Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Asiatiske Aktier

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Asien ex. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Hans-Martin Thorsen, seniorporteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015939359
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 13.07.2009
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 94,51 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 1.003
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,72
  • Løbende omkostninger 2,26
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 6,24 -5,35 17,62 1,92 17,74
Benchmark 5,73 1,40 19,12 -1,39 20,95
Udbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.03.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
3,20 9,45 21,71 10,16 6,88
2,50 10,24 20,32 13,39 8,57
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country Asia ex. Japan inkl. nettoudbytte afdækket til DKK. Før 31/10/2016 MSCI All Country Asia ex Japan inkl. nettoudbytte. Før 31/12/2009 30% MSCI Japan inkl. nettoudbytte og 70% MSCI All Country Asia ex. Japan inkl. nettoudbytte, revægtes årligt

Landefordeling

(Data fra: 28.02.2017)

Sektorfordeling

(Data fra: 28.02.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2017)
Navn Vægt
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal 8,57%
Tencent Holdings Ltd 5,34%
Samsung Electronics Pref. 5,25%
Samsung Electronics Co Ltd 4,45%
Alibaba Group Holdings ADR 4,36%
Industrial & Commercial Bank of China 2,78%
State Bank of India 2,72%
AIA Group Ltd 2,52%
DBS Group 2,52%
Standard Chartered PLC 2,47%
E.Sun Financial Holding Co Ltd 2,35%
PICC Property & Casualty Co Ltd 2,33%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 2,11%
Guangdong Investment Ltd 2,08%
Bank of China Ltd 2,07%
Nexteer Automotive Group Ltd 2,04%
Hyundai Mobis 1,98%
Samsung Life Insurance Co Ltd 1,97%
Broadcom Ltd 1,95%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 1,86%
China Petroleum & Chemical Corp 1,83%
LG Chem Ltd 1,81%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co 1,78%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 1,76%
China Mobile Ltd/HK 1,76%
Win Semiconductors Corp 1,68%
China Life Insurance Co Ltd 1,62%
TVS Motor Co Ltd 1,52%
Hindustan Zinc Ltd 1,50%
Hyundai Development Co 1,49%
China Communications Services Corp Ltd 1,49%
Anta Sports Products Ltd 1,47%
Oberoi Realty Ltd 1,44%
Pakuwon Jati Tbk PT 1,43%
Vista Land & Lifescapes Inc 1,39%
Hyundai Motor Co pref. 1,33%
KT&G Corp 1,26%
China Medical System Holdings Ltd 1,23%
Siam City Cement PCL 1,14%
Infosys Ltd 1,10%
Melco Crown Entertainment Ltd 1,07%
GAIL India Ltd 1,04%
Kasikornbank PCL foreign (Thai Farmers Bank) 1,04%
Great Wall Motor Company-H 0,98%
Reliance Industries Ltd 0,90%
Pegatron Corp 0,84%
CNOOC Ltd 0,77%
Greatview Aseptic Packaging Co Ltd 0,32%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 28.02.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 13,81 13,02
Sharpe Ratio 0,40
Information Ratio -0,51
Tracking Error (%) 3,19

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion 10. juli 2009

Afdeling Pension Japanske Aktier, afdeling Pension Indien & Kina, afdeling Pension Fjernøsten og afdeling Japanske Aktier fusionerer med afdeling Japanske Aktier som fortsættende afdeling under navnet Asien. Der er tale om en skattepligtig fusion.

Ombytningen af andele i afdeling Pension Japanske Aktier, afdeling Pension Indien & Kina og afdeling Pension Fjernøsten er foretaget på grundlag af den indre værdi pr. 10. juli 2009 i de fire afdelinger, der er opgjort til:

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Asien (tidligere Japanske Aktier): 52,3571 kroner

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Pension Japanske Aktier: 58,3226 kroner
Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Pension Indien & Kina: 157,1077 kroner
Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Pension Fjernøsten: 270,2172 kroner

Ombytningsforholdet er dermed:

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Pension Japanske Aktier: 1,1139 kroner
Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Pension Indien & Kina: 3,0007 kroner
Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Pension Fjernøsten: 5,1610 kroner

Der er ombyttet til størst muligt antal andele i den fortsættende afdeling. Eventuelle overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele andele i den fortsættende afdeling, er udbetalt kontant til den på kundens VP-depot registrerede konto. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som frivillig udlodning.


Fusion 7. august 2009

Afdeling Indien & Kina, afdeling Fjernøsten og afdeling Asien fusionerer med afdeling Asien som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattepligtig fusion.

Ombytningen af andele i afdeling Asien, afdeling Indien & Kina og afdeling Fjernøsten er foretaget på grundlag af den indre værdi pr. 7. august 2009, der er opgjort til:

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Asien (tidligere Japanske Aktier): 57,5412 kroner

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Indien & Kina: 115,3625 kroner
Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Fjernøsten: 135,7019kroner

Ombytningsforholdet er dermed:

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Indien & Kina: 2,0049 kroner
Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Fjernøsten: 2,3583

Der er ombyttet til størst muligt antal andele i den fortsættende afdeling. Eventuelle overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele andele i den fortsættende afdeling, er udbetalt kontant til den på kundens VP-depot registrerede konto. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som frivillig udlodning.

» Udbytte for afdeling Japanske Aktier


Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Asien.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.03.2017