Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter (øverst t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (t.h.)
Søren Poulsen, porteføljeforvalter (nederst t.v.)
Anders Johannessen, porteføljeforvalter (t.h.)

Nils Lodberg Jesper Brydensholt

Søren Poulsen Anders Johannessen

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015773873
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 339,27 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 4.591
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,79
    (+0,03% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 1,67
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -9,55 2,82 9,91 8,83 18,01
Benchmark -4,63 9,04 10,69 9,00 18,39
Udbytte 3,90 40,80 18,60 45,60 31,40
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.10.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,70 16,34 4,81 5,56 7,59
-0,28 21,14 11,61 10,65 11,07
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2019)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.09.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2019)
Navn Sektor Vægt
Visa INC Class A IT 2,87%
Danone SA Stabile forbrugsgoder 2,65%
Microsoft Corp IT 2,65%
Roche Holding Par AG Health Care 2,31%
Vinci SA Industri 1,98%
Intercontinental Exchange INC Finans 1,90%
Unitedhealth Group INC Health Care 1,89%
Accenture PLC Class A IT 1,83%
Alibaba Group Holding Adr Represen Consumer Discretionary 1,74%
Aia Group LTD Finans 1,61%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 1,59%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Stabile forbrugsgoder 1,52%
Gilead Sciences INC Health Care 1,45%
Svenska Handelsbanken Class A Finans 1,42%
Allegion PLC Industri 1,36%
Walt Disney Communication Services 1,24%
Royal Dutch Shell PLC Energi 1,24%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,23%
Alliance Data Systems Corp IT 1,21%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 1,18%
Tractor Supply Cykliske forbrugsgoder 1,15%
Lvmh Cykliske forbrugsgoder 0,93%
Glencore PLC Råvarer 0,72%
Equity Lifestyle Properties Reit I Ejendomme 0,69%
Ipg Photonics Corp IT 0,58%
First Republic Bank Finans 0,58%
Nestle Malaysia Stabile forbrugsgoder 0,52%
Public Storage Reit Ejendomme 0,51%
Pool Corp Cykliske forbrugsgoder 0,48%
Allison Transmission Holdings INC Industri 0,48%
S&p Global INC Finans 0,47%
Waste Management INC Industri 0,45%
British American Tobacco PLC Stabile forbrugsgoder 0,42%
Chemed Corp Health Care 0,42%
Conocophillips Energi 0,42%
Republic Services INC Industri 0,42%
H Lundbeck Health Care 0,41%
Rogers Communications Non-voting I Telekommunikation 0,39%
Paychex INC IT 0,39%
Compass Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,39%
Nike INC Class B Cykliske forbrugsgoder 0,39%
Msci INC Finans 0,39%
Mastercard INC Class A IT 0,37%
Coloplast Class B Health Care 0,37%
Fidelity National Financial INC Finans 0,37%
Singapore Exchange LTD Finans 0,37%
Pepsico INC Stabile forbrugsgoder 0,37%
Adobe INC Information Technology 0,37%
Simon Property Group Reit INC Ejendomme 0,36%
Rightmove PLC Communication Services 0,35%
Partners Group Holding AG Finans 0,35%
Oreilly Automotive INC Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Relx PLC Industri 0,35%
Progressive Corp Finans 0,35%
Fair Isaac Corp Information Technology 0,34%
Booking Holdings INC Consumer Discretionary 0,34%
Jones Lang Lasalle INC Ejendomme 0,34%
Danaher Corp Health Care 0,33%
Novo Nordisk Class B Health Care 0,33%
Clp Holdings LTD Reguleret industri 0,33%
Sgs SA Industri 0,32%
Petronas Dagangan Energi 0,32%
Bumrungrad Hospital Pcl Health Care 0,32%
Mediaset Espana Comunicacion SA Communication Services 0,31%
Asx LTD Finans 0,31%
Hong Kong And China Gas LTD Reguleret industri 0,31%
Samsung Electronics LTD IT 0,31%
Interglobe Aviation LTD Industri 0,30%
Centene Corp Health Care 0,30%
Tc Energy Corp Energi 0,30%
Biogen INC Health Care 0,30%
Orsted Reguleret industri 0,30%
