Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Fejlberegning af indre værdi for Kapitalforeningen BankInvest

06.02.2018

Der er beklageligvis sket en fejlberegning af indre værdi i afdelingerne Optima 55 KL og Optima 75 KL.

Produkt Optima

Berørte afdelinger:

Afdeling Optima 75 KL, Fondskode: DK0060762896
Afdeling Optima 55 KL, Fondskode: DK0060762706


I ovennævnte afdelinger er der beklageligvis sket en fejlberegning af indre værdi på afdelingens beviser, således at disse har været mere end 0,5 procent for lave i perioden fra 6. februar 2018 klokken 09.38 til og med 6. februar klokken 11.20.

Afvigelsen har i det pågældende tidsrum været 0,97 procent af den korrekte indre værdi for Optima 75 KL og 0,70 procent for Optima 55 KL.

Den offentliggjorte indre værdi danner grundlag for købs- og salgspriser, hvorfor disse også har været tilsvarende for højt prissat i den pågældende periode.

Investorer, der har handlet afdelingens andele i ovennævnte tidsrum, bedes henvende sig hos deres pengeinstitut for eventuel korrektion af handelspriser.


» Børsmeddelelse

 

Produkter: Optima 55 KL, Optima 75 KL

Kategorier: Børsmeddelelser

Opdateret: 06.02.2018