Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Højrentelande

Pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra emerging markets-lande (markeder under økonomisk udvikling) defineret som Latinamerika, Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan eller lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres uden for dette område. Obligationer udstedt på emerging markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Minimum 25% af obligationerne skal have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

 

Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Information og i prospektet.

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0016112832
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 06.11.2001
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 61,44 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 4.052
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 6,30
  • Effektiv rente 5,70
  • ÅOP 1,59
  • Løbende omkostninger 1,22
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2014 2013 2012 2011 2010
Afdeling 4,02 -3,63 15,63 3,86 15,54
Benchmark 5,72 -3,41 15,40 4,70 12,28
Udbytte 0,00 6,90 6,25 7,00 7,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.08.2015)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-1,57 0,04 -3,10 1,42 3,82
-1,08 0,77 -1,75 2,38 4,54
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified hedget til DKK og 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified hedget til DKK. Før den 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus. Revægtes ultimo hvert år og er hedget til DKK. Før d.30/09/2004 50/50 ML Global EM Sovereign Plus/ML Global EM Corporate.

Obligationstype

(Data fra: 24.07.2015)

Landefordeling

(Data fra: 24.07.2015)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 27.07.2015)
Navn Vægt
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 2,05%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 1,90%
8,75% Peru 2033 1,77%
7,75% Majapahit Holding BV 2020 1,63%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 1,59%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 1,46%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 1,45%
3,875% Dubai DOF Sukuk 01/2023 1,39%
4,8750% Russian Foreign Bond - Eurobond 09/2023 1,35%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 1,27%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 1,22%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 1,22%
4,875% Kazakhstan Government International 10/2044 1,22%
7,25% Lukoil 2019 1,20%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 1,17%
5,4% Reliance 02/2022 1,16%
4,4% 1MDB Global Investments Ltd 03/2023 1,14%
5,25% Republic of Indonesia 01/2042 1,13%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,10%
7,5% GTB 05/2016 1,10%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 1,08%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 1,05%
7,75% Bank of Georgia JSC 07/2017 1,04%
6,267% Nakilat Inc 12/2033 1,03%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 1,01%
6,875% OCP 04/2044 0,99%
5,875% Egypt Government International Bond 06/2025 0,97%
4,5570% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralam 10/2018 0,95%
5,25% Trust F/1401 12/2024 0,93%
7,85% Turkiye Is Bankasi 12/2023 0,92%
6,5% Alliance Global Group 08/2017 0,90%
5,5% Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 04/2044 0,87%
4,25% Pelabuhan Indonesia II PT 05/2025 0,86%
3,958 % Oman Electricity Transmission 05/2025 0,86%
7,375% B Communications Ltd 2017/2021 0,81%
4,95% ENA Norte Trust 04/2023 0,80%
7,125 % MAF PerpNC 10/2018 0,80%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,79%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 0,76%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,76%
5,5% China Overseas 11/2020 0,76%
7,2% International Bank of Azerbaijan 10/2016 0,76%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,75%
5,75% Banque Centrale de Tunisie SA 01/2025 0,75%
6% Millicom 2025 0,75%
8,25% Pakistan Government International Bo 04/2024 0,74%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,74%
5,85% Slovenia Government Intl Bond 05/2023 0,73%
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 0,73%
6% Pertamina Persero PT 5/2042 0,72%
0% Peru enhanced pass through finance 2025 0,71%
5,25% Pertamina PT 05/2021 0,69%
5,5% Huarong Finance II Co Ltd 01/2025 0,69%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,68%
5,25 % NBAD Tier 1 Perp C 06/2020 0,68%
4,125% Samvardhana Motherson Automotive Sy 07/2021 0,67%
6,375% Nigeria Government International Bo 07/2023 0,65%
8,75% DNO 2020 0,65%
5,875% Mersin 2020 0,63%
4,25% Turkey Government International Bond 04/2026 0,63%
4,5% Israel Chemicals Ltd 12/2024 0,62%
5,838% Ras Laffan LNG 3 2027 0,61%
4,63% PKO Bank 09/2022 0,61%
3,75% Champion 01/2023 0,61%
3,25% Malayan Banking Bhd 2017/2022 0,61%
4,25% Hikma Pharmaceuticals PLC 04/2020 0,61%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,60%
5% Cosan 03/2023 0,60%
4,875% SM Investments Corp 06/2024 0,60%
5,7% Cemex SAB de CV 01/2025 0,59%
