Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Asiatiske Aktier A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Asien excl. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Hans-Martin Thorsen, chefporteføljeforvalter

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015939359
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 89,61 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 1.109
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,57
    (+0,05% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 2,33
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -18,43 33,42 6,24 -5,35 17,62
Benchmark -14,88 32,43 5,73 1,40 19,12
Udbytte 3,20 7,10 0,00 0,00 0,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.06.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
3,05 4,77 -9,95 8,28 4,84
4,56 8,79 -5,23 10,55 8,06
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country Asia ex. Japan inkl. nettoudbytte afdækket til DKK. Før 31/10/2016 MSCI All Country Asia ex Japan inkl. nettoudbytte. Før 31/12/2009 30% MSCI Japan inkl. nettoudbytte og 70% MSCI All Country Asia ex. Japan inkl. nettoudbytte, revægtes årligt

Landefordeling

(Data fra: 31.05.2019)

Sektorfordeling

(Data fra: 31.05.2019)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2019)
Navn Sektor Vægt
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. - lokal IT 6,56%
Alibaba Group Holdings ADR Consumer Discretionary 6,10%
Tencent Holdings Ltd Communication Services 5,88%
Samsung Electronics Pref. IT 5,66%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd Finans 3,43%
AIA Group Ltd Finans 3,37%
China Construction Bank Corp Finans 2,84%
DBS Group Finans 2,83%
Sinopharm Group Co Ltd Health Care 2,77%
GAIL India Ltd Reguleret industri 2,76%
Industrial & Commercial Bank of China Finans 2,68%
Kasikornbank PCL foreign (Thai Farmers Bank) Finans 2,56%
CNOOC Ltd Energi 2,56%
Broadcom Inc IT 2,54%
Infosys Ltd IT 2,47%
ICICI Bank Ltd Finans 2,41%
China Mobile Ltd/HK Telekommunikation 2,32%
K Wah International Holdings Ltd Ejendomme 2,25%
LG Chem Ltd Råvarer 2,06%
KT&G Corp Stabile forbrugsgoder 2,03%
Shinhan Financial Group Co Ltd Finans 2,00%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Finans 1,98%
Samsung Electronics Co Ltd IT 1,97%
Nexteer Automotive Group Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,88%
Oberoi Realty Ltd Ejendomme 1,71%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Industri 1,67%
China Petroleum & Chemical Corp Energi 1,63%
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd Cykliske forbrugsgoder 1,55%
POSCO Råvarer 1,50%
CLP Holdings Ltd Reguleret industri 1,47%
Hankook Tire Co Ltd/New Cykliske forbrugsgoder 1,44%
China Communications Services Corp Ltd Industri 1,42%
BOC Hong Kong Holdings Ltd Finans 1,33%
Mahanagar Gas Ltd Reguleret industri 1,27%
Sinotrans Ltd Industri 1,18%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Industri 1,10%
Melco Resorts & Entertainment Cykliske forbrugsgoder 1,08%
Catcher Technology Co Ltd IT 1,03%
Johnson Electric Holdings Ltd Industri 1,00%
China Life Insurance Co Ltd Finans 0,65%
ASM Pacific Technology Ltd IT 0,58%
First Bangkok City Bank 10 Alien Finans 0,00%
Peace Mark Holdings Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,00%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 13,11 12,83
Sharpe Ratio 0,53
Information Ratio -0,64
Tracking Error (%) 2,49

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Asien.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 26.06.2019