Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Afdelingsoversigt

Filtre:
Nulstil filtre
Navn Risiko Indre værdi Ændring Emission Indløsning Afkast
År til dato*
Data fra


Indre værdi, Ændring, Emission og Indløsning opdateres løbende over dagen. Fra kl. 9 – 17 bliver der overført kurser hvert 5. minut, såfremt der er nye kurser. Er feltet tomt, er afdelingen lukket for emission og/eller indløsning.

Ændring viser den procentvise ændring i indre værdi fra sidste kursning.

*Afkast År til dato opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent.

Navn Seneste måned År til dato* 1 år 3 år 5 år 2015 2014 Data fra


*Alle afkasttal opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent.

Udbytter & indkomstfordeling 2016 (udbetalingsår)Frie MidlerPensionSelskaber
NavnUdbytte i kr.
pr. bevis
KapitalindkomstAktieindkomstSkattefritSkattepligtigAlm. selskabs-
indkomst
Almen Bolig 1,00 1,00 - - 1,00 1,00
Asiatiske Aktier 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00
Basis Globale Aktier 45,60 - 45,60 - 45,60 45,60
Basis Globale Aktier Etik 24,70 - 24,70 - 24,70 24,70
BI Private Equity 4,00 4,00 - - 4,00 4,00
Danske Aktier 18,70 - 18,70 - 18,70 18,70
Emerging Markets Aktier 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00
Emerging Markets Obligationer 0,00 0,00 - - 0,00 0,00
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta 0,00 0,00 - - 0,00 0,00
Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018 0,00 0,00 - - 0,00 0,00
Europa Small Cap Aktier 4,60 - 4,60 - 4,60 4,60
Globale Indeksobligationer 1,10 0,00 - 1,10 1,10 1,10
Globalt Forbrug 25,20 - 25,20 - 25,20 25,20
Højt Udbytte Aktier 13,40 - 13,40 - 13,40 13,40
Korte Danske Obligationer 0,90 0,90 - - 0,90 0,90
Lange Danske Obligationer 3,30 3,27 - 0,03 3,30 3,30
New Emerging Markets Aktier 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00
Udenlandske Obligationer 0,00 0,00 - - 0,00 0,00
USA Small Cap Aktier 3,50 - 3,50 - 3,50 3,50
Virksomhedsobligationer IG 2,80 2,80 - - 2,80 2,80
Virksomhedsobligationer IG Etik 5,30 5,30 - - 5,30 5,30
Virksomhedsobligationer HY 0,00 0,00 - - 0,00 0,00

 

Ovenstående tabel viser udbytter og indkomstfordeling for regnskabsåret 2015 (udbetalt 2016)
BankInvests udloddende afdelinger udbetaler hvert forår udbytte umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Dagen efter general­forsamlingen, hvor udbyttet besluttes, handles investeringsbeviset eksklusive udbytte. Beløbet indsættes cirka en uge efter automatisk på din konto. Man skal eje investeringsbeviset på dagen for generalforsamlingen for at få udbyttet med.
» Læs mere om afkast og udbytte

Skat
Udbytter på investeringsbeviser opdeles i forskellige indkomstdele, der beskattes forskelligt. Udbytterne skal anføres på selvangivelsen for det år, de er udbetalt. Det er det fulde beløb, du skal angive. Skat sørger selv for at modregne acontoskatter i din samlede skat.
» Se også BankInvests skatteguider

Ældre udbytteoversigter (udbetalingsår)
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010

Geninvesteringskurser
» 2016
» 2015

 

