Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Asiatiske Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Asien excl. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Hans-Martin Thorsen, chefporteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015939359
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 90,43 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 863
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,56
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,40
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 33,42 6,24 -5,35 17,62 1,92
Benchmark 32,43 5,73 1,40 19,12 -1,39
Udbytte 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 22.10.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-8,10 -15,47 -12,36 5,11 6,15
-8,01 -12,67 -10,94 6,22 7,83
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country Asia ex. Japan inkl. nettoudbytte afdækket til DKK. Før 31/10/2016 MSCI All Country Asia ex Japan inkl. nettoudbytte. Før 31/12/2009 30% MSCI Japan inkl. nettoudbytte og 70% MSCI All Country Asia ex. Japan inkl. nettoudbytte, revægtes årligt

Landefordeling

(Data fra: 30.09.2018)

Sektorfordeling

(Data fra: 30.09.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.09.2018)
Navn Sektor Vægt
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 8,01%
Samsung Electronics Pref. IT 6,10%
Tencent Holdings Ltd Communication Services 5,91%
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 5,32%
China Construction Bank Corp Finans 3,32%
DBS Group Finans 2,99%
Industrial & Commercial Bank of China Finans 2,93%
AIA Group Ltd Finans 2,92%
Samsung Electronics Co Ltd IT 2,88%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd Finans 2,86%
CNOOC Ltd Energi 2,83%
Kasikornbank PCL foreign (Thai Farmers Bank) Finans 2,65%
China Communications Services Corp Ltd Communication Services 2,52%
Sinopharm Group Co Ltd Health Care 2,49%
GAIL India Ltd Reguleret industri 2,36%
Nexteer Automotive Group Ltd Cykliske forbrugsgoder 2,22%
China Petroleum & Chemical Corp Energi 2,20%
Broadcom Inc IT 2,12%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Industri 1,91%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Finans 1,88%
LG Chem Ltd Råvarer 1,87%
Standard Chartered Plc Finans 1,83%
POSCO Råvarer 1,82%
KT&G Corp Stabile forbrugsgoder 1,79%
Samsung Life Insurance Co Ltd Finans 1,74%
Hankook Tire Co Ltd/New Cykliske forbrugsgoder 1,74%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Industri 1,73%
K Wah International Holdings Ltd Ejendomme 1,49%
Hindustan Zinc Ltd Råvarer 1,43%
Baidu Inc IT 1,35%
Yes Bank Ltd Finans 1,32%
Chipbond Technology Corp IT 1,30%
Sinotrans Ltd Industri 1,30%
Oberoi Realty Ltd Ejendomme 1,17%
Johnson Electric Holdings Ltd Industri 1,11%
Melco Resorts & Entertainment Cykliske forbrugsgoder 1,08%
Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd Stabile forbrugsgoder 1,02%
Catcher Technology Co Ltd IT 0,91%
Vipshop Holdings Ltd Consumer Discretionary 0,86%
Mahanagar Gas Ltd Reguleret industri 0,77%
China Life Insurance Co Ltd Finans 0,64%
Vista Land & Lifescapes Inc Ejendomme 0,62%
ASM Pacific Technology Ltd IT 0,56%
Pakuwon Jati Tbk PT Ejendomme 0,47%
First Bangkok City Bank 10 Alien Finans 0,00%
Peace Mark Holdings Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.09.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 12,16 11,35
Sharpe Ratio 0,86
Information Ratio -0,41
Tracking Error (%) 2,45

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Asien.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 23.10.2018