Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Asiatiske Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Asien ex. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Hans-Martin Thorsen, seniorporteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015939359
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 112,10 DKK
  • Valuta DKK
  • Afdelingsformue 1.256
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,71
  • Løbende omkostninger 2,27
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 6,24 -5,35 17,62 1,92 17,74
Benchmark 5,73 1,40 19,12 -1,39 20,95
Udbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 19.10.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,70 27,87 21,86 11,99 10,05
1,08 29,17 22,92 14,54 11,15
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country Asia ex. Japan inkl. nettoudbytte afdækket til DKK. Før 31/10/2016 MSCI All Country Asia ex Japan inkl. nettoudbytte. Før 31/12/2009 30% MSCI Japan inkl. nettoudbytte og 70% MSCI All Country Asia ex. Japan inkl. nettoudbytte, revægtes årligt

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2017)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.09.2017)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2017)
Navn Sektor Vægt
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 7,10%
Alibaba Group Holdings ADR IT 6,06%
Tencent Holdings Ltd IT 5,86%
Samsung Electronics Pref. IT 5,61%
Samsung Electronics Co Ltd IT 3,63%
Industrial & Commercial Bank of China Finans 2,62%
ZTE Corp IT 2,57%
DBS Group Finans 2,49%
Broadcom Ltd IT 2,41%
Standard Chartered PLC Finans 2,37%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Industri 2,31%
AIA Group Ltd Finans 2,22%
LG Chem Ltd Råvarer 2,14%
Bank of China Ltd Finans 2,13%
Hindustan Zinc Ltd Råvarer 2,09%
Nexteer Automotive Group Ltd Cykliske forbrugsgoder 2,09%
CK Hutchison Holdings Ltd Industri 2,01%
State Bank of India Finans 1,95%
China Life Insurance Co Ltd Finans 1,95%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Finans 1,80%
E.Sun Financial Holding Co Ltd Finans 1,71%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT Telekommunikation 1,67%
Guangdong Investment Ltd Reguleret industri 1,63%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Industri 1,61%
GAIL India Ltd Reguleret industri 1,58%
K Wah International Holdings Ltd Ejendomme 1,58%
Samsung Life Insurance Co Ltd Finans 1,55%
Anta Sports Products Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,54%
PICC Property & Casualty Co Ltd Finans 1,48%
China Petroleum & Chemical Corp Energi 1,39%
Sitronix Technology Corp IT 1,38%
KT&G Corp Stabile forbrugsgoder 1,38%
China Communications Services Corp Ltd Telekommunikation 1,34%
Oberoi Realty Ltd Ejendomme 1,31%
Vista Land & Lifescapes Inc Ejendomme 1,28%
Hyundai Motor Co pref. Cykliske forbrugsgoder 1,28%
Hyundai Mobis Cykliske forbrugsgoder 1,25%
China Medical System Holdings Ltd Health Care 1,19%
Melco Resorts & Entertainment Cykliske forbrugsgoder 1,17%
POSCO Råvarer 1,16%
Pakuwon Jati Tbk PT Ejendomme 1,11%
CNOOC Ltd Energi 1,11%
Hyundai Development Co Industri 1,09%
Malayan Banking Bhd Finans 1,06%
Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd Stabile forbrugsgoder 0,94%
Kasikornbank PCL foreign (Thai Farmers Bank) Finans 0,88%
WNS Holdings Ltd IT 0,72%
Great Wall Motor Company-H Cykliske forbrugsgoder 0,71%
China Mobile Ltd/HK Telekommunikation 0,58%
First Bangkok City Bank 10 Alien Finans 0,00%
Peace Mark Holdings Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 14,90 14,43
Sharpe Ratio 0,63
Information Ratio -0,94
Tracking Error (%) 2,37

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Asien.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 20.10.2017