Navn Risiko Standardafvigelse (%) Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error (%) Data fra
Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark
NavnISINStartSlutÅrsag til ophørHistoriske afkastkurser
Asien DK0015939359 10.07.2009 01.03.2016 Navneskift til: Asiatiske Aktier -
Basis DK0015773873 31.12.1989 01.03.2016 Navneskift til: Basis Globale Aktier -
Basis Etik (SRI) DK0010310077 21.01.2005 01.03.2016 Navneskift til: Basis Globale Aktier Etik -
Danmark DK0016060346 20.06.2008 01.03.2016 Navneskift til: Danske Aktier -
Danmark Akkumulerende DK0060622967 04.06.2015 01.03.2016 Navneskift til: Danske Aktier Akk. -
Højrentelande DK0016112832 06.11.2001 01.03.2016 Navneskift til: Emerging Markets Obligationer -
Højrentelande, Akkumulerende DK0060019552 16.01.2006 01.03.2016 Navneskift til: Emerging Markets Obligationer Akk. -
Højrentelande, lokalvaluta DK0060012037 15.11.2005 01.03.2016 Navneskift til: Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta -
Korte Danske Obligationer Akkumulerende DK0060130318 07.04.2008 01.03.2016 Navneskift til: Korte Danske Obligationer Akk. -
Pension Basis DK0010296227 25.05.2003 01.03.2016 Navneskift til: Basis Globale Aktier Akk. -
Virksomhedsobligationer DK0010296813 26.05.2003 01.03.2016 Navneskift til: Virksomhedsobligationer IG -
Virksomhedsobligationer Akkumulerende DK0060019636 16.01.2006 01.03.2016 Navneskift til: Virksomhedsobligationer IG Akk. -
Virksomhedsobligationer Etik (SRI) DK0060003044 28.07.2010 01.03.2016 Navneskift til: Virksomhedsobligationer IG Etik -
Virksomhedsobligationer High Yield DK0060461424 26.03.2013 01.03.2016 Navneskift til: Virksomhedsobligationer HY -
Latinamerika DK0010174622 30.09.1991 11.12.2015 Fusion med Emerging Markets Aktier PDF
Østeuropa DK0010155753 30.06.1990 11.12.2015 Fusion med Emerging Markets Aktier PDF
Europæiske Aktier DK0010146760 08.12.2001 04.12.2014 Fusion med Basis PDF
Pension Europæiske Aktier DK0010283910 07.12.2001 04.12.2014 Fusion med Pension Basis PDF
Lange Danske Obligationer DK0010014422 31.01.1983 11.05.2012 Fusion med Lange Danske Obligationer P&E samt navneskift til Lange Danske Obligationer PDF
Korte Danske Obligationer DK0015935019 30.09.1996 11.05.2012 Fusion med Korte Danske Obligationer P&E samt navneskift til Korte Danske Obligationer PDF
Hedgeforeningen BI Stabil DK0010307875 07.10.2004 17.02.2012 Fusion med Optima 10+ PDF
Virksomhedsobligationer - variabelt udbytte DK0060003044 08.12.2009 28.07.2010 Navneskift til Virksomhedsobligationer Etik (SRI) PDF
Kreditobligationer DK0060003044 03.06.2005 08.12.2009 Navneskift til Virksomhedsobligationer - variabelt udbytte PDF
Bioteknologi DK0010112788 14.11.1988 07.08.2009 Fusion med BankInvest Basis PDF
Fjernøsten DK0015361687 28.02.1987 07.08.2009 Fusion med BankInvest Asien PDF
Global Emerging Markets (EUR) DK0060010254 20.09.2005 07.08.2009 Fusion med BankInvest New Emerging Markets Aktier PDF
Indien & Kina DK0010302728 09.03.2004 07.08.2009 Fusion med BankInvest Asien PDF
Teknologi DK0010259969 16.12.1999 07.08.2009 Fusion med BankInvest Basis PDF
Tyske Aktier DK0060047090 28.09.2006 07.08.2009 Fusion med BankInvest Europæiske Aktier PDF
Pension Fjernøsten DK0010284645 07.12.2001 10.07.2009 Fusion med BankInvest Asien PDF
Pension Fritid & Underholding DK0010284728 07.12.2001 10.07.2009 Fusion med BankInvest Globalt Forbrug PDF
Pension Indien & Kina DK0010302801 09.03.2004 10.07.2009 Fusion med BankInvest Asien PDF
Pension Japanske Aktier DK0010284991 07.12.2001 10.07.2009 Fusion med BankInvest Asien PDF
Pension Latinamerika DK0010285451 14.06.2002 10.07.2009 Fusion med BankInvest Latinamerika PDF
