Højt Udbytte Aktier A
Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner.
Investeringerne rettes imod virksomheder, der forventes at udbetale et højt udbytte til aktionærerne. Der kan dog være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke, eller kun i begrænset omfang, udbetaler udbytte. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.
Lipper Fund Award 2018
Bæredygtigt aftryk
Morningstar Rating™
Årligt afkast
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | 23,00 | -2,06 | 6,01 | 11,42 | 10,35 |
| Benchmark | 25,59 | -2,68 | 3,91 | 12,15 | 8,06 |
| Udbytte | 6,20 | 6,70 | 12,10 | 5,30 | 13,40 |
Afkast i perioden
| 1 md. | i år | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|
| 2,84 | -7,28 | -0,52 | 5,73 | 5,35 |
| 2,31 | -11,98 | -1,53 | 4,34 | 4,54 |
Data fra: 12.08.2020
138,61
Indre værdi
Emissionskurs
Indløsningskurs
Afkast i dag
Data fra: 13.08.2020
Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast
Finanstilsynets risikoangivelse
Gul
| Risiko | Horisont: 7 år |
|---|---|
|
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
|
11,61 |
|
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
|
0,66 |
|
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
|
0,29 |
|
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
|
2,65 |
Data fra: 31.07.2020
Stamdata & nøgletal
ISIN
DK0060293538
Startdato
09.06.2017
Investeringsunivers
Aktier
Børsstatus
Noteret
Porteføljeforvalter
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)
8.414
Benchmark
MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte
Forening
Investeringsforeningen BankInvest
ÅOP (%)
1,72
Ind. handelsomk. (%)
0,01
Løbende omkostninger (%)
1,64
Type
Udbyttebetalende
Valuta
DKK
Beskatningsform
Realisation
Porteføljeforvalter
-
Michael Clemens
Chefporteføljeforvalter
-
Kresten Johnsen
Porteføljeforvalter
Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.