Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis

Pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden. Aktierne købes først efter en grundig analyse af både virksomheden og branchen. Investeringsmetoden betyder, at aktierne ofte beholdes i lang tid. Afdelingen er fokuseret på at vælge de rigtige virksomheder. Det betyder også, at der ikke er nogen begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande.

 

Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Information og i prospektet.

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015773873
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 31.12.1989
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 415,45 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 7.900
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,04
  • Løbende omkostninger 1,60
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2014 2013 2012 2011 2010
Afdeling 18,01 18,31 15,23 -8,59 15,39
Benchmark 18,39 17,49 14,79 -4,51 20,68
Udbytte 31,40 0,00 3,25 3,00 4,50
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 03.08.2015)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,19 15,25 28,27 17,39 13,29
1,31 14,04 26,02 17,06 13,98
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte.

Landefordeling

(Data fra: 30.06.2015)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 30.06.2015)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 03.07.2015)
Navn Fordeling Vægt
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 3,15%
Apple Inc IT 3,05%
Microsoft IT 2,87%
CVS Health Corp Stabile forbrugsgoder 2,81%
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 2,71%
Visa Inc IT 2,58%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 2,37%
Gartner Inc IT 2,26%
UBS Group AG Finans 2,26%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Finans 2,20%
Autozone Inc Cykliske forbrugsgoder 2,11%
First Republic Bank/CA Finans 2,01%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,97%
AbbVie Inc Health Care 1,87%
Johnson & Johnson Health Care 1,85%
Google Inc IT 1,78%
Danaher Corp Industri 1,76%
MTN Group Ltd Telekommunikation 1,71%
United Health Group Inc. Health Care 1,65%
Republic Services Inc Industri 1,60%
GNC Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 1,59%
Roche Holdings Health Care 1,59%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 1,57%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,56%
Shire PLC Health Care 1,55%
ABB Ltd Industri 1,49%
BNP Paribas SA Finans 1,45%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 1,44%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 1,40%
Davide Campari-Milano SpA Stabile forbrugsgoder 1,40%
Monsanto Co Råvarer 1,36%
State Bank of India, GDR Finans 1,35%
Deere & Co Industri 1,22%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 1,21%
Yum! Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 1,20%
Vinci SA, local Industri 1,20%
Activision Blizzard Inc IT 1,18%
Halliburton Co Energi 1,17%
Accenture Plc IT 1,15%
Caterpillar Inc Industri 1,14%
Anadarko Petroleum Corp Energi 1,11%
Google Inc IT 1,09%
Becton Dickinson and Co Health Care 1,08%
Aggreko PLC Industri 1,04%
Alliance Data Systems Corp IT 1,04%
Barclays PLC Finans 1,03%
Bangkok Bank PCL - Non voting Finans 1,03%
Novo Nordisk A/S Health Care 1,03%
Bolsa Mexicana De Valores SA Finans 1,02%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 1,00%
Samsung Electronics Pref. IT 0,99%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,96%
Exelon Corp Reguleret industri 0,89%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Health Care 0,89%
Standard Chartered Plc Finans 0,87%
Vallourec Industri 0,85%
Total SA Energi 0,80%
SES GDR Cykliske forbrugsgoder 0,74%
Allegion PLC Industri 0,73%
DBS Group Finans 0,73%
CF Industries Holdings Inc Råvarer 0,70%
Zurich Insurance Group AG Finans 0,68%
Rio Tinto Plc Råvarer 0,66%
Aflac Inc. Finans 0,65%
Glencore International PLC Råvarer 0,61%
Deutsche Post AG Industri 0,61%
BHP Billiton PLC Råvarer 0,57%
Imperial Tobacco Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,53%
HeidelbergCement AG Råvarer 0,51%
MasTec Inc Industri 0,50%
Omnicare Health Care 0,50%
Tullow Oil Plc Energi 0,43%
Enagas Reguleret industri 0,39%
Michael Kors Holdings Ltd Cykliske forbrugsgoder 0,36%
Topdanmark A/S Finans 0,29%
Eversource Energy Reguleret industri 0,27%
Edison International Reguleret industri 0,26%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.07.2015)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 9,20 9,04
Sharpe Ratio 1,33
Information Ratio -0,29
Tracking Error (%) 2,16

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Europæiske Aktier ind i afdeling Basis (Skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Europæiske Aktier): 162,7362 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Basis): 381,7125 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,426332 (afrundet)

 

Fusioner, sommer 2009

Afdeling Bioteknologi, afdeling Teknologi og afdeling Basis fusionerer med afdeling Basis som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattepligtig fusion.

Ombytningen af andele i afdeling Bioteknologi og afdeling Teknologi er foretaget på grundlag af den indre værdi pr. 7. august 2009, der er opgjort til:

Investeringsforeningen BankInvest IV, afdeling Basis: 219,8195 kroner
Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling Bioteknologi: 46,6192 kroner
Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Teknologi: 23,2163 kroner

Ombytningsforholdet er dermed:

Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling Bioteknologi: 0,2121 kroner
Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Teknologi: 0,1056 kroner

Der er ombyttet til størst muligt antal andele i den fortsættende afdeling. Eventuelle overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele andele i den fortsættende afdeling, er udbetalt kontant til den på kundens VP-depot registrerede konto. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som frivillig udlodning.


Kommentarer

Ombytningsforhold på ex-kupon 2015
Ombytningsforholdet i ex-kupon afdelingen Basis ex-kupon: 0,9907


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 05.08.2015