Pension Østeuropa DK0010285295 14.06.2002 10.07.2009 Fusion med BankInvest Østeuropa PDF
Pension Teknologi DK0010285378 23.05.2003 10.07.2009 Fusion med BankInvest Pension Basis PDF
Pension Tyske Aktier DK0060047173 28.09.2006 10.07.2009 Fusion med BankInvest Pension Europæiske Aktier PDF
Japanske Aktier DK0015939359 01.10.1999 10.07.2009 Navneskift til BankInvest Asien PDF
BI Bull, hedgeforening DK0060082402 06.06.2007 04.06.2009 Fusion med BankInvest Hedge Stabil PDF
Global Emerging Markets Bonds (EUR) DK0060010338 14.09.2005 04.06.2009 Fusion med BankInvest Højrentelande PDF
Global Emerging Markets Bonds DK0060010338 15.01.2002 31.12.2008 Lukket -
Indeksobligationer DK0015908719 14.01.1996 05.12.2008 Navneskift til BankInvest Globale Indeksobligationer PDF
Danske Aktier DK0010014265 31.12.1978 20.06.2008 Fusion med Danske Small Cap Aktier samt navneskift til BankInvest Danmark PDF
Health Care DK0015946727 15.11.1996 20.06.2008 Fusion med BankInvest Bioteknologi PDF
OMXC20 Aktier DK0010239771 07.12.2001 20.06.2008 Fusion med Danske Small Cap Aktier samt navneskift til BankInvest Danmark PDF
Pension Bioteknologi DK0010284215 07.12.2001 20.06.2008 Fusion med BankInvest Bioteknologi PDF
Pension Health Care DK0010284801 07.12.2001 20.06.2008 Fusion med BankInvest Bioteknologi PDF
Global Emerging Markets DK0060010254 01.04.1998 27.06.2007 Fusion med BankInvest Global Emerging Markets (EUR) -
BankInvest V DK0016294689 18.01.2005 27.10.2006 Fusion med Bankinvest Vælger PDF
Korte Obligationer DK0010207224 25.11.1978 27.10.2006 Fusion med BankInvest Korte Danske Obligationer PDF
OMXC20 Aktier II DK0010284058 07.12.2001 27.10.2006 Fusion med BankInvest OMXC20 Aktier PDF
Pension Danske Aktier DK0010284488 07.12.2001 27.10.2006 Fusion med BankInvest Danske Aktier PDF
Pension Danske Small Cap DK0010284561 07.12.2001 27.10.2006 Fusion med BankInvest Danske Small Cap Aktier PDF
Pension Thailand DK0010285022 07.12.2001 27.10.2006 Fusion med BankInvest Pension Fjernøsten PDF
Thailand DK0010235001 07.12.2001 27.10.2006 Fusion med BankInvest Fjernøsten PDF
Alternativ Energi DK0010283167 06.11.2001 17.05.2005 Fusion med BankInvest Teknologi PDF
Pension Alternativ Energi (PAL) DK0010283084 06.11.2001 17.05.2005 Fusion med BankInvest Pension Teknologi PDF
Pension Udenlandske Aktier DK0010283837 07.12.2001 13.04.2004 Fusion med BankInvest Pension Basis PDF
Pension IT Aktier DK0010284132 07.12.2001 23.05.2003 Fusion med BankInvest Pension Teknologi (PAL) PDF
Pension Telemedia - 14.06.2002 23.05.2003 Fusion med BankInvest Pension Teknologi (PAL) PDF
Emerging Markets Bonds DK0060010338 18.09.2001 15.01.2002 Fusion/navneskift til BankInvest Global Emerging Markets Bonds -
IT Aktier DK0010245232 30.06.1998 07.12.2001 Opsplitning i BankInvest IT Aktier og BankInvest Pension IT Aktier PDF
KFX Aktier DK0010239771 28.02.1998 07.12.2001 Opsplitning i BankInvest KFX aktier og BankInvest Pension KFX aktier (KFX senere erstattet med OMXC20) PDF
Small Cap DK0016060346 04.09.2000 07.12.2001 Opsplitning i BankInvest Danske Small Cap Aktier og BankInvest Pension Danske Small Cap Aktier PDF
Udenlandske Aktier DK0010207307 31.03.1984 07.12.2001 Fusion med BankInvest Udenlandske Aktier PDF



Ophørte afdelinger

Ovenfor ses en oversigt over ophørte afdelinger som enten er fusioneret med andre afdelinger, er blevet splittet op eller har skiftet navn.

Klik på PDF-ikonerne til højre for at se udviklingen i indre værdier mv. i de ophørte afdelinger. Du kan også klikke på de fortsættende afdelinger og læse mere om de enkelte fusioner, herunder ombytningsforhold mv. (info står nederst på siderne).