Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis Globale Aktier A

Pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er nogen begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Thue Isen, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Jesper Brydensholt, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Leon Svejgaard Pedersen, aktiechef (t.h.)
Kasper Lytthans, porteføljeforvalter

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015773873
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 358,48 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 2.614
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,11
  • Løbende omkostninger 1,92
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 9,91 8,83 18,01 18,31 15,23
Benchmark 10,69 9,00 18,39 17,49 14,79
Udbytte 18,60 45,60 31,40 0,00 3,25
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 15.08.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-3,57 -0,47 6,30 9,53 10,46
-2,05 2,57 9,47 10,65 11,25
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Landefordeling

(Data fra: 31.07.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.07.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.07.2017)
Navn Sektor Vægt
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 4,13%
Microsoft IT 3,76%
Newell Rubbermaid Inc Cykliske forbrugsgoder 3,10%
Affiliated Managers Group Inc Finans 2,92%
Apple Inc IT 2,84%
Alliance Data Systems Corp IT 2,74%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 2,68%
Shire PLC Health Care 2,64%
Allergan plc Health Care 2,58%
Alphabet Inc IT 2,46%
Standard Chartered Plc Finans 2,41%
Visa Inc IT 2,40%
Spirit AeroSystems Holdings Inc Industri 2,39%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 2,22%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,18%
Glencore International PLC Råvarer 2,08%
UBS Group AG Finans 2,07%
LKQ Corp Cykliske forbrugsgoder 1,98%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,97%
HeidelbergCement AG Råvarer 1,95%
Signet Jewelers Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,86%
Roche Holdings Health Care 1,86%
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 1,79%
Cognizant Technology Solutions Corp IT 1,78%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 1,76%
Acadia Healthcare Co Inc Health Care 1,73%
Gartner Inc IT 1,72%
Vinci SA, local Industri 1,68%
Stericycle Inc Industri 1,66%
United Health Group Inc. Health Care 1,64%
Deutsche Post AG Industri 1,54%
Anadarko Petroleum Corp Energi 1,54%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 1,52%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 1,47%
GEA Group AG Industri 1,45%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 1,41%
Palo Alto Networks Inc IT 1,38%
CVS Health Corp Stabile forbrugsgoder 1,23%
Acuity Brands Inc Industri 1,06%
First Republic Bank/CA Finans 1,03%
ABB Ltd Industri 0,94%
BNP Paribas SA Finans 0,89%
Accenture Plc IT 0,88%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 0,86%
Topdanmark A/S Finans 0,80%
TJX Cos Inc Cykliske forbrugsgoder 0,79%
State Bank of India, GDR Finans 0,74%
Allegion PLC Industri 0,68%
Beazley PLC Finans 0,66%
Republic Services Inc Industri 0,64%
Danaher Corp Health Care 0,62%
Tullow Oil Plc Energi 0,56%
Total SA Energi 0,54%
Lazard Ltd Finans 0,53%
CRRC Corp Ltd Industri 0,53%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Health Care 0,50%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,47%
Enagas Energi 0,46%
Becton Dickinson and Co Health Care 0,42%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,40%
AbbVie Inc Health Care 0,38%
Merlin Entertainments PLC Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Fortive Corp Industri 0,30%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cykliske forbrugsgoder 0,29%
Aflac Inc. Finans 0,28%
Monsanto Co Råvarer 0,27%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,26%
Credicorp Ltd. Finans 0,26%
Edison International Reguleret industri 0,25%
DBS Group Finans 0,24%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Finans 0,24%
KDDI Corp Telekommunikation 0,22%
AMN Healthcare Services Inc Health Care 0,18%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 12,33 11,69
Sharpe Ratio 0,80
Information Ratio -0,24
Tracking Error (%) 2,81

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Europæiske Aktier ind i afdeling Basis (Skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Europæiske Aktier): 162,7362 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Basis): 381,7125 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,426332 (afrundet)


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Basis

» Interne handler, juni 2017


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.08.2017