Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Asiatiske Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Asien excl. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Hans-Martin Thorsen, chefporteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015939359
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 91,68 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 988
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,56
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,40
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 33,42 6,24 -5,35 17,62 1,92
Benchmark 32,43 5,73 1,40 19,12 -1,39
Udbytte 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 12.12.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,43 -16,72 -15,02 6,87 5,80
1,27 -13,18 -11,06 8,05 8,12
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country Asia ex. Japan inkl. nettoudbytte afdækket til DKK. Før 31/10/2016 MSCI All Country Asia ex Japan inkl. nettoudbytte. Før 31/12/2009 30% MSCI Japan inkl. nettoudbytte og 70% MSCI All Country Asia ex. Japan inkl. nettoudbytte, revægtes årligt

Landefordeling

(Data fra: 30.11.2018)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.11.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2018)
Navn Sektor Vægt
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 7,58%
Samsung Electronics Pref. IT 6,24%
Tencent Holdings Ltd Communication Services 5,27%
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 5,26%
DBS Group Finans 3,09%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd Finans 3,06%
China Construction Bank Corp Finans 3,01%
AIA Group Ltd Finans 2,98%
Sinopharm Group Co Ltd Health Care 2,74%
Industrial & Commercial Bank of China Finans 2,72%
CNOOC Ltd Energi 2,72%
Samsung Electronics Co Ltd IT 2,60%
Kasikornbank PCL foreign (Thai Farmers Bank) Finans 2,59%
GAIL India Ltd Reguleret industri 2,45%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Industri 2,44%
Nexteer Automotive Group Ltd Cykliske forbrugsgoder 2,35%
Broadcom Inc IT 2,28%
China Petroleum & Chemical Corp Energi 2,08%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Finans 2,03%
KT&G Corp Stabile forbrugsgoder 2,00%
LG Chem Ltd Råvarer 1,98%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Industri 1,79%
China Communications Services Corp Ltd Communication Services 1,74%
K Wah International Holdings Ltd Ejendomme 1,73%
China Mobile Ltd/HK Telekommunikation 1,72%
POSCO Råvarer 1,69%
Infosys Ltd IT 1,66%
Hankook Tire Co Ltd/New Cykliske forbrugsgoder 1,65%
Hindustan Zinc Ltd Råvarer 1,52%
Sinotrans Ltd Industri 1,42%
Shinhan Financial Group Co Ltd Finans 1,35%
Baidu Inc IT 1,26%
Samsung Life Insurance Co Ltd Finans 1,23%
CLP Holdings Ltd Reguleret industri 1,15%
Oberoi Realty Ltd Ejendomme 1,12%
Melco Resorts & Entertainment Cykliske forbrugsgoder 1,03%
Catcher Technology Co Ltd IT 1,01%
ICICI Bank Ltd Finans 0,97%
Johnson Electric Holdings Ltd Industri 0,97%
Mahanagar Gas Ltd Reguleret industri 0,91%
BOC Hong Kong Holdings Ltd Finans 0,87%
Yes Bank Ltd Finans 0,78%
ASM Pacific Technology Ltd IT 0,63%
China Life Insurance Co Ltd Finans 0,61%
Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd Stabile forbrugsgoder 0,59%
Vista Land & Lifescapes Inc Ejendomme 0,56%
Peace Mark Holdings Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,00%
First Bangkok City Bank 10 Alien Finans 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 12,72 12,50
Sharpe Ratio 0,37
Information Ratio -0,49
Tracking Error (%) 2,59

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Asien.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 13.12.2018