Starbucks Corp Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Ecolab INC Råvarer 0,29%
Servicemaster Global Holdings INC Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Mondelez International INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,29%
Legal And General Group PLC Finans 0,29%
Roper Technologies INC Industri 0,28%
Air Products And Chemicals INC Råvarer 0,28%
Kirkland Lake Gold LTD Råvarer 0,28%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 0,28%
Zoetis INC Class A Health Care 0,28%
Matsumotokiyoshi Holdings LTD Stabile forbrugsgoder 0,27%
Renaissancere Holding LTD Finans 0,27%
Maximus INC IT 0,27%
Natixis SA Finans 0,26%
Rollins INC Industri 0,26%
Capital One Financial Corp Finans 0,26%
Aon PLC Class A Finans 0,26%
Kimberly Clark Corp Stabile forbrugsgoder 0,26%
Msc Industrial INC Class A Industri 0,26%
Cgi INC IT 0,26%
Oracle Corp IT 0,26%
Texas Instrument INC IT 0,25%
Lam Research Corp IT 0,25%
Cadence Design Systems INC Information Technology 0,25%
Verizon Communications INC Communication Services 0,25%
First American Financial Corp Finans 0,25%
Bristol Myers Squibb Health Care 0,25%
Imperial Brands PLC Stabile forbrugsgoder 0,25%
Tryg Finans 0,25%
Royal Unibrew Stabile forbrugsgoder 0,25%
F5 Networks INC IT 0,24%
Shionogi LTD Health Care 0,24%
Amgen INC Health Care 0,24%
Lpl Financial Holdings INC Finans 0,24%
Mmc Norilsk Nickel Pjsc Sponsored Råvarer 0,24%
Erie Indemnity Class A Finans 0,24%
Wolters Kluwer NV Industri 0,24%
Cbre Group INC Class A Ejendomme 0,24%
Intuit INC Information Technology 0,24%
Cimarex Energy Energi 0,24%
Citrix Systems INC Information Technology 0,24%
Illinois Tool INC Industri 0,23%
Kakaku.com INC Communication Services 0,23%
Tata Consultancy Services LTD IT 0,23%
Wh Smith PLC Cykliske forbrugsgoder 0,23%
Cabot Oil & Gas Corp Energi 0,23%
Marketaxess Holdings INC Finans 0,23%
Greek Organition Of Football Progn Cykliske forbrugsgoder 0,23%
Showa Denko Råvarer 0,23%
Konami Holdings Corp Communication Services 0,23%
Sun Communities Reit INC Ejendomme 0,22%
Quebecor Inc. (cl B) Communication Services 0,22%
Japan Tobacco INC Stabile forbrugsgoder 0,22%
Zynga INC Class A Communication Services 0,22%
Auto Trader Group PLC Communication Services 0,22%
The A2 Milk Company LTD Stabile forbrugsgoder 0,22%
Factset Research Systems INC Finans 0,21%
Delta Air Lines INC Industri 0,21%
Sba Communications Reit Corp Class Ejendomme 0,21%
Agile Group Holdings LTD Ejendomme 0,21%
Zenkoku Hosho LTD Finans 0,21%
Athene Holding LTD Class A Finans 0,21%
Ingredion INC Stabile forbrugsgoder 0,21%
American Water Works INC Reguleret industri 0,21%
Peugeot SA Cykliske forbrugsgoder 0,21%
Insperity INC Industri 0,20%
Kt&g Corp Stabile forbrugsgoder 0,20%
Jumbo SA Cykliske forbrugsgoder 0,20%
Unicredit Finans 0,20%
Barclays PLC Finans 0,20%
Smiles Fidelidade SA Communication Services 0,20%
Nomura Research Institute LTD IT 0,20%
Rtl Group SA Communication Services 0,20%
Pilgrims Pride Corp Stabile forbrugsgoder 0,20%
Tokio Marine Holdings INC Finans 0,20%
H&r Block INC Cykliske forbrugsgoder 0,20%
Chipotle Mexican Grill INC Cykliske forbrugsgoder 0,20%
Lundin Petroleum Energi 0,19%
L&t Technology Services LTD Industri 0,19%
Hotai Motor LTD Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Huaneng Renewables Corporation Cor Reguleret industri 0,19%
Bosideng International LTD Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Hershey Foods Stabile forbrugsgoder 0,19%
Bnp Paribas SA Finans 0,19%
Kddi Corp Telekommunikation 0,19%
International Business Machines Co IT 0,19%
Graco INC Industri 0,19%
Insulet Corp Health Care 0,19%
Ball Corp Råvarer 0,19%
Hilton Grand Vacations INC Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Westjet Airlines Variable Voting A Industri 0,19%
Software AG IT 0,19%
Nucor Corp Råvarer 0,19%
Marks And Spencer Group PLC Cykliske forbrugsgoder 0,19%
Mitsubishi Ufj Financial Group INC Finans 0,19%
