Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Højrentelande

Pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra emerging markets-lande (markeder under økonomisk udvikling) defineret som Latinamerika, Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan eller lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres uden for dette område. Obligationer udstedt på emerging markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Minimum 25% af obligationerne skal have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

 

Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Information og i prospektet.

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0016112832
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 06.11.2001
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 60,79 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 3.700
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 5,85
  • Effektiv rente 6,41
  • ÅOP 1,59
  • Løbende omkostninger 1,22
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2015 2014 2013 2012 2011
Afdeling -0,03 4,02 -3,63 15,63 3,86
Benchmark 0,25 5,72 -3,41 15,40 4,70
Udbytte 0,00 6,90 6,25 7,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 04.02.2016)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,63 -0,72 -1,12 0,12 3,65
-0,25 -0,27 -1,13 0,99 4,27
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified hedget til DKK og 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified hedget til DKK. Før den 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus. Revægtes ultimo hvert år og er hedget til DKK. Før d.30/09/2004 50/50 ML Global EM Sovereign Plus/ML Global EM Corporate.

Obligationstype

(Data fra: 31.01.2016)

Landefordeling

(Data fra: 31.01.2016)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2016)
Navn Vægt
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 2,13%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 2,06%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 2,03%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 1,57%
8,75% Peru 2033 1,54%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 1,51%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 1,38%
4,875% Kazakhstan Government International 10/2044 1,34%
6% Croatia Government International Bond 01/2024 1,30%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 1,25%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 1,24%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 1,17%
7,75% Bank of Georgia JSC 07/2017 1,10%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 1,10%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,09%
6,85% Sri Lanka Government International B 11/2025 1,09%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 1,08%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 1,06%
5,4% Reliance 02/2022 1,00%
4,5570% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralam 10/2018 1,00%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 0,96%
7,25% Lukoil 2019 0,95%
5,875% Sri Lanka Government 07/2022 0,95%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,94%
5,25% Trust F/1401 12/2024 0,94%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 0,90%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,89%
5,875% Egypt Government International Bond 06/2025 0,89%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,88%
4,125% Samvardhana Motherson Automotive Sy 07/2021 0,86%
4,375% Uruguay Government International Bo 10/2027 0,85%
7,75% Majapahit Holding BV 2020 0,83%
7,2% International Bank of Azerbaijan 10/2016 0,81%
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 0,80%
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 0,80%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,79%
6,5% Alliance Global Group 08/2017 0,77%
0% Peru enhanced pass through finance 2025 0,76%
5,25% Republic of Indonesia 01/2042 0,76%
5,5% Huarong Finance II Co Ltd 01/2025 0,75%
7,375% B Communications Ltd 2017/2021 0,72%
5,25% Pertamina PT 05/2021 0,71%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,71%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,71%
5,125% Kazakhstan Government International 07/2025 0,71%
7,5% GTB 05/2016 0,69%
7,125 % MAF PerpNC 10/2018 0,69%
6% Millicom 2025 0,69%
3,75 % NEPI 2021 0,69%
6,267% Nakilat Inc 12/2033 0,68%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,67%
3,75% Champion 01/2023 0,66%
5,875% Mersin 2020 0,66%
4,875% SM Investments Corp 06/2024 0,66%
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 0,65%
4,875% Industrial & Commercial Bank of Chi 09/2025 0,65%
4,63% PKO Bank 09/2022 0,64%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,64%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,64%
8,25% Pakistan Government International Bo 09/2025 0,63%
6,875% OCP 04/2044 0,61%
5,25% Turkiye Garanti Bankasi 2022 0,61%
4,25% PTT Global Chemical PCL 09/2022 0,60%
5,125% Bharti Airtel 03/2023 0,60%
7,25% Halyk Savings Bank of Kazakhstan 2017 0,59%
6,75% Romanian Government Int. 02/2022 0,58%
6,125% Sberbank of Russia 02/2022 0,58%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,57%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,55%
7,5% Petron Corp Perp C 08/2018 0,55%
2,75% Romania 29/10/2025 0,55%
4,95% ENA Norte Trust 04/2023 0,54%
5,125% Global Bank 10/2019 0,54%
8,25% MHP SA 04/2020 0,54%
3,255% KazAgro 2019 0,53%
4,95% Autoridad del Canal de Panama 07/2035 0,53%
7,158% Costa Rica Government International 03/2045 0,53%
4,875% Romanian Government International B 01/2024 0,52%
4,875% Petrobras Global Finance BV 03/2020 0,52%
3,958 % Oman Electricity Transmission 05/2025 0,52%
5,5% China Overseas 11/2020 0,49%
5,5% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 02/2024 0,49%
4,375% Slovenia Government Bond 01/2021 0,48%
