11%
Xero LTD Information Technology 0,11%
Caci International INC Class A IT 0,11%
Daito Trust Construction LTD Ejendomme 0,11%
Wolters Kluwer NV Industri 0,11%
Bhp Group LTD Råvarer 0,11%
Cerner Corp Health Care 0,11%
Vertex Pharmaceuticals INC Health Care 0,11%
Johnson & Johnson Health Care 0,11%
Realty Income Reit Corp Ejendomme 0,11%
Check Point Software Technologies IT 0,11%
Novartis AG Health Care 0,11%
Fielmann AG Cykliske forbrugsgoder 0,11%
S&p Global INC Finans 0,11%
T Rowe Price Group INC Finans 0,11%
Ebay INC Consumer Discretionary 0,11%
Verizon Communications INC Communication Services 0,11%
Kering SA Cykliske forbrugsgoder 0,11%
Cogent Communications Holdings INC Communication Services 0,11%
Abbott Laboratories Health Care 0,11%
Orange SA Communication Services 0,11%
Compeq Manufacturing LTD IT 0,11%
Citrix Systems INC Information Technology 0,11%
Coresite Realty Reit Corp Ejendomme 0,11%
Oracle Corp IT 0,11%
Cheniere Energy INC Energi 0,11%
Edwards Lifesciences Corp Health Care 0,11%
Qorvo INC IT 0,11%
Admiral Group PLC Finans 0,11%
Amgen INC Health Care 0,11%
Cable One INC Communication Services 0,11%
Arch Capital Group LTD Finans 0,10%
Kddi Corp Telekommunikation 0,10%
Public Storage Reit Ejendomme 0,10%
Minerva SA Stabile forbrugsgoder 0,10%
Bce INC Communication Services 0,10%
Voya Financial INC Finans 0,10%
Icici Bank LTD Finans 0,10%
Asm International NV IT 0,10%
Kobe Bussan LTD Stabile forbrugsgoder 0,10%
Scout24 N AG Communication Services 0,10%
Sonic Healthcare LTD Health Care 0,10%
China Oilfield Services LTD H Energi 0,10%
Muenchener Rueckversicherungs-gese Finans 0,10%
Brookfield Asset Management INC Cl Finans 0,10%
Medtronic PLC Health Care 0,10%
Target Corp Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Ctbc Financial Holding LTD Finans 0,10%
Darling Ingredients INC Stabile forbrugsgoder 0,10%
Snap On INC Industri 0,10%
Hanover Insurance Group INC Finans 0,10%
Malayan Banking Finans 0,10%
Insulet Corp Health Care 0,10%
Casio Computer LTD Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Athene Holding LTD Class A Finans 0,10%
Eli Lilly Health Care 0,10%
Cosan LTD Class A Energi 0,10%
Walmart De Mexico V Stabile forbrugsgoder 0,10%
Powertech Technology INC IT 0,10%
At&t INC Communication Services 0,09%
Daiwa House Reit Corp Ejendomme 0,09%
Global Payments INC IT 0,09%
Sekisui House LTD Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Mitsubishi Motors Corp Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Nevro Corp Health Care 0,09%
Evergy INC Reguleret industri 0,09%
Telus Corp Communication Services 0,09%
Advantest Corp IT 0,09%
Bharti Airtel LTD Telekommunikation 0,09%
Erie Indemnity Class A Finans 0,09%
Tc Energy Corp Energi 0,09%
Mcdonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Assured Guaranty LTD Finans 0,09%
Kt Corp Communication Services 0,09%
Nihon M&a Center INC Industri 0,09%
Reata Pharmaceuticals INC Class A Health Care 0,09%
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,09%
Momenta Pharmaceuticals INC Health Care 0,09%
Cincinnati Financial Corp Finans 0,09%
Square Enix Hldg LTD Communication Services 0,09%
Wns Holdings Adr Repsg LTD IT 0,09%
Chemed Corp Health Care 0,09%
Wpp PLC Communication Services 0,09%
Humana INC Health Care 0,09%
Ntt Docomo INC Telekommunikation 0,09%
Essential Utilities INC Reguleret industri 0,09%
Barratt Developments PLC Cykliske forbrugsgoder 0,08%
Hong Kong And China Gas LTD Reguleret industri 0,08%
Cracker Barrel Old Country Store I Cykliske forbrugsgoder 0,08%
Kakaku.com INC Communication Services 0,08%
Berger Paints India LTD Råvarer 0,08%
Autohome Adr Representing INC Communication Services 0,08%
Woolworths Group LTD Stabile forbrugsgoder 0,08%
Brown & Brown INC Finans 0,08%
Eni Energi 0,08%
Pandora Cykliske forbrugsgoder 0,08%
Marketaxess Holdings INC Finans 0,08%
Rational AG Industri 0,08%
Pennon Group PLC Reguleret industri 0,08%
Ehealth INC Finans 0,08%
Kimberly Clark Corp Stabile forbrugsgoder 0,08%
Fisher And Paykel Healthcare Corpo Health Care 0,08%
Msa Safety INC Industri 0,08%
Zozo INC Consumer Discretionary 0,08%
Brother Industries LTD IT 0,07%
Aes Corp Reguleret industri 0,07%
Marfrig Frigorificos SA Stabile forbrugsgoder 0,07%
Manpower INC Industri 0,07%
Hitachi Metals LTD Råvarer 0,07%
Nexstar Media Group INC Class A Communication Services 0,07%
Fortescue Metals Group LTD Råvarer 0,07%
Jabil INC IT 0,07%
Singapore Exchange LTD Finans 0,07%
James Hardie Industries Cdi PLC Råvarer 0,07%
Mohawk Industries INC Cykliske forbrugsgoder 0,07%