Ica Gruppen Stabile forbrugsgoder 0,19%
Sartorius Stedim Biotech SA Health Care 0,18%
Ingersoll Rand PLC Industri 0,18%
Wr Berkley Corp Finans 0,18%
Colliers International Group Subor Ejendomme 0,18%
Steel Dynamics INC Råvarer 0,18%
Steris Health Care 0,18%
Persimmon PLC Cykliske forbrugsgoder 0,18%
Credit Agricole SA Finans 0,18%
West Pharmaceutical Services INC Health Care 0,18%
Associated Bancorp Finans 0,18%
Kobe Bussan LTD Stabile forbrugsgoder 0,18%
Woolworths Group LTD Stabile forbrugsgoder 0,18%
Sundrug LTD Stabile forbrugsgoder 0,18%
Planet Fitness INC Class A Cykliske forbrugsgoder 0,18%
Armstrong World Industries INC Industri 0,18%
Cummins INC Industri 0,17%
Sk Hynix INC IT 0,17%
Pacwest Bancorp Finans 0,17%
Umpqua Holdings Corp Finans 0,17%
National Fuel Gas Reguleret industri 0,17%
Nec Corp IT 0,17%
Strategic Education INC Cykliske forbrugsgoder 0,17%
Cognizant Technology Solutions Cor IT 0,17%
Berkeley Group Holdings (the) PLC Cykliske forbrugsgoder 0,17%
Snap On INC Industri 0,17%
Recordati Industria Chimica E Farm Health Care 0,17%
Realtek Semiconductor Corp IT 0,17%
Daiichi Sankyo LTD Health Care 0,17%
Cimic Group LTD Industri 0,17%
Covestro AG Råvarer 0,17%
Occidental Petroleum Corp Energi 0,17%
Cable One INC Communication Services 0,16%
Oriental Land LTD Cykliske forbrugsgoder 0,16%
Lattice Semiconductor Corp IT 0,16%
Bce INC Communication Services 0,16%
Halma PLC IT 0,16%
Legg Mason INC Finans 0,16%
Cogeco Communications Subordinate Communication Services 0,16%
Kmw LTD IT 0,16%
Spirit Aerosystems INC Class A Industri 0,16%
Southwest Airlines Industri 0,16%
Paycom Software INC Information Technology 0,16%
Hca Healthcare INC Health Care 0,16%
Shopify Subordinate Voting INC Cla Information Technology 0,16%
Iteq Corp IT 0,16%
Us Bancorp Finans 0,16%
Hollyfrontier Corp Energi 0,15%
Live Nation Entertainment INC Communication Services 0,15%
Elisa Communication Services 0,15%
Match Group INC Communication Services 0,15%
Diageo PLC Stabile forbrugsgoder 0,15%
Toho (tokyo) LTD Communication Services 0,15%
Twitter INC Communication Services 0,15%
Public Bank Finans 0,14%
Autozone INC Cykliske forbrugsgoder 0,14%
Hellenic Telecommunications Organi Communication Services 0,14%
Enphase Energy INC IT 0,14%
Puma Cykliske forbrugsgoder 0,13%
Pfizer INC Health Care 0,13%
Houlihan Lokey INC Class A Finans 0,13%
London Stock Exchange Group PLC Finans 0,13%
Hargreaves Lansdown PLC Finans 0,13%
Turkiye Petrol Rafinerileri A Energi 0,13%
Dollar General Corp Cykliske forbrugsgoder 0,12%
Starwood Property Trust Reit INC Finans 0,12%
Cosan LTD Class A Energi 0,12%
Mcdonalds Corp Cykliske forbrugsgoder 0,12%
Sysco Corp Stabile forbrugsgoder 0,12%
Intertek Group PLC Industri 0,12%
Encompass Health Corp Health Care 0,12%
Western Union IT 0,12%
Nvr INC Cykliske forbrugsgoder 0,12%
Walmart INC Stabile forbrugsgoder 0,12%
Ams AG IT 0,12%
Hannover Rueck Finans 0,12%
Sei Investments Finans 0,12%
Anta Sports Products LTD Cykliske forbrugsgoder 0,12%
National Retail Properties Reit In Ejendomme 0,11%
Riocan Real Estate Investment Trus Ejendomme 0,11%
Procter & Gamble Stabile forbrugsgoder 0,11%
Evercore INC Class A Finans 0,11%
Moneysupermarket.com Group PLC Consumer Discretionary 0,11%
Toronto Dominion Finans 0,11%
Sap Information Technology 0,11%
Sonic Healthcare LTD Health Care 0,11%
Mettler Toledo INC Health Care 0,11%
Tjx INC Cykliske forbrugsgoder 0,11%
Cochlear LTD Health Care 0,11%
Ulta Beauty INC Cykliske forbrugsgoder 0,11%
Exxon Mobil Corp Energi 0,11%
Landstar System INC Industri 0,11%
Red Electrica SA Reguleret industri 0,11%
Genuine Parts Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Pembina Pipeline Corp Energi 0,10%
Aptargroup INC Råvarer 0,10%
Ally Financial INC Finans 0,10%
Royal Bank Of Canada Finans 0,10%
Swisscom AG Communication Services 0,10%