6,125% Romanian Government International B 01/2044 0,48%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,47%
4,75% Wheelock 02/2017 0,47%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,47%
7,85% Turkiye Is Bankasi 12/2023 0,47%
8% Greenko Dutch BV 08/2019 0,47%
4,625% Golden Eagle Retail Group Ltd 05/2023 0,47%
4,75% Republic of Azerbaijan International 03/2024 0,47%
5,75% Hungary Government International Bon 11/2023 0,46%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,46%
2,75% Peruvian Government International Bo 01/2026 0,46%
7,125% Eskom 2025 0,45%
8,75% DNO 2020 0,45%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,44%
6,95% Trust F/1401 01/2044 0,44%
3,875% China Construction Bank Corp 05/2025 0,44%
6% Pertamina Persero PT 5/2042 0,43%
5,5% Tenedora Nemak 2018/2023 0,42%
8,25% Pakistan Government International Bo 04/2024 0,42%
5,25% TBG Global Pte Ltd 02/2022 0,42%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,42%
5,875% Suzano Trading Ltd 01/2021 0,42%
7,1250% Cementos Progreso SA 11/2023 0,40%
8,75% YPF SA 04/2024 0,40%
9,75% Pacific Emerald (Multipolar) 07/2018 0,39%
5,082% Delek & Avner Yam Tethys Ltd 12/2023 0,39%
6,51% Gazprom 2022 0,39%
5,5% Myriad International Holdings BV 07/2025 0,39%
5,625% Petroleos Mexicanos 01/2046 0,38%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,37%
3,875% Arcelik AS 09/2021 0,37%
0% Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 2018 0,36%
6,45% Braskem Finance Ltd 02/2024 0,36%
5,25% Namibia International Bonds 10/2025 0,36%
7,75% JSC Georgian Railway 07/2022 0,35%
6,25% Banco Nacional de Costa Rica 11/2023 0,35%
5,838% Ras Laffan LNG 3 2027 0,34%
5,875% Cemex SAB de CV 2016/2019 0,34%
3% Wheelock 03/2018 0,33%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,33%
5,875% Export Credit of Turkey 04/2019 0,32%
6,75% Digicel Ltd 03/2023 0,32%
7,25% Burgan Tier 1 Perp C 09/2019 0,31%
4,843% Globo Comunicacao e Participacoes S 06/2025 0,31%
4,25% Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 05/2020 0,31%
3,25% Malayan Banking Bhd 2017/2022 0,29%
6,50% First Gen Corp 2018/2023 0,29%
6,125% Comision Federal de Electricidad 06/2045 0,29%
7,5043% VimpelCom Holdings BV 03/2022 0,28%
7,288% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 08/2037 0,28%
7,25% Wanda Properties International Co Lt 01/2024 0,28%
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022 0,27%
5,5% Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 04/2044 0,27%
8,5% Zambia Government International Bond 04/2024 0,27%
6,875% Marfrig Holding Europe BV 06/2019 0,27%
6,125% Theta Capital (Lippo) 11/2020 0,27%
7,25% Odebrecht 06/2042 0,26%
6,3750% FPT Finance Ltd 09/2020 0,26%
7,15% Republic of Armenia 03/2025 0,26%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,25%
3,1250% ADCB Finance Cayman Ltd 05/2023 0,25%
5,5% Elementia 01/2025 0,25%
6,8750% Office Depot de Mexico SA de CV 2017/2020 0,23%
5,1% Uruguay Government International Bond 06/2050 0,23%
7,5% Genel 2019 0,23%
4,125% Peruvian Government International B 08/2027 0,22%
9,75% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 01/2025 0,22%
6,3750% Eastern and Southern African Trade 12/2018 0,21%
5,696% Embraer Overseas Ltd 09/2023 0,21%
7,75% Ukraine Government International Bon 09/2023 0,21%
6,75% Noble Group 2020 0,20%
6,875% Comcel Trust 02/2024 0,20%
8,375% Helios Towers Finance B 07/2019 0,20%
4,755% MTN Mauritius Investments Ltd 11/2024 0,20%
5 % Alfa Bank 2018 0,20%
4,375 % Gazprom Neft 09/2022 0,19%
7,25% JBS Investments GmbH 04/2024 0,19%
4% Panama Government International Bond 09/2024 0,18%
4,875% Globo 04/2022 0,17%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,17%
FRN Boats Egypt CLN CS 2016 0,16%
5,7% Cemex SAB de CV 01/2025 0,15%
4,25% Turkey Government International Bond 04/2026 0,14%
5,875% JBS USA LLC / JBS USA Finance Inc 07/2024 0,14%
5,05% Embraer Netherlands Finance BV 06/2025 0,13%
9,5% Marfrig Overseas Ltd 05/2020 0,13%
4,625% KazAgro National Management 05/2023 0,12%
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041 0,12%
6% Digicel 2016/2021 0,11%
5,5% BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mer 07/2020 0,11%
6% Noble Group perpNC 6/2019 0,10%
5,5% Royal Capital PerpNC/2021 0,10%
4,375% Petrobras Global Finance BV 05/2023 0,10%
3,25% Petrobras Global Finance BV 03/2017 0,06%
5,125% Pacific Rubiales 2018/2023 0,05%
5,75% Braskem Finance Ltd 04/2021 0,05%
FRN Domas Agrointi CLN CS 2018 0,02%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2016)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 6,02 5,87
Sharpe Ratio 0,54
Information Ratio -0,63
Tracking Error (%) 1,04

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion 4. juni 2009

Afdeling Højrentelande og afdeling Global Emerging Markets Bonds fusionerer med afdeling Højrentelande som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattefri fusion.

Ombytningen af andele i afdeling Højrentelande og afdeling Global Emerging Markets Bonds er foretaget på grundlag af den indre værdi pr. 4. juni 2009 i de to afdelinger, der er opgjort til:

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Højrentelande: 61,8511 kroner

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Global Emerging Markets Bonds: 80,2664 kroner

Ombytningsforholdet er dermed:

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Global Emerging Markets Bonds: 9,6642 kroner

Der er ombyttet til størst muligt antal andele i den fortsættende afdeling. Eventuelle overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele andele i den fortsættende afdeling, er udbetalt kontant til den på kundens VP-depot registrerede konto. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som frivillig udlodning.


Kommentarer

Afskaffelse af minimumsudlodning 2012

Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 05.02.2016