Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Asiatiske Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Asien excl. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Hans-Martin Thorsen, chefporteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015939359
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 103,63 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 982
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,56
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,40
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2017 2016 2015 2014 2013
Afdeling 33,42 6,24 -5,35 17,62 1,92
Benchmark 32,43 5,73 1,40 19,12 -1,39
Udbytte 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 20.06.2018)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-2,22 -4,34 8,08 5,96 10,62
-2,23 -1,60 10,22 7,32 12,28
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country Asia ex. Japan inkl. nettoudbytte afdækket til DKK. Før 31/10/2016 MSCI All Country Asia ex Japan inkl. nettoudbytte. Før 31/12/2009 30% MSCI Japan inkl. nettoudbytte og 70% MSCI All Country Asia ex. Japan inkl. nettoudbytte, revægtes årligt

Landefordeling

(Data fra: 31.05.2018)

Sektorfordeling

(Data fra: 31.05.2018)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2018)
Navn Sektor Vægt
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 6,78%
Alibaba Group Holdings ADR IT 6,68%
Tencent Holdings Ltd IT 6,66%
Samsung Electronics Pref. IT 6,15%
Samsung Electronics Co Ltd IT 3,55%
China Construction Bank Corp Finans 3,51%
Broadcom Inc IT 3,11%
Industrial & Commercial Bank of China Finans 3,05%
DBS Group Finans 3,04%
AIA Group Ltd Finans 2,66%
Yes Bank Ltd Finans 2,35%
China Life Insurance Co Ltd Finans 2,25%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Industri 2,24%
CNOOC Ltd Energi 2,20%
GAIL India Ltd Reguleret industri 2,15%
China Communications Services Corp Ltd Telekommunikation 2,14%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Finans 2,12%
Standard Chartered Plc Finans 2,02%
POSCO Råvarer 1,98%
China Petroleum & Chemical Corp Energi 1,97%
K Wah International Holdings Ltd Ejendomme 1,85%
Nexteer Automotive Group Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,77%
Samsung Life Insurance Co Ltd Finans 1,73%
LG Chem Ltd Råvarer 1,70%
Kasikornbank PCL foreign (Thai Farmers Bank) Finans 1,69%
Sinotrans Ltd Industri 1,66%
KT&G Corp Stabile forbrugsgoder 1,55%
Melco Resorts & Entertainment Cykliske forbrugsgoder 1,53%
Vipshop Holdings Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,47%
Oberoi Realty Ltd Ejendomme 1,46%
HDC Holdings Co Ltd Industri 1,45%
Hindustan Zinc Ltd Råvarer 1,44%
Hankook Tire Co Ltd/New Cykliske forbrugsgoder 1,40%
Sitronix Technology Corp IT 1,39%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Industri 1,39%
Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd Stabile forbrugsgoder 1,34%
China Medical System Holdings Ltd Health Care 1,27%
Hyundai Motor Co pref. Cykliske forbrugsgoder 1,25%
Vista Land & Lifescapes Inc Ejendomme 1,13%
Anta Sports Products Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,07%
Chipbond Technology Corp IT 1,06%
Guangdong Investment Ltd Reguleret industri 1,02%
Pakuwon Jati Tbk PT Ejendomme 0,95%
Peace Mark Holdings Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,00%
First Bangkok City Bank 10 Alien Finans 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2018)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 15,16 14,15
Sharpe Ratio 0,27
Information Ratio -0,45
Tracking Error (%) 2,60

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Asien.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 22.06.2018