Canadian Tire LTD Class A Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Shake Shack INC Class A Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Itv PLC Communication Services 0,10%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengl Stabile forbrugsgoder 0,10%
Kohls Corp Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Givaudan SA Råvarer 0,10%
Air Liquide SA Råvarer 0,10%
Molina Healthcare INC Health Care 0,10%
Nissan Chemical Corp Råvarer 0,10%
East Japan Railway Industri 0,10%
Orix Jreit Reit INC Ejendomme 0,10%
Foot Locker INC Cykliske forbrugsgoder 0,10%
Tokyo Electron LTD IT 0,10%
Atco LTD Class I Reguleret industri 0,10%
Croda International PLC Råvarer 0,09%
Evergy INC Reguleret industri 0,09%
Hp INC IT 0,09%
Taiwan Mobile LTD Telekommunikation 0,09%
Baloise Holding AG Finans 0,09%
Amadeus It Group SA IT 0,09%
Xcel Energy INC Reguleret industri 0,09%
Arthur J Gallagher Finans 0,09%
Globant SA Information Technology 0,09%
Sats LTD Industri 0,09%
Coca-cola Stabile forbrugsgoder 0,09%
Repligen Corp Health Care 0,09%
Genpact LTD IT 0,09%
Koninklijke Vopak NV Energi 0,09%
Aak Stabile forbrugsgoder 0,09%
Watsco INC Industri 0,09%
Woodward INC Industri 0,09%
Far Eastone Telecommunications LTD Telekommunikation 0,09%
Kingboard Laminates Holdings LTD IT 0,09%
Genworth Mi Canada INC Finans 0,09%
Thomson Reuters Corp Industri 0,09%
Cdk Global INC Information Technology 0,09%
Alten SA IT 0,08%
Oneok INC Energi 0,08%
Exact Sciences Corp Health Care 0,08%
Atlassian PLC Class A Information Technology 0,08%
Vgi Pcl Communication Services 0,08%
Amc Networks Class A INC Communication Services 0,08%
Toro Industri 0,08%
Aurizon Holdings LTD Industri 0,08%
Canadian National Railway Industri 0,08%
Old Republic International Corp Finans 0,08%
Helvetia Holding AG Finans 0,08%
Omnicom Group INC Communication Services 0,08%
Pros Holdings INC Information Technology 0,08%
Brown & Brown INC Finans 0,08%
Exponent INC Industri 0,08%
Micron Technology INC IT 0,08%
Shaw Communications INC Class B Communication Services 0,08%
Fidelity National Information Serv IT 0,08%
Kajima Corp Industri 0,08%
Toho Gas LTD Reguleret industri 0,07%
Sony Financial Holdings INC Finans 0,07%
Nu Skin Enterprises INC Class A Stabile forbrugsgoder 0,07%
Emera INC Reguleret industri 0,07%
Altice Europe NV Communication Services 0,07%
Faurecia Cykliske forbrugsgoder 0,07%
Rapid7 INC IT 0,07%
Chemours Råvarer 0,07%
China Chinda Asset Management LTD Finans 0,07%
Linde PLC Råvarer 0,07%
Jack Henry Ans Associates INC IT 0,06%
Lawson INC Stabile forbrugsgoder 0,06%
Sodexo SA Cykliske forbrugsgoder 0,06%
Bic SA Industri 0,06%
Amdocs LTD IT 0,06%
Bank Of Nova Scotia Finans 0,05%
Sekisui House LTD Cykliske forbrugsgoder 0,05%
Sonova Holding AG Health Care 0,05%
Secom LTD Industri 0,05%
Quanta Computer INC IT 0,05%
Abc Mart INC Cykliske forbrugsgoder 0,05%
Enagas SA Reguleret industri 0,05%
Telus Corp Communication Services 0,05%
Japan Airlines LTD Industri 0,05%
Bank Of Hawaii Corp. Finans 0,05%
Wpg Holdings LTD IT 0,05%
Duke Energy Corp Reguleret industri 0,05%
Tgs Nopec Geophysical Energi 0,05%
Cnp Assurances SA Finans 0,04%
Keyera Corp Energi 0,04%
Metro INC Stabile forbrugsgoder 0,04%
Merlin Properties Reit SA Ejendomme 0,04%
Henry Schein INC Health Care 0,04%
Rentokil Initial PLC Industri 0,04%
Ch Robinson Worldwide INC Industri 0,04%
Masco Corp Industri 0,03%
Darden Restaurants INC Cykliske forbrugsgoder 0,03%
West Fraser Timber LTD Råvarer 0,02%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,11 10,70
Sharpe Ratio 0,57
Information Ratio -1,65
Tracking Error (%) 2,87

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Europæiske Aktier ind i afdeling Basis (Skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Europæiske Aktier): 162,7362 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Basis): 381,7125 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,426332 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Basis

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 18.10.2019