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 0,58%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,58%
5,25% Turkiye Garanti Bankasi 2022 0,58%
5,125% Bharti Airtel 03/2023 0,57%
7,25% Halyk Savings Bank of Kazakhstan 2017 0,56%
4,875% ENBD 2018/2023 0,56%
4,25% PTT Global Chemical PCL 09/2022 0,55%
6,75% Romanian Government Int. 02/2022 0,54%
6,50% First Gen Corp 2018/2023 0,54%
6,6% Dominican Republic International Bon 01/2024 0,54%
4,435% Delek & Avner Yam Tethys Ltd 12/2020 0,54%
7,5% Petron Corp Perp C 08/2018 0,53%
3,255% KazAgro 2019 0,53%
6,125% Sberbank of Russia 02/2022 0,52%
5,125% Global Bank 10/2019 0,52%
8,25% Brazilian Government 20-01-2034 0,51%
7,15% Republic of Armenia 03/2025 0,51%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,50%
7,125% Eskom 2025 0,49%
6,3750% Eastern and Southern African Trade 12/2018 0,48%
4,875% Romanian Government International B 01/2024 0,48%
7,25% Odebrecht 06/2042 0,47%
4,875% Petrobras Global Finance BV 03/2020 0,47%
4,375% Slovenia Government Bond 01/2021 0,46%
4,755% MTN Mauritius Investments Ltd 11/2024 0,46%
4,125% Slovenia Government Bond 01/2020 0,45%
6,8750% Office Depot de Mexico SA de CV 2017/2020 0,45%
6,95% Trust F/1401 01/2044 0,45%
7,25% Wanda Properties International Co Lt 01/2024 0,45%
4,75% Wheelock 02/2017 0,44%
6,125% Romanian Government International B 01/2044 0,44%
6,75% Noble Group 2020 0,43%
5,75% Hungary Government International Bon 11/2023 0,43%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,43%
6,625% Federal Democratic Republic of Ethi 12/2024 0,43%
7,875% Burgan Bank 09/2020 0,42%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,42%
5,5% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 02/2024 0,42%
5,625% Petroleos Mexicanos 01/2046 0,42%
5,25% TBG Global Pte Ltd 02/2022 0,42%
3,875% China Construction Bank Corp 05/2025 0,41%
0% Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 2018 0,40%
9,75% Pacific Emerald (Multipolar) 07/2018 0,40%
8% Greenko Dutch BV 08/2019 0,40%
8,75% YPF SA 04/2024 0,38%
6% Croatia Government International Bond 01/2024 0,37%
5,082% Delek & Avner Yam Tethys Ltd 12/2023 0,37%
8,5% Zambia Government International Bond 04/2024 0,36%
3,875% Arcelik AS 09/2021 0,36%
4,75% MAF Global Securities Ltd 05/2024 0,35%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,35%
6,51% Gazprom 2022 0,35%
5,875% Cemex SAB de CV 2016/2019 0,34%
7,75% JSC Georgian Railway 07/2022 0,34%
6,25% Banco Nacional de Costa Rica 11/2023 0,34%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,34%
5,125% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 05/2023 0,34%
4,61% ADCB 06/2023 0,33%
4,875% Eurasia Drilling Co 04/2020 0,33%
5,8631% EP PetroEcuador via Noble Sovereig 09/2019 0,33%
7,5% Genel 2019 0,33%
4,843% Globo Comunicacao e Participacoes S 06/2025 0,33%
7,25% Burgan Tier 1 Perp C 09/2019 0,32%
5,875% Export Credit of Turkey 04/2019 0,30%
5,5% Tenedora Nemak 2018/2023 0,30%
3% Wheelock 03/2018 0,30%
3,839% Delek & Avner Yam Tethys Ltd 12/2018 0,30%
6,875 % Georgian Oil & Gas Corp 05/2017 0,28%
4,625% Golden Eagle Retail Group Ltd 05/2023 0,28%
6,125% Comision Federal de Electricidad 06/2045 0,28%
8,375% Helios Towers Finance B 07/2019 0,27%
FRN Boats Egypt CLN CS 2016 0,24%
6,3750% FPT Finance Ltd 09/2020 0,24%
3,1250% ADCB Finance Cayman Ltd 05/2023 0,23%
6% Noble Group perpNC 6/2019 0,22%
5,125% Pacific Rubiales 2018/2023 0,21%
5,696% Embraer Overseas Ltd 09/2023 0,21%
4% Panama Government International Bond 09/2024 0,17%
4,875% Globo 04/2022 0,17%
4,375 % Gazprom Neft 09/2022 0,17%
7,875% Petrobras 2019 0,16%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,15%
3,5% KOC Holding 04/2020 0,13%
6,25 % Finansbank 2019 0,13%
7,375% International Container 03/2020 0,10%
FRN Domas Agrointi CLN CS 2018 0,02%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2015)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 5,93 5,85
Sharpe Ratio 0,71
Information Ratio -0,50
Tracking Error (%) 1,08

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion 4. juni 2009

Afdeling Højrentelande og afdeling Global Emerging Markets Bonds fusionerer med afdeling Højrentelande som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattefri fusion.

Ombytningen af andele i afdeling Højrentelande og afdeling Global Emerging Markets Bonds er foretaget på grundlag af den indre værdi pr. 4. juni 2009 i de to afdelinger, der er opgjort til:

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Højrentelande: 61,8511 kroner

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Global Emerging Markets Bonds: 80,2664 kroner

Ombytningsforholdet er dermed:

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Global Emerging Markets Bonds: 9,6642 kroner

Der er ombyttet til størst muligt antal andele i den fortsættende afdeling. Eventuelle overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele andele i den fortsættende afdeling, er udbetalt kontant til den på kundens VP-depot registrerede konto. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som frivillig udlodning.


Kommentarer

Afskaffelse af minimumsudlodning 2012

Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 28.08.2015