Pultegroup INC Cykliske forbrugsgoder 0,07%
Magellan Financial Group LTD Finans 0,07%
Hershey Foods Stabile forbrugsgoder 0,07%
Sinopharm Group LTD H Health Care 0,07%
Xerox Holdings Corp IT 0,07%
Elisa Communication Services 0,06%
Technipfmc PLC Energi 0,06%
Wsp Global INC Industri 0,06%
Quanta Computer INC IT 0,06%
Metro AG Stabile forbrugsgoder 0,06%
Lg Uplus Corp Communication Services 0,06%
Evolution Gaming Group Cykliske forbrugsgoder 0,06%
Hollyfrontier Corp Energi 0,06%
Sage Group PLC Information Technology 0,06%
Aflac INC Finans 0,06%
Apollo Global Management INC Class Finans 0,06%
Azimut Holding Finans 0,06%
Baloise Holding AG Finans 0,06%
Credicorp LTD Finans 0,06%
Eastman Chemical Råvarer 0,06%
Ipsen SA Health Care 0,06%
Red Electrica SA Reguleret industri 0,06%
Ptt Exploration And Production Pcl Energi 0,06%
Cochlear LTD Health Care 0,05%
Assicurazioni Generali Finans 0,05%
Fair Isaac Corp Information Technology 0,05%
National Bank Of Canada Finans 0,05%
Compass Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,05%
Public Bank Finans 0,05%
Cadence Design Systems INC Information Technology 0,05%
Expeditors International Of Washin Industri 0,05%
Bank Of America Corp Finans 0,05%
Semiconductor Manufacturing Intern IT 0,05%
Investors Bancorp INC Finans 0,05%
Liberty Media Formula One Corp Ser Communication Services 0,05%
White Mountains Insurance Group Lt Finans 0,05%
Ferrovial SA Industri 0,05%
West Japan Railway Industri 0,05%
Shaw Communications INC Class B Communication Services 0,05%
Intuit INC Information Technology 0,05%
Aena Sme SA Industri 0,05%
Direct Line Insurance PLC Finans 0,05%
Metro INC Stabile forbrugsgoder 0,05%
Mega Financial Holding LTD Finans 0,05%
Water Corp Health Care 0,05%
Kla Corp IT 0,05%
Kinsale Capital Group INC Finans 0,05%
Avangrid INC Reguleret industri 0,05%
Glaxosmithkline PLC Health Care 0,05%
Transurban Group Stapled Units Industri 0,05%
Arrow Electronics INC IT 0,05%
Pool Corp Cykliske forbrugsgoder 0,05%
Power Grid Corporation Of India Lt Reguleret industri 0,05%
Tripadvisor INC Communication Services 0,05%
Japan Airlines LTD Industri 0,04%
Garmin LTD Cykliske forbrugsgoder 0,04%
China Medical System Holdings LTD Health Care 0,04%
Tata Consumer Products LTD Stabile forbrugsgoder 0,04%
Sun Life Financial INC Finans 0,04%
Ana Holdings INC Industri 0,04%
Helvetia Holding AG Finans 0,04%
Kose Corp Stabile forbrugsgoder 0,04%
Swedish Match Stabile forbrugsgoder 0,04%
3m Industri 0,04%
Hochtief AG Industri 0,04%
Jb Hi-fi LTD Cykliske forbrugsgoder 0,04%
Ia Financial INC Finans 0,04%
Dunkin Brands Group INC Cykliske forbrugsgoder 0,04%
Swiss Life Holding AG Finans 0,04%
American Electric Power INC Reguleret industri 0,04%
Targa Resources Corp Energi 0,04%
Nitori Holdings LTD Cykliske forbrugsgoder 0,04%
Sun Communities Reit INC Ejendomme 0,04%
Bb Seguridade SA Finans 0,04%
Hannover Rueck Finans 0,04%
Freshpet INC Stabile forbrugsgoder 0,04%
Vivendi SA Communication Services 0,04%
Piedmont Office Realty Trust Reit Ejendomme 0,04%
The A2 Milk Company LTD Stabile forbrugsgoder 0,04%
Select Medical Holdings Corp Health Care 0,03%
Alaska Air Group INC Industri 0,03%
Howden Joinery Group PLC Industri 0,03%
United Urban Investment Reit Corp Ejendomme 0,03%
Kintetsu Group Holdings LTD Industri 0,03%
Formosa Petrochemical Corp Energi 0,03%
Algonquin Power Utilities Corp Reguleret industri 0,03%
Ovintiv INC Energi 0,03%
Oshkosh Corp Industri 0,03%
Japan Retail Fund Investment Reit Ejendomme 0,03%
Cms Energy Corp Reguleret industri 0,03%
Ppg Industries INC Råvarer 0,02%
Rollins INC Industri 0,02%
Rheinmetall AG Industri 0,02%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,02%
Geberit AG Industri 0,02%
Signify NV Industri 0,02%
Fresnillo PLC Råvarer 0,02%
Pidilite Industries LTD Råvarer 0,02%
Orix Jreit Reit INC Ejendomme 0,01%
Banco De Sabadell SA Finans 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.04.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 16,30 15,53
Sharpe Ratio -0,07
Information Ratio -2,20
Tracking Error (%) 2,72

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Europæiske Aktier ind i afdeling Basis (Skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Europæiske Aktier): 162,7362 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Basis): 381,7125 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,426332 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Basis

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 29.05.2020