Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis

Pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden. Aktierne købes først efter en grundig analyse af både virksomheden og branchen. Investeringsmetoden betyder, at aktierne ofte beholdes i lang tid. Afdelingen er fokuseret på at vælge de rigtige virksomheder. Det betyder også, at der ikke er nogen begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande.

 

Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Information og i prospektet.

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015773873
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 31.12.1989
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 336,51 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 6.657
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,04
  • Løbende omkostninger 1,60
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2015 2014 2013 2012 2011
Afdeling 8,83 18,01 18,31 15,23 -8,59
Benchmark 9,00 18,39 17,49 14,79 -4,51
Udbytte 31,40 0,00 3,25 3,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 10.02.2016)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-7,41 -13,70 -11,76 8,27 6,28
-6,76 -12,86 -12,03 8,53 7,28
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte.

Landefordeling

(Data fra: 31.01.2016)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 31.01.2016)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.01.2016)
Navn Fordeling Vægt
Microsoft IT 3,79%
Apple Inc IT 3,67%
Unilever NV Stabile forbrugsgoder 3,54%
CVS Health Corp Stabile forbrugsgoder 3,09%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,78%
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 2,71%
AbbVie Inc Health Care 2,67%
Gartner Inc IT 2,30%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 2,24%
Alphabet Inc IT 2,11%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 2,10%
UBS Group AG Finans 2,07%
Alliance Data Systems Corp IT 2,02%
Republic Services Inc Industri 1,89%
ABB Ltd Industri 1,88%
Danaher Corp Industri 1,88%
Roche Holdings Health Care 1,80%
Yum! Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 1,76%
Autozone Inc Cykliske forbrugsgoder 1,75%
Visa Inc IT 1,72%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Finans 1,69%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 1,66%
United Health Group Inc. Health Care 1,66%
Johnson & Johnson Health Care 1,65%
Monsanto Co Råvarer 1,53%
Zurich Insurance Group AG Finans 1,47%
Vinci SA, local Industri 1,46%
Exelon Corp Reguleret industri 1,42%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,38%
Standard Chartered Plc Finans 1,36%
Accenture Plc IT 1,33%
Ingersoll-Rand PLC Industri 1,32%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 1,32%
HeidelbergCement AG Råvarer 1,30%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 1,27%
DBS Group Finans 1,20%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 1,13%
KDDI Corp Telekommunikation 1,13%
Shire PLC Health Care 1,12%
Halliburton Co Energi 1,08%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Health Care 1,07%
Deere & Co Industri 1,04%
MasTec Inc Industri 1,01%
Samsung Electronics Pref. IT 1,00%
Aflac Inc. Finans 0,94%
Affiliated Managers Group Inc Finans 0,93%
State Bank of India, GDR Finans 0,92%
Samsonite International SA Cykliske forbrugsgoder 0,91%
Bangkok Bank PCL - Non voting Finans 0,90%
Deutsche Post AG Industri 0,90%
Caterpillar Inc Industri 0,89%
Novo Nordisk A/S Health Care 0,84%
BNP Paribas SA Finans 0,82%
Bolsa Mexicana De Valores SA Finans 0,80%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 0,79%
Allegion PLC Industri 0,79%
Total SA Energi 0,78%
Barclays PLC Finans 0,71%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,71%
Glencore International PLC Råvarer 0,70%
Anadarko Petroleum Corp Energi 0,69%
CF Industries Holdings Inc Råvarer 0,63%
First Republic Bank/CA Finans 0,63%
Davide Campari-Milano SpA Stabile forbrugsgoder 0,63%
SES GDR Cykliske forbrugsgoder 0,62%
Aggreko PLC Industri 0,59%
Alphabet Inc IT 0,48%
Topdanmark A/S Finans 0,47%
Enagas Reguleret industri 0,44%
State Bank of India Finans 0,36%
Michael Kors Holdings Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,35%
Edison International Reguleret industri 0,29%
Tullow Oil Plc Energi 0,22%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2016)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,55 11,24
Sharpe Ratio 0,69
Information Ratio -0,48
Tracking Error (%) 2,08

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Europæiske Aktier ind i afdeling Basis (Skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Europæiske Aktier): 162,7362 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Basis): 381,7125 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,426332 (afrundet)

 

Fusioner, sommer 2009

Afdeling Bioteknologi, afdeling Teknologi og afdeling Basis fusionerer med afdeling Basis som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattepligtig fusion.

Ombytningen af andele i afdeling Bioteknologi og afdeling Teknologi er foretaget på grundlag af den indre værdi pr. 7. august 2009, der er opgjort til:

Investeringsforeningen BankInvest IV, afdeling Basis: 219,8195 kroner
Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling Bioteknologi: 46,6192 kroner
Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Teknologi: 23,2163 kroner

Ombytningsforholdet er dermed:

Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling Bioteknologi: 0,2121 kroner
Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Teknologi: 0,1056 kroner

Der er ombyttet til størst muligt antal andele i den fortsættende afdeling. Eventuelle overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele andele i den fortsættende afdeling, er udbetalt kontant til den på kundens VP-depot registrerede konto. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som frivillig udlodning.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 